комментарии Auximen на форуме

Если МТС падает на новости о сокращении дивидендов, то почему растет Система? Здесь что-то другое.

Вторую неделю воздерживаюсь от торговли Сбером и не зря. Диапазон 190-194 с равной вероятностью выхода в любую и сторон. На текущий момент без позиции в Сбере, лонг Лукойл и МТС.

интересно, вверх будет отскок сегодня за нефтью?

ocean drive, вверх, за нефтью...

Куплю по 189,5 и то может быть.

кто-то наблюдает за облигациями америки? я имею ввиду про спред между 5-летками и 2-ух летками US05Y-US02Y, так вот спред ушел в минус

leonid, гуры говорят — плохое знамение. запахло дымом.
Если золото ещё вверх пойдёт, значит точно пора в кэш

Ашшурбанапал, как обычно тролите

leonid, Не, я серьёзно почти всегда.
Я слышал вот вроде Дроздова, он сказал первая примета — перекрестилась облигация, а вторая — золото набрало устойчивый тренд вверх. Значит пора в кэш.
Я на самом деле на золото смотрю.

У кого какие ощущения на завтра? Растём? Не могу разобраться в новостном фоне, смута.

Ашшурбанапал, скорее негатив. По крайней мере в первую половину дня. Нефть не спешит отскакивать, SP500 в пятницу показал -2%, между США и Китаем предельно накалилась ситуацияиз-за ареста фин. директора Huawei итд. А там будет видно.

Галицкий-боец, и слёзы прощания с бизнесом это свидетельство его бессилия перед своей безпомощностью, в случае вашего варианта, он ушёл бы без слёз, слинял бы на запад, и поливал бы своих отжимал отборными помоями.

Константин, да какие «слёзы прощания с бизнесом». С.Н. умный человек, в отличие от братьев Магомедовых, его попросили, он понял и подвинулся без лишних и ненужных движений. Насколько я помню, порядка половины пакета ВТБ спустя полгода продал афилированной каким-то крупным правительственным чиновникам компании, не помню название, лень искать. Остальная половина уйдёт ещё кому-то, для кого она «приобреталась». Это Россия.
Следующие в списке Лукойл, МТС, Альфа-Банк. Летом один человек в полушуточной форма сказал, что уверен в том, что Лукойл в течение следующих 3 лет отожмут в пользу государства. Смешно, да не очень.

Auximen, Это совсем не смешно, потому что фондовый рынок при этом отомрет за ненадобностью. А мы плавно въедем в плановую экономику с дефицитом

Владимир Полинский, так и есть. Пока что всё к этому идёт(

Галицкий-боец, и слёзы прощания с бизнесом это свидетельство его бессилия перед своей безпомощностью, в случае вашего варианта, он ушёл бы без слёз, слинял бы на запад, и поливал бы своих отжимал отборными помоями.

Константин, да какие «слёзы прощания с бизнесом». С.Н. умный человек, в отличие от братьев Магомедовых, его попросили, он понял и подвинулся без лишних и ненужных движений. Насколько я помню, порядка половины пакета ВТБ спустя полгода продал афилированной каким-то крупным правительственным чиновникам компании, не помню название, лень искать. Остальная половина уйдёт ещё кому-то, для кого она «приобреталась». Это Россия.
Следующие в списке Лукойл, МТС, Альфа-Банк. Летом один человек в полушуточной форма сказал, что уверен в том, что Лукойл в течение следующих 3 лет отожмут в пользу государства. Смешно, да не очень.

Auximen, так всё уже здесь рассказали. Конкуренция свалила отчёты Магнита, кредиты в ВТБ были получены под залог акций, и когда их цена опустилась до минимально оговорённой, пришёл дядя Коля. Не исключаю, что опустить цену могли и помочь состоятельные «джентельмены».

Константин, окей, я так не думаю.

Вот по Вашему и выходит, что Галицкий -пацан с грязным пузом, у которого машинку забрали.

Константин, я не понимаю, что такое «пацан с грязным пузом». Я ещё раз повторяю, у меня свои источники информации и своё мнение, озвученное ниже. Которое вы оспариваете на ровном месте. Озвучьте вашу версию.

Auximen, Галицкий не дурак, с этим Вы согласны? Тогда, приняв решение, зачем ему делиться этим решением с третьими лицами, и самому же ему низкая биржевая цена Магнита зачем, свою часть акций ВТБ он сдавал с ориентиром как раз на неё.

Константин, вы мне хотите сейчас сказать, что акции Магнита сложились в 4 раза не потому, что из компании вышел её основатель и компанию приобрел банк ВТБ, а потому что просто таково положение дел в отрасли? Вокруг чего спор? Я вам сказал своё мнение, основанное на общении в т.ч. с товарищами, работающими в некоторых структурах, суть этого мнения состоит в том, что а) Галицкого попросили и он в добровольно-принудительном порядке отдал Тандер; б) информация о сделке была слита задолго до её освещения, это видно по реакции рынков, лить начали именно тогда, когда большие дяди с большими пакетами акций по своим каналам узнали, что готовится уход основателя из компании и передача её в де-факто государственное управление. Не думаете же вы, что подобную сделку готовят два человека — Галицкий и Костин за два рабочих дня? Вы с этим не согласны? Нет проблем, это ваше мнение.

ВТБ, несмотря на серьёзные отскоки, мне представляется государственной помойкой, вроде Внешэкономбанка, некий буфер, куда временно складывается всё экспроприированное, например, Магнит, активы Магомедовых и пр. Там в приоритете не капитализация и не акционеры, а совершенно иные задачи.

Auximen, тогда причем здесь фамилия того, кто возглавляет ВТБ?

SergP, притом. Откройте Bloomberg, поисковый запрос sberbank, gref. там написано чёрным по белому. Считаете, что вклада персоналии Грефа в капитализацию Сбербанка нет? Не вопрос, время покажет.

Сечин попал в санкционный список Великобритании. www.rbc.ru/politics/08/12/2018/5c0b68b79a79470d2a37a2e6?from=main Интересно, теперь Роснефть в АдЪ или реакции рынка не последует?

Auximen, на момент объявления Галицким о выходе, стоимость акций была около 5000р. И падала уже 5 месяцев. А на счёт Грефа- можно, при желании, и лучше управленца найти.

Константин, на момент публичного объявления общественности. Я уверен, ключевые акционеры знали о готовящейся сделке минимум за полгода до её объявления. Такая информация стоит больших денег и её сливают на раз. В этом плане, когда в августе-сентябре полили Сбербанк на 166, я думал, что со дня на день Греф объявит об уходе из Сбербанка, не возьмусь утверждать, но вроде бы и писал об этом здесь. Мне до сих пор залив на 166 представляется преувеличенным, я ожидал 180, но никак не рассчитывал на 166, поэтому на протяжении месяца кормил лося и в итоге даже вышел из позиции с некоторым убытком.

Мне представляется, что единственный критерий анализа акций ВТБ и Сбера — это сравнение качеств товарищей Костина и Грефа. Давайте представим, что Костин завтра возглавил Сбер, а Греф ВТБ. Какая из бумаг пойдёт вниз с бОльшей вероятностью. ВТБ, несмотря на серьёзные отскоки, мне представляется государственной помойкой, вроде Внешэкономбанка, некий буфер, куда временно складывается всё экспроприированное, например, Магнит, активы Магомедовых и пр. Там в приоритете не капитализация и не акционеры, а совершенно иные задачи.

Auximen, зачем сравнивать управленцев? Какой смысл? Хорошая компания должна и без него работать отлично. Тоесть возглавлять ее может даже дурак ( и по баффету таковой ее периодически возглавляет) а она все равно приносит прибыль. Лично мне более симпатичен Греф. Но кратные росты прибыли за последние 3 года я вижу в ВТБ и вложу скорее в него на лоях чем в Сбер на хаях или середине их. Управленцы приходят и уходят ( как Галицкий ), они смертны и тд. Если рассматривать управленцев уж тогда не менять местами их а ставить вопрос так: есть ли кто то хуже костина если его завтра снимут? И что будет с ВТБ? Имхо -ничего глобально не изменится. И что будет со сбером если завтра уйдет/ помрет/сменят Грефа. Выстоит ли на текущих уровнях?

Сергей Иванов, «хорошая компания должна и без него работать отлично» — это в теории, а на практике Сбербанк = Греф, Греф = Сбербанк. Если Греф объявит об уходе из Сбербанка, 9-е апреля покажется детским садом. Это же касается Галицкого, я живу в Краснодаре, у нас Галицкий оч. уважаемый человек, он построил один из самых крутых футбольных стадионов /в мире/, потратив на это около 20 млрд. рублей, в то время, как Зенит-Арена, если кто не помнит, обошлась более чем в 43 млрд. рублей. Как только Галицкий вышел из Магнита и Магнит был приобретён государственной компанией, его рыночная стоимость сложилась в 4 раза. Я убеждён, что:
1. Уход Грефа из компании сложит её капитализацию пополам.
2. Приватизация Сбербанка увеличит капитализацию минимум в два раза.
Что касается ВТБ, рост прибыли с 101 млрд. рублей в 2013 году до 120 млрд. рублей в 2017 году это неплохо, но что-то мне подсказывает, что ВТБ в ближайшие годы ждёт очередная реорганизация))

Auximen, может быть, может быть. Я не против Галицкого, только вот магнит сложился раньше чем он вышел, я эти дни отлично помню потому что как раз покупал его внизу

Сергей Иванов, Магнит начал складываться, когда Галицкий резко нарастил продажу акций в рынок. Он долго и регулярно продавал, видимо, когда понял, что всё, начал лить в рынок. Ну а потом «нашел» покупателя. ВТБ — помойка для отжатых активов, это видно по последним сделкам, ряд отжатых банков, Магнит, активы Магомедовых. Далее компании уходят по назначению. Под кого или для кого отжимали Магнит предстоит еще выяснить, думаю, в течение 2019 года. Хотя там скорее будет символическая продажа в оффшоры. Рейдерство государственного масштаба. Но спекулировать можно. Для спекуляций ВТБ мне не нравится резкими движениями. Хотя кому-то наоборот это в самый раз.

Auximen, насколько я знаю Галицкий продал свой пакет на маржин-коле, ни чего у него не отжимали. Магнит работал по сути в безконкурентной среде а потом сдулся
По Сберу без Грефа и без акционера ЦБ полностью согласен

Игорь Попович, не, конкуренция в отрасли огромная, Ашан, Лента, Метро, Табрис и главный конкурент X5 retail (Пятёрочка, Перекрёсток), которые резко начали набирать обороты как раз пару лет назад, усиливая давление на Магнит. Ничего про маржин-кол не слышал, у Галицкого была плановая продажа акций на протяжении нескольких лет, этим он финансировал строительство стадиона и парка. Затем из того, что мне рассказывали знакомые, работающие в силовых структурах, его попросили. Правда это или нет, мы вряд ли узнаем. Но у нас тут все уверены в том, что Магнит отжали. Да, в компании был управленческий кризис (несколько друзей работают в Тандер — головной компании) и расцвет коррупции, но в четыре раза акция сложилась именно на информации о выходе Галицкого и покупке ВТБ. Инвесторы доверяли Галицкому и совершенно не доверяют российскому государственному управлению. В этом плане Сбербанк показывает чудеса капитализации, уверен, исключительно за счёт личных качеств и доверия западных инвесторах к Герману Грефу. Читал несколько статей на Блумберг о Грефе, некоторые даже кидал на форум, не буду сейчас искать, в статьях говорится, что Сбербанк поднял Греф + политика ЦБ (называя вещи своими именами — рейдерство ЦБ по отношению к частным банкам).

Мне представляется, что единственный критерий анализа акций ВТБ и Сбера — это сравнение качеств товарищей Костина и Грефа. Давайте представим, что Костин завтра возглавил Сбер, а Греф ВТБ. Какая из бумаг пойдёт вниз с бОльшей вероятностью. ВТБ, несмотря на серьёзные отскоки, мне представляется государственной помойкой, вроде Внешэкономбанка, некий буфер, куда временно складывается всё экспроприированное, например, Магнит, активы Магомедовых и пр. Там в приоритете не капитализация и не акционеры, а совершенно иные задачи.

Auximen, зачем сравнивать управленцев? Какой смысл? Хорошая компания должна и без него работать отлично. Тоесть возглавлять ее может даже дурак ( и по баффету таковой ее периодически возглавляет) а она все равно приносит прибыль. Лично мне более симпатичен Греф. Но кратные росты прибыли за последние 3 года я вижу в ВТБ и вложу скорее в него на лоях чем в Сбер на хаях или середине их. Управленцы приходят и уходят ( как Галицкий ), они смертны и тд. Если рассматривать управленцев уж тогда не менять местами их а ставить вопрос так: есть ли кто то хуже костина если его завтра снимут? И что будет с ВТБ? Имхо -ничего глобально не изменится. И что будет со сбером если завтра уйдет/ помрет/сменят Грефа. Выстоит ли на текущих уровнях?

Сергей Иванов, «хорошая компания должна и без него работать отлично» — это в теории, а на практике Сбербанк = Греф, Греф = Сбербанк. Если Греф объявит об уходе из Сбербанка, 9-е апреля покажется детским садом. Это же касается Галицкого, я живу в Краснодаре, у нас Галицкий оч. уважаемый человек, он построил один из самых крутых футбольных стадионов /в мире/, потратив на это около 20 млрд. рублей, в то время, как Зенит-Арена, если кто не помнит, обошлась более чем в 43 млрд. рублей. Как только Галицкий вышел из Магнита и Магнит был приобретён государственной компанией, его рыночная стоимость сложилась в 4 раза. Я убеждён, что:
1. Уход Грефа из компании сложит её капитализацию пополам.
2. Приватизация Сбербанка увеличит капитализацию минимум в два раза.
Что касается ВТБ, рост прибыли с 101 млрд. рублей в 2013 году до 120 млрд. рублей в 2017 году это неплохо, но что-то мне подсказывает, что ВТБ в ближайшие годы ждёт очередная реорганизация))

Auximen, может быть, может быть. Я не против Галицкого, только вот магнит сложился раньше чем он вышел, я эти дни отлично помню потому что как раз покупал его внизу

Сергей Иванов, Магнит начал складываться, когда Галицкий резко нарастил продажу акций в рынок. Он долго и регулярно продавал, видимо, когда понял, что всё, начал лить в рынок. Ну а потом «нашел» покупателя. ВТБ — помойка для отжатых активов, это видно по последним сделкам, ряд отжатых банков, Магнит, активы Магомедовых. Далее компании уходят по назначению. Под кого или для кого отжимали Магнит предстоит еще выяснить, думаю, в течение 2019 года. Хотя там скорее будет символическая продажа в оффшоры. Рейдерство государственного масштаба. Но спекулировать можно. Для спекуляций ВТБ мне не нравится резкими движениями. Хотя кому-то наоборот это в самый раз.

Учитывая, что ММВБ на хаях, а нефть на лоях (я убеждён, что нефть в ближайшем будущем будет торговаться в диапазоне $60-80, который устраивает все стороны), позитив 3 квартала отыгран, а впереди низкий сезон 4 кв. 2018 и 1 кв. 2019, сейчас покупка Аэрофлота выглядит не очень. Думаю, на российском рынке назревает хорошая коррекция и Аэрофлот можно будет купить ниже 90. Но в перспективе акция безусловно интересна, на мой взгляд, в числе лидеров на 2019 год, вместе с такими бумагами, как МТС, Лукойл (после коррекции) и Сбербанк.

Мне представляется, что единственный критерий анализа акций ВТБ и Сбера — это сравнение качеств товарищей Костина и Грефа. Давайте представим, что Костин завтра возглавил Сбер, а Греф ВТБ. Какая из бумаг пойдёт вниз с бОльшей вероятностью. ВТБ, несмотря на серьёзные отскоки, мне представляется государственной помойкой, вроде Внешэкономбанка, некий буфер, куда временно складывается всё экспроприированное, например, Магнит, активы Магомедовых и пр. Там в приоритете не капитализация и не акционеры, а совершенно иные задачи.

Auximen, зачем сравнивать управленцев? Какой смысл? Хорошая компания должна и без него работать отлично. Тоесть возглавлять ее может даже дурак ( и по баффету таковой ее периодически возглавляет) а она все равно приносит прибыль. Лично мне более симпатичен Греф. Но кратные росты прибыли за последние 3 года я вижу в ВТБ и вложу скорее в него на лоях чем в Сбер на хаях или середине их. Управленцы приходят и уходят ( как Галицкий ), они смертны и тд. Если рассматривать управленцев уж тогда не менять местами их а ставить вопрос так: есть ли кто то хуже костина если его завтра снимут? И что будет с ВТБ? Имхо -ничего глобально не изменится. И что будет со сбером если завтра уйдет/ помрет/сменят Грефа. Выстоит ли на текущих уровнях?

Сергей Иванов, «хорошая компания должна и без него работать отлично» — это в теории, а на практике Сбербанк = Греф, Греф = Сбербанк. Если Греф объявит об уходе из Сбербанка, 9-е апреля покажется детским садом. Это же касается Галицкого, я живу в Краснодаре, у нас Галицкий оч. уважаемый человек, он построил один из самых крутых футбольных стадионов /в мире/, потратив на это около 20 млрд. рублей, в то время, как Зенит-Арена, если кто не помнит, обошлась более чем в 43 млрд. рублей. Как только Галицкий вышел из Магнита и Магнит был приобретён государственной компанией, его рыночная стоимость сложилась в 4 раза. Я убеждён, что:
1. Уход Грефа из компании сложит её капитализацию пополам.
2. Приватизация Сбербанка увеличит капитализацию минимум в два раза.
Что касается ВТБ, рост прибыли с 101 млрд. рублей в 2013 году до 120 млрд. рублей в 2017 году это неплохо, но что-то мне подсказывает, что ВТБ в ближайшие годы ждёт очередная реорганизация))

Мне представляется, что единственный критерий анализа акций ВТБ и Сбера — это сравнение качеств товарищей Костина и Грефа. Давайте представим, что Костин завтра возглавил Сбер, а Греф ВТБ. Какая из бумаг пойдёт вниз с бОльшей вероятностью. ВТБ, несмотря на серьёзные отскоки, мне представляется государственной помойкой, вроде Внешэкономбанка, некий буфер, куда временно складывается всё экспроприированное, например, Магнит, активы Магомедовых и пр. Там в приоритете не капитализация и не акционеры, а совершенно иные задачи.

Я вообще негативен по Ленте.
Вижу тренд что народ валит из гипермаркетов в магазины у дома.
Падению маржи тут не видно конца

Тимофей Мартынов, а у нас в Ленте, куда иногда заезжаю, народа все больше. Не думаю, что в этом дело. Дело в принципе в кризисе ритейла из-за снижения покупательской способности, что бы там ни говорил Медведев, и в повышении НДС.

Открыл короткую позицию по 5255. Именно что тащат. Видно, что топливо заканчивается, цена стала дёрганной, день через день срывается вниз. Затем выкупают, тащат на стопах шортистов, но бесконечно это продолжаться не может, в акции на D высокая перекупленность. Не думаю, что до последнего дня с дивидендами 19/12 акция сможет показывать ежедневный перехай.

Auximen, а если нефть вырастет?

Daria Jones, если нефть вырастет, то рубль резко окрепнет в отсутствии покупок ЦБ до 14 января. Это в какой-то части компенсирует рост доходов для экспортёров. Я не утверждаю, что 5255 — это потолок, допускаю, что вытянут и покажут перехай 2326 или даже 2350, но по поведению цены потолок уже где-то, по momentum на D сильная перекупленность. Мне кажется, перед див. отсечкой в декабре Лукойл резко нарастил объём обратного выкупа.

Auximen, рубь уже окреп, события прям быстро развиваются.Вы в шорте с оглядкой на то, что Лукойл будет выкупать сам себя по таким ценам до див. отсечки?)

Daria Jones, да, я в спек. шорте сейчас от 5255. Вчера был в шорте от 5205, закрылся на 5145 и затем открыл лонг на 5095 и закрыл на 5145. Пусть выкупает, я вижу, как ведёт цена, повысилась волатильность, идут срывы и выносы вниз, по моему мнению потолок где-то близко. Никого ни к чему не призываю, но до рубля цену входа в позицию поймать сложно, у меня с утра стояла заявка на 5255, она сработала и закрывать позицию пока не намерен. Плюс поглядываю на индекс нефти и газа MICEX O&G, он подошёл к сопротивлению 7270.
Рубль на мой взгляд минимум до 65,3 окрепнет на выносе нефти, в идеале куда-нибудь в район 62.

UPD: фигово, что не было перехая, цена показала максимум 5321,5 против 5325. Видимо вчера был тест глубины рынка. Поэтому в понедельник могут собрать стопы до 5350 и потом уже пойти как минимум на локальную коррекцию 1-1,5%, как максимум восходящее движение закончилось.