★𝐵𝒾𝓀𝑜𝓋𝒶𝓉𝒶𝓎𝒶 𝑀𝑒𝒹𝓋𝑒𝓏𝒽𝓊𝓉’★, Твоя система хороша, если цена вниз резко поползла. А если вверх, то можно с этой прогрессией на...
Корзин Помойкович, (дополнено и поправлено).
Может быть ты и хороший финансовый менеджер, но я более опытный физматчик и технарь. Редко ошибаюсь в этих вопросах. Мои 5 лет в спецклассе с физико-математическим уклоном, 5 лет в институте на энергетическом факультете кафедры автоматизации, плюс 27 лет богатого трудового (в нескольких отраслях по нескольким специальностям) и практического жизненного опыта не прошли даром. У меня прекрасное воображение, хорошо считаю в уме и только в редких случаях могу заблуждаться без соответствующих подробных расчётов на бумаге, калькуляторе или в компьютере. Но не более того...
Зачем же всё тратить на один эмитент? Ведь этим нарушается основное правило устранения финансового риска (прежде всего для инвестора). Диверсификация портфеля — это та самая палочка-выручалочка, которая помогает снизить негативное влияние, или даже приблизить степень риска к нулю...
Можно, например, сначала на ограничительной планке, или мощной плите, выставить самую большую заявку в 10% от всего свободного кэша. И уже от неё дальше выставлять заявки приближаясь к рыночной цене. В этом случае, при методе удвоения заявок, получится что сумма всех заявок будет стремится к 20% от всего кэша, а при утроении она будет равна 15%. При утроении количество заявок будет меньше чем при удвоении, шаг цены между заявками больше, но итоговая цена закупа будет более ближе к рыночной. Вариант выбирать тебе в зависимости от условий. Я вообще стараюсь только где то 0,1-5% кэша использовать на один эмитент. При этом, если надо усреднить позицию а свободных денег на брокерском счёте не хватает, то просто продаю что ни будь из хорошо выросшего или банально пополняю счёт…
![]()
![]()
