Фантастическая точность фин. показателей за 2-ой квартал прогноза smart-lab.ru/blog/708376.php,
Выручка прогноз — $3 259 по факту $3 255 погрешность ~ 0,12%
EBITDA прогноз — $1 474 по факту $1 435 погрешность ~ 2,7%
FCF прогноз — $583 по факту $545 погрешность ~ 6,9%
Дивиденд прогноз — 4,19 руб. по факту 3,53 руб. погрешность ~ 18,7%
Если сделать поправку на отсутствие компенсации сверх капекса погрешность стоставит ~ 10,8%
Константин Лебедев, Константин какова теперь справедливая стоимость по вашему?
IVRICH, По большому счету справедливая стоимость не изменилась, так как прогноз от 15-го мая был давольно точный.
Статистика нам говорит, при высоких и даже разовых див. выплатах часто разгоняют стоимость акции перед див. отсечкой до 4,5% от див. доходности. При наших дивах 3,53 руб без компенсации сверх капекса, акцию могут разогнать до 78 руб. к 20-у сентября.
А если до «инвестора» допрет, что это не разовая акция, что в заначке еще 1 руб сверх капекса и 2,17 руб которые раньше съедались увеличением ЧОК. И цены на продукции существенно не снизятся(а с этим уже смирилось правительство введя пошлины) до конца года, то средняя доходность по квартальным стабильно высоким дивам перед отсечкой 3,2%. И того получаем вилку от 78 руб до 110 руб.
