ответы на форуме

Kolya Marketolog, вот со всем согласен кроме дефицита. Говорят нет его уже, никто просто не хочет по таким ценам брать.
По мне так шанс на коррекцию в 10% выше чем шанс еще +10% в ближайшее время. Тем более если их еще и «пощипать» захотят.

BeyG, что значит «не хочет по таким ценам брать»? Все автопроизводители перешли на технологию карбоновых монококов от Феррари? Все небоскребы строятся на арматуре и сложных профилях из композитов? Танкеры и контейнеровозы начали клеить из стеклопластика? Поезда поехали по полимерным рельсам?
Друг, ты пойми, есть определенные материалы, которые ежедневно идут в расход в нашей цивилизации, без которых «прямо сейчас» цивилизация просто встанет. И вне зависимости от цен на эти материалы, они будут расходоваться в прежних объемах, просто цены будут оттранслированы дальше к клиенту, а в конечном итоге — к инфляции. Один из этих материалов — сталь. Так что ближайшие несколько недель сталь будет дорожать, а металлурги — просто распухать от бабла.

сергей иванов, Фьюча на НЛМК, не саму бумагу же шортить.
Никаких 80 не будет конечно, скорее всего и ниже 200 уже не будет. Но 15-20% в коррекцию уйдет точно, вопрос зачем это дело пересиживать?

BeyG, металлургов сейчас шортить глупо. Даже с учетом их «космических» цен. У них сейчас операционные показатели не просто космические — они уже вне нашей галактики.
Для понимания, две цифры.
При цене $400 за тонну горячекатаного листа и курсе бакса 63 рубля летом 2019 года эти парни работали точно не в убыток.
Сейчас экспортные контрактные цены на российскую сталь перевалили за $1100, курс доллара — 76. Вся дельта сверх цифр 2019 года (плюс инфляция по энергетике) — это в чистом виде сверхприбыль.
Рекордные показатели первого квартала, от которых весь рынок пришел в экстаз, были получены кстати при ценах 800-900 за тонну. «Рекордность» второго квартала сейчас не может представить себе никто, в том числе контролирующие акционеры большой российской тройки. Единственный термин, который сейчас уместен — «никогда такого не было, и вряд ли когда такое повторится».
И да, никаких оснований для снижения цен в ближайшем квартале нет и не предвидится. На рынке жуткий дефицит и пустые склады на всем протяжении логистики до клиента, новых мощностей ни у кого на подходе нет, старых резервных тоже не осталось.
Да и внимание Белоусова к металлургам — не на пустом месте. У них сейчас поток бабла намного жирнее, чем у нефтянки, и повторюсь — по всем прогнозам поток только нарастает, и будет нарастать минимум до лета.
В таком раскладе шортить металлургов — самое последнее дело. У них апсайд до отчетности за второй квартал — минимум процентов тридцать. У всей тройки.

Да и честно говоря посмотрел на результаты, мультипликаторы и все остальное — ничего в НЛМК магического нет — даже дороже конкурентов, ходит за рулонной сталью как вкопанная...
Короче шорт фьючерса от текущих лучшая стратегия на ближайшие пару месяцев.

BeyG, какого шорт фьюча? какой тикер? у нас этим железом не торгуют на…

Дорогие инвесторы, а никого не смущают 13 зелёных месячных свечек подряд? Я конечно понимаю что там сталь пузыриться в штатах, но и предел должен быть, я со знакомыми строителями поговорил, они уже обалдевают от розничных цен, говорят снижают закупки…

BeyG, Извиняюсь, а что за зелёные месячные свечки?

Дорогие инвесторы, а никого не смущают 13 зелёных месячных свечек подряд? Я конечно понимаю что там сталь пузыриться в штатах, но и предел должен быть, я со знакомыми строителями поговорил, они уже обалдевают от розничных цен, говорят снижают закупки…

BeyG, Нет, не смущают совсем. Я конечно исключать не стану, что максимум 270-70 может несколько месяцев теперь не обновиться, но во первых за эти месяцы мы получим неплохие дивиденды, я бы даже сказал что очень неплохие. Поэтому, даже если рост временно приостановится, причин дёргаться инвесторы не видят, а через какое-то время, НЛМК перепишет и 270-70, а потом и новый исторический максимум. А количество месячных зелёных свечек подряд, опять начнём считать с цифры один, после нескольких красных свечек. Такие вот дела.

Блумберг сразу говорит о серьезном подходе :) Эх, надо было тоже Refinitiv Eikon запустить, для солидности )))

BeyG,
он же лет 10 в этом углу. не закрывается.

«Большой» лот кстати потихоньку разбирают… Лично я надеюсь на лучшее. У меня Инфовотча 7% портфеля, пока дёргаться не буду.

Bey, 7% это приемлемо, даже если случится самое страшное «тфу-тфу-тфу». У меня было 10%
Сейчас руки чешутся зайти заново процентов так на 5

Ну понятное дело что кричал, не говорить же ему что он дефолтнет))) но все таки ситуации объективно кажутся немного разными.

Bey, Мы многое не знаем, но кто то сейчас выходит крупными лотами, и это неспроста.

Похожая история была с бумагами «ПСН Проперти Менеджмент» братьев Ананьевых, там тоже сперва банк улетел и трубу, а за ним и бумаги.

Павел, ну не совсем. Там калибр банка был совсем другой и это был опорный актив владельца — ясно что при проблемах у ПСБ рухнут все бизнесы Ананьевых. Здесь вообще не понятно что из себя этот банчок представляет.

Bey, Согласен, калибр банка был больше, но и долг тоже, а тут банк поменьше и долг поскромнее.

Доходность уже 60+, правда бумага короткая совсем… Что думаете? Касперская клянётся и божиться что банк никак не связан с Инфовотчем, это ее личное «попадалово» и что она сама банк сдала цбшникам…

Bey, Алексей Ананьев тоже кричал что банк это банк, и на обязательствах его фирмы «ПСН ПМ» это никак не отразится. Итогом всей истории стал дефолт. Кому интересно почитайте форум.

Доходность уже 60+, правда бумага короткая совсем… Что думаете? Касперская клянётся и божиться что банк никак не связан с Инфовотчем, это ее личное «попадалово» и что она сама банк сдала цбшникам…

Bey, Вроде сама написала, что сдала. Инфовоч много с кем работает, как-то не верится что будет дефолт. Хотя Татфонд банк ещё больше казался надёжным)