комментарии Borrris на форуме
-
Ну что пошла волна. Наверное надо бы новостей теперь подкинуть, но это ведь сургутец😎
Что мог предпринять Сургут? Перевести кубышку в значительной доле в рублёвые инструменты, которые давали очень хорошую доходность пару месяцев назад.
Borrris,
Были слухи, что переложили часть в ОФЗ. Но слухи, скоро узнаем. Тоже жду приятного сюрприза.
Z_Mc, вот об этом и речь. Это было бы хорошоПосмотрим будет ли Сургут и дальше сидеть на «мешке» с безналичными баксами, которые могут в любой момент отжать. В принципе самым разумным решением будет не просто выдать дивиденды от прибыли, но и раздать часть кубышки акционерам. Иначе… Эта кубышечка достанется Четвёртому Рейху, как часть наших ЗВР, которая хранились в рейхсмарках. Нужно срочно спасать деньги, но хозяин барин. Можно и врагам отдать безвозмездно.
Borrris, раздать акционерам кубышку как? Безналичными долларами отсыпать?Или еврооблигами?
Mikle, спецдивы, байбек, чо Вы как маленький? Было бы желание.
Borrris, сначала реализовать надо перед тем как раздать. А реализовать уже (пока) не удастся.
Mikle, я же написал, если Сургут принял необходимые действия. Читайте внимательней. Если валюту на депозите это одна история, в еврооблигах это другая история. В каких долях что и где не знаем. Возражаем по сути сказанного, а не в режиме «тихо сам с собой я веду беседу» 😎
Borrris, что-валюта на депозите, что-валюта в банке, который разместил её в евробондах, в чём различие? В том, что с депозита можно снять 10т.дол? Ограничения на операции с валютой и для физиков и для юриков: конвертируют по любому курсу, и что-то подсказывает, что по курсу выгодному цб. Бонды превратились в рублёвые облиги (купоны приходят в рублях, евроклир лежит), но %ставка, как у бондов. (Не знаю, может есть внебиржевой рынок бондов, но биржевого нет). И какие действия Сургут, мог предпринять? Переложить в юани? (Не в наличных же долларах и евро 50ярдов хранить).
Короче, надо закладываться на то, что валютной кубышки в 50млрд дол, больше нет. А это значит, что дивы надо считать исходя из рублевого состояния кубышки, но валютных %, по ней.
Вредный инвестор посмешил насчёт того, что это проблема банков — с деньгами сургута: если ты должен кому-то рубль, то это твоя проблема. А если ты должен 50мрлд, то это уже проблема, того, кому ты должен. Проблема в том, что 50 ярдов это капитализация газпрома и на выбор: роснефть или лука, а не то что какой-то газпромбанк…
1242, в чем банк размещает валютные депозиты клиентов это уже проблемы банка, которые безусловно частично ложатся на клиентов в случае форс-мажоров, но вложение своих средств в облигации это уже совсем другая история для компании. Что мог предпринять Сургут? Перевести кубышку в значительной доле в рублёвые инструменты, которые давали очень хорошую доходность пару месяцев назад. С остальным из сказанного Вами со всем согласен. Кроме того даже если кубышка сейчас в валюте и с ней пока все в порядке в чём я лично сомневаюсь, то если её оставить в валюте, то скоро её не будет полностью или значительной её части. Это не говоря о рисках валюты относительно рубля с учётом внешнеторгового профицит РФ.Посмотрим будет ли Сургут и дальше сидеть на «мешке» с безналичными баксами, которые могут в любой момент отжать. В принципе самым разумным решением будет не просто выдать дивиденды от прибыли, но и раздать часть кубышки акционерам. Иначе… Эта кубышечка достанется Четвёртому Рейху, как часть наших ЗВР, которая хранились в рейхсмарках. Нужно срочно спасать деньги, но хозяин барин. Можно и врагам отдать безвозмездно.
Borrris, раздать акционерам кубышку как? Безналичными долларами отсыпать?Или еврооблигами?
Mikle, спецдивы, байбек, чо Вы как маленький? Было бы желание.
Borrris, сначала реализовать надо перед тем как раздать. А реализовать уже (пока) не удастся. Кроме того, раздавать чужим посторонним людям как-то не по пацански.
Mikle, а вот насчёт чужих и посторонних согласен… Акционеры могут ничего не получить именно из этих соображений. Но могут и получить, тут возможны варианты. И на этой неопределённости бумажку могут хорошо покачать в ближайшее время. Может будет прав, тот кто на этих волнах выйдет и не пожадничать, а может тот кто рогом упрется до последнего. Будем ждать и пробовать заработать.Посмотрим будет ли Сургут и дальше сидеть на «мешке» с безналичными баксами, которые могут в любой момент отжать. В принципе самым разумным решением будет не просто выдать дивиденды от прибыли, но и раздать часть кубышки акционерам. Иначе… Эта кубышечка достанется Четвёртому Рейху, как часть наших ЗВР, которая хранились в рейхсмарках. Нужно срочно спасать деньги, но хозяин барин. Можно и врагам отдать безвозмездно.
Borrris, раздать акционерам кубышку как? Безналичными долларами отсыпать?Или еврооблигами?
Mikle, спецдивы, байбек, чо Вы как маленький? Было бы желание.
Borrris, сначала реализовать надо перед тем как раздать. А реализовать уже (пока) не удастся.
Mikle, я же написал, если Сургут принял необходимые действия. Читайте внимательней. Если валюту на депозите это одна история, в еврооблигах это другая история. В каких долях что и где не знаем. Возражаем по сути сказанного, а не в режиме «тихо сам с собой я веду беседу» 😎Посмотрим будет ли Сургут и дальше сидеть на «мешке» с безналичными баксами, которые могут в любой момент отжать. В принципе самым разумным решением будет не просто выдать дивиденды от прибыли, но и раздать часть кубышки акционерам. Иначе… Эта кубышечка достанется Четвёртому Рейху, как часть наших ЗВР, которая хранились в рейхсмарках. Нужно срочно спасать деньги, но хозяин барин. Можно и врагам отдать безвозмездно.
Borrris, раздать акционерам кубышку как? Безналичными долларами отсыпать?Или еврооблигами?
Mikle, спецдивы, байбек, чо Вы как маленький? Было бы желание.Посмотрим будет ли Сургут и дальше сидеть на «мешке» с безналичными баксами, которые могут в любой момент отжать. В принципе самым разумным решением будет не просто выдать дивиденды от прибыли, но и раздать часть кубышки акционерам. Иначе… Эта кубышечка достанется Четвёртому Рейху, как часть наших ЗВР, которая хранились в рейхсмарках. Нужно срочно спасать деньги, но хозяин барин. Можно и врагам отдать безвозмездно.
Borrris, Во первых депозит сургута это уже проблемы банка а не сургута, за это можно и банки отжать, а во 2х я думаю банки держат бабки в еврооблигациях, иначе на чем то им нужно зарабатывать и + 3% отдавать сургуту
Вредный инвестор, когда от корсчета в валюте банк отрежут, то тогда и будет видно сколько стоит банк в этом состоянии и чьи это будут проблемы. Банк может иметь в такой ситуации нулевую (в далеко не самом худшем случае) стоимость. Держать сейчас валютный безнал для российских юридических и физических лиц это просто безумие. Вполне возможно в Сургуте это понимают и уже приняли нужные меры, но… гарантий нет. И да, пока платежи за газ идут через ГПБ там более менее безопасно, но факт таков что где и в каком состоянии сейчас кубышка СНГ точно никто не знает, а кто знает тот не скажет. Не дай Бог до сих пор в валюте. В рублях уже половину потеряли от максимумов доллара к рублю. Но можно и все потерять.- Посмотрим будет ли Сургут и дальше сидеть на «мешке» с безналичными баксами, которые могут в любой момент отжать. В принципе самым разумным решением будет не просто выдать дивиденды от прибыли, но и раздать часть кубышки акционерам. Иначе… Эта кубышечка достанется Четвёртому Рейху, как часть наших ЗВР, которая хранились в рейхсмарках. Нужно срочно спасать деньги, но хозяин барин. Можно и врагам отдать безвозмездно.
Реальные курсы продажи долларов в обменниках Москвы написал в комментариях к посту «Байден не врал» реальная продажа сейчас 103 и 105 спрашивал про 6 и 8тыр зелёных рейхсмарок
Спасаем сбережения. Юань.
Друзья, с учётом последних реалий думаю всем очевидно, что с точки зрения фундаментальной стоимости юань валюта более безопасная, чем доллар и евро. Китай экономика мира номер 1 не сегодня завтра по всем параметрам, по некоторым уже сейчас номер 1. Инфляция в юане 1.5% в долларе 7.5. Юань последние несколько лет ведёт себя к доллару стабильно. Да, в торговле Китаю дорогой юань невыгоден, но это лишь в процессе роста Китая в догонку за США, Китай уже переориентирует свой рост в направлении роста внутреннего рынка и его стоимости, а тут слабая валюта не то что ни к чему, а просто вредна. Кроме того последние события нанесли колоссальный репутационный ущерб доллару как мировой резервной валюте номер один и безопасной гавани для хранения сбережений. Почти все западные банки уже выдали заметки, ресерчи и т. д. о том, что этот прецедент с замораживанием активов ЦБ РФ это передел мирового монетарного порядка. Некоторые западные банкиры говорят прямым текстом, что эта ситуация фактически прямой сигнал Китаю к выходу из долларовых активов и полная распродажа трежерей. В общем ужас нагнетать не буду, кто следит за лентами тот в курсе. Что из этого выйдет мы тоже скоро увидим, пусть все думают своей головой. В ликбезе по поводу пользы диверсификации тоже особого смысла не вижу. Меня интересует мнение Смарт-лаба по поводу того какие сейчас есть возможности по покупке наличного юаня, про китайские акции и форекс не интересно. Где можно открыть депозиты в юанях, насколько это безопасно сейчас для граждан РФ, т.е.интересна фиксированная доходность в юане без рыночного риска. Также интересны соображения Смарт-лаба опровергающие моё мнение о радужных перспективах юаня по отношению к доллару.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Полный разрыв финансовых связей с Западом.
Сегодня написал пост, смотрите в блоге кто не видел. В течение дня пришли новости, думаю все следят за лентами новостей, о готовящихся санкциях против ЦБ РФ и почти принятом решении об отключении РФ от SWIFT. Ещё есть вопросы об отказе в платежеспособности доллару и евро за наши ресурсы. Вынужден повториться… Это уже не вопрос нашего выбора, это неизбежность. Пусть платят в крипте, юанях, рублях, золотом… Или натурой по согласованным ценам. Да конечно будут серые схемы для сохранения транзакций, но этот шаг об отказе от их валют нужно сделать самим. И к этому шагу нужно было готовиться эти 7 лет. Не будем обманываться сейчас идёт война не с Украиной и даже не за Украину.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Ждём контрсанкций.
У нас нет с Западом общего будущего. Зачем нам их доллары и евро, если они заблокируют нам возможность ими распоряжаться? Да будут серые схемы экспорта, обслуживания авиации и другие жизненно необходимые финансовые операции и т. д. Но это бред продавать им сырье за их фантики. Нам нужно объявить об отказе от приёма оплаты в долларах и евро. Нужно перестраивать экономику в режим, где Запада не существует. Ведь согласитесь странно было бы воевать с Гитлером и принимать рейхсмарки как основное средство платежа за экспорт. Разрыв отношений неминуем. Санкционной поводок нужно рвать. Посмотрим какая у них будет инфляция, а к нам этот импорт инфляции прекратится. У нас уже инфляция такая же как в долларе и евро, соответственно если вычесть импортируемую инфляция наша ынутренняятинфляция уже ниже чем у них. Более того через серые схемы ресурсы будем продавать за их фантики в два раза дороже. Если захотим. У них будет реальный экономический коллапс. И тогда мы экономически страдать будем не одни. А пока мы работаем в их системе валют, у нас будет боль и унижение без конца и края. Сколько можно. А главное у нас выбора фактически нет: нам надо либо разрывать эту удавку либо нас ей будут дальше душить. Кроме того это реально серьёзный наш экономический ответ Западу. Причём единственный. Мы с Западом идентифицируем друг друга как Мировой Деструктив. Это концептуальный конфликт. Разрыв отношений неминуем. Можно конечно пластырь срывать медленно. Но зачем?
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
По Сберу похоже санкции будут. Уж если он так падает перед публикацией месячного финреза, значит что-то пошло не так. Можно конечно предположить что завтра месячный финрез опубликуют не очень, но учитывая совокупность факторов скорее всего дело не в этом. С другой стороны для санкций вроде рановато, но могут уже начинать позы формировать заранее. Ну и если вопрос решен уже к январю, то в принципе можно уже довольно безопасно пинать Сбер. Но это только для тех у кого есть точный инсайд. Не инвестиционная рекомендация😎
Borrris, Сомневаюсь что Штаты будут вводить санкции против Сбера. Это банально не выгодно, зачем вредить собственному бизнесу.
Alchemist01, обвал Сбера и того же Газпрома обезжирит многих нерезов — так что с санкциями против них — поостерегутся, ИМХО
Щекн, да там денег безлимит, их как класс не обезжиришь, обвалят купят подешевле потом на стабилизации очередной раз дадут всем. Да и тут ставки выше, когда надо они деньги не считают. Но вы за них не беспокойтесь, они своё возьмут.- По Сберу похоже санкции будут. Уж если он так падает перед публикацией месячного финреза, значит что-то пошло не так. Можно конечно предположить что завтра месячный финрез опубликуют не очень, но учитывая совокупность факторов скорее всего дело не в этом. С другой стороны для санкций вроде рановато, но могут уже начинать позы формировать заранее. Ну и если вопрос решен уже к январю, то в принципе можно уже довольно безопасно пинать Сбер. Но это только для тех у кого есть точный инсайд. Не инвестиционная рекомендация😎
- Все, братцы, пока убыл, всем спасибо за интересную дискуссию. Прошу понять и простить
А окешиться они захотят. Кубышку ест инфляция, отношение к нефтяном бизнесу, чем дальше, тем хуже, с учётом энергопереход. В общем в такой форме хранить общак становится не очень удобно. И да, если собственники те, о ком говорят, то Роснефть купит Сургут по хорошей цене и сегодня и завтра, но если энергопереход будет развиваться, то обосновать высокую цену будет чем дальше, тем сложнее. Да и с уходом Путина от власти по любой причине, все может тут сильно усложниться. В общем умные люди такие маневры делают заранее. Прошлая ракета в сур.обе возможно тоже была об этом, но там ковид спутал все карты. Продавать нефтяной актив при цене нефти в 20$ даже в свой госбюджет выглядит уж очень вызывающе даже для них)))) Сейчас ситуация норм, нефть 80, денег везде много, кругом ipo-po мания, хороший фон, но хочется ещё побольше, ещё немного, но часики тикают, энергопереход, 2021,2022 тик так, а ещё есть обострения геополитики, сворачивание куе и возможно рост ставок… И все это не в пользу затягивания «ухода в закат»
Borrris, а какой актив не ест инфляция? Инфляция в баксе уж куда меньше чем в рубле, пусть хранят в баксе! В какой бизнес им вкладываться? Мощности нефтидобычи в мире и так в избытке… По моим прикидкам у сургута валюта под 3% лежит в баксах это шикарная доходность, многие годы позволяла перекрывать валютную инфляцию, это только первый год где она минусанулась, зато нефть высокая позволила неплохо заработать
Вредный инвестор, Так сейчас инфляцию уже в долларе почти как в рубле, об этом и речь. И для того чтобы спасать капитал от инфляции нужно иметь всю полноту маневра, а в Сургуте этой полноты нет, да и на виду это у всех. Пока это не очень страшно, но никто не вечен и оползти в нору надо вовремя и заранее, особенно когда есть что тащить туда))))
Borrris, Инфляция в рубле 8% только официальная в баксе 6%, но у рубля есть риск упасть на 80+ так что куда разумнее сидеть в валюте. На данный момент при курсе в 75р за бакс кубышка сургуту даёт 60 ярдов переоценки и ярдов 130 на депозит итого 190 ярдов, сколько там инфляция скушала у сургута кубышки в сложный год? 2% Вы серьезно паритесь из за этого? Депозит дает 3% в валюте + 1.5% рост кубышки от переоценки с 73.8 с конца года, а инфляция 6%. При том что кубышка в этом году сто пудов пополнилась ярдов на 5 а это почти 10% прироста кубышки
Вредный инвестор, Конечно же Вы правы рубль вообще не валюта для хранения сбережений. Речь не об этом. Инфляция в долларе рекордная за последние 30 лет или сколько там. Так как сейчас инфляция ест кубышку Сургута, она её ещё никогда не ела. Это ведь факт. Но это лишь одна из причин и пожалуй что не главная… Но это причина
Borrris, На месте ген дира куда бы Вы припарковали кубышку, которую нельзя вытащить из банков??
Вредный инвестор, если надо непременно вытащат, кредитнутся у госбанков, госбанки у цб, выпустят облигаций, вообще нивапрос, мальчики там взрослые. Партия сказала надо, комсомола ответил есть. А куда деть… Диверсификация… Весь мир у твоих ног))) когда есть что диверсифицировать)))А окешиться они захотят. Кубышку ест инфляция, отношение к нефтяном бизнесу, чем дальше, тем хуже, с учётом энергопереход. В общем в такой форме хранить общак становится не очень удобно. И да, если собственники те, о ком говорят, то Роснефть купит Сургут по хорошей цене и сегодня и завтра, но если энергопереход будет развиваться, то обосновать высокую цену будет чем дальше, тем сложнее. Да и с уходом Путина от власти по любой причине, все может тут сильно усложниться. В общем умные люди такие маневры делают заранее. Прошлая ракета в сур.обе возможно тоже была об этом, но там ковид спутал все карты. Продавать нефтяной актив при цене нефти в 20$ даже в свой госбюджет выглядит уж очень вызывающе даже для них)))) Сейчас ситуация норм, нефть 80, денег везде много, кругом ipo-po мания, хороший фон, но хочется ещё побольше, ещё немного, но часики тикают, энергопереход, 2021,2022 тик так, а ещё есть обострения геополитики, сворачивание куе и возможно рост ставок… И все это не в пользу затягивания «ухода в закат»
Borrris, Да никто не купит сургут из за кубышки, кубышку уже не вернуть, она встроена в банки, и никакой банк не переживет если от туда заберут триллион. у них просто нет этих денег!!! Так что тут видеться только ситуация с выкупом акций в будущем, ну а никто дешевле стоимости чистых активов продавать не будет, ну благо префов всего 17% от капитала, так что выкупят когда придет время вот и все. Кстати год для кубышки был шикарный, нефть высокая наверняка позволила 5 ярдов $ прикупить в кубышку, а это в будущем больший % доход + большая переоценка.
Вредный инвестор, вариантов много, просто я рассматриваю на худший для себя. Он реален и более того есть прецеденты. А про 17% от капитала… Денежки счёт любят. На фига за что-то платить кому-то, если можно заплатить себе. А кубышку собственно забирать никто не будет, она там же и останется и частично пойдёт на выдачу кредита Роснефти, если понадобится, чтобы отоварить «уходящих в закат», просто её стоимость будет учтена при сделке, т. е. фактически её владельцы её получат и для этого найдутся нужные финансовые ресурсы. Даже не сомневайтесь.
Borrris, При крупной сделке и при изменении устава преф будет голосовать, как это у нас заберут преф без нашего ведома? нука придумайте сценарий)
Вредный инвестор, я уже вам про Саратовэнерго написал. Вы напрасно недооцениваете креативность специально обученных людей. Ну и допустим проголосуют 17% против, а остальные как проголосуют? А надо ли будет менять устав, если кубышка будет уже у другого собственника. Я в эту тему глубоко не погружался, никто не оплатил. Но если Вы ставите на то, что никто не оторвет держателей префов от кормящей… кубышки, то это очень рискованная ставка. Лично я смотрю на выход из префов, но их динамика особенно на последнем общерыночном заливе очень напрягает. Буду рад ошибиться, мне от префов от этих цен не так уж много надо… Но как бы жадность тут меня не подвела.
Borrris, Вы сколько лет торгуете префой? Я такие завалы против рынка каждый год замечаю. Преф как облигация и вполне разумно что после падения в 1% вчера её сегодня сливают и уходят в Газпром где рост 5% потом оттуда сюда побегут, я сам так неоднократно делал. Ребалансировка называется
Вредный инвестор, меня напрягает не само поведение префа, а весь комплекс фактов в совокупности, включая рост обычки в этом году, ситуация в обычке в прошлом году, последние тенденции esg, и т. д. И т. П. Вся картина целиком напрягает. А поведение префа лишь косвенное подтверждение, не более того.А окешиться они захотят. Кубышку ест инфляция, отношение к нефтяном бизнесу, чем дальше, тем хуже, с учётом энергопереход. В общем в такой форме хранить общак становится не очень удобно. И да, если собственники те, о ком говорят, то Роснефть купит Сургут по хорошей цене и сегодня и завтра, но если энергопереход будет развиваться, то обосновать высокую цену будет чем дальше, тем сложнее. Да и с уходом Путина от власти по любой причине, все может тут сильно усложниться. В общем умные люди такие маневры делают заранее. Прошлая ракета в сур.обе возможно тоже была об этом, но там ковид спутал все карты. Продавать нефтяной актив при цене нефти в 20$ даже в свой госбюджет выглядит уж очень вызывающе даже для них)))) Сейчас ситуация норм, нефть 80, денег везде много, кругом ipo-po мания, хороший фон, но хочется ещё побольше, ещё немного, но часики тикают, энергопереход, 2021,2022 тик так, а ещё есть обострения геополитики, сворачивание куе и возможно рост ставок… И все это не в пользу затягивания «ухода в закат»
Borrris, а какой актив не ест инфляция? Инфляция в баксе уж куда меньше чем в рубле, пусть хранят в баксе! В какой бизнес им вкладываться? Мощности нефтидобычи в мире и так в избытке… По моим прикидкам у сургута валюта под 3% лежит в баксах это шикарная доходность, многие годы позволяла перекрывать валютную инфляцию, это только первый год где она минусанулась, зато нефть высокая позволила неплохо заработать
Вредный инвестор, Так сейчас инфляцию уже в долларе почти как в рубле, об этом и речь. И для того чтобы спасать капитал от инфляции нужно иметь всю полноту маневра, а в Сургуте этой полноты нет, да и на виду это у всех. Пока это не очень страшно, но никто не вечен и оползти в нору надо вовремя и заранее, особенно когда есть что тащить туда))))
Borrris, Инфляция в рубле 8% только официальная в баксе 6%, но у рубля есть риск упасть на 80+ так что куда разумнее сидеть в валюте. На данный момент при курсе в 75р за бакс кубышка сургуту даёт 60 ярдов переоценки и ярдов 130 на депозит итого 190 ярдов, сколько там инфляция скушала у сургута кубышки в сложный год? 2% Вы серьезно паритесь из за этого? Депозит дает 3% в валюте + 1.5% рост кубышки от переоценки с 73.8 с конца года, а инфляция 6%. При том что кубышка в этом году сто пудов пополнилась ярдов на 5 а это почти 10% прироста кубышки
Вредный инвестор, Конечно же Вы правы рубль вообще не валюта для хранения сбережений. Речь не об этом. Инфляция в долларе рекордная за последние 30 лет или сколько там. Так как сейчас инфляция ест кубышку Сургута, она её ещё никогда не ела. Это ведь факт. Но это лишь одна из причин и пожалуй что не главная… Но это причина
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
