комментарии Гронинген на форуме

У Evraz сложности с оплатой купонов по облигациям, британские власти ввели санкции и теперь Evraz скован по рукам и ногам. Вопрос, если Распадская объявит дивиденды, то как они попадут на счета подсанкционного Evrazа? Ситуация очень похожа на X5, но у Распадской нет долгов. Не думаю, что в условиях жёстких санкций против Evraz будут какие то дивиденды. А вот прикупить новые активы на имеющуюся наличку Распадская может, а это для Акции тоже большой плюс.
Только сейчас увидел общее количество Акции Распадской 666 млн. Так же Распадская часто делает Байбеки. Думаю дивидендов не будет, а может быть Байбек или покупка каких новых активов. Проще байбек сделать и выкупить все оставшиеся акции в свободном обращении. В свободном обращении 45 млн Акции, если их выкупать по 300₽ за штуку, общая стоимость составит 13,5 млрд рублей. На данный момент свободной наличности в Распадской около 59 млрд рублей. То есть налички 59 млрд рублей, чтобы выкупить все Акции по 300₽ надо 13,5 млрд рублей. На денег хватит даже по 500₽ выкупить акции

анонс на завтра:
1) размещение 2 ОФЗ вместо 3, но третий который отменили всегда проходил 7-10 млрд рублей, то есть отменили только мелкий. Среднее значение размещения 79 млрд с учетом отказа от мелкого ОФЗ, среднее размещение ожидаю в районе 69-72 млрд рублей. схема влияния на курс доллара как всегда, перед размещением короткое укрепление рубля потом ослабление равное 2-3 укреплениям, потом снова укрепление. Какие движения, можете посмотреть на истории движения графиков в прошлые размещения, обращайте внимание на объем размещения, это тоже важно.
2) размещение юаневый облигации Софкомфлота на 2,0-2,4 млрд юаней. когда там точно начало сбора заявок не могу сейчас сказать, но когда начнется сбор заявок, с рынка начнут скупать юани до объема равного 2,5-3,0 млрд юаней, после крупный покупатель юаней наесться. У Софкомфлота уже набрано долгов равных чистой прибыли за 11 лет, но Совкомфлот продолжает набирать долговую нагрузку, при этом пускать полученные сверхприбыли на дивиденды, вместо сокращения долгов. как будто шараш-монтаж какой то на один день.

Банк России в целях стимулирования изменения структуры валютных пассивов кредитных организаций в пользу валют дружественных стран и при этом...

Prostak, то есть для процент резервирования недружественных валют 7,5%, а дружественных 5,5%. То есть например на 1000 долларов в эквиваленте юаней надо держать резерв 55 долларов, в эквиваленте долларов 75 долларов. То есть если держишь юани, то высвобождается 2% активов, которые можно использовать в иных целях. я вот и думаю, что так юани скупают вторую неделю инсайдеры.

Не знаю мне кажется ФРС завтра обвалит рынки, кто-то должен умереть, что остальные(банки) могли жить

Семен Семеныч, я жду снижение добычи нефти, из за снижение цены. при текущей цене на нефть, инвестиции в добычу будут снижаться, что приведет к снижению добычи. так же в США сланцевую нефть добывают, через банковское кредитование, как высоко рисковые проекты, в текущих условиях, банки могут отказывать добытчикам нефти в кредитовании, из за падения цен на нефть и из за банковского кризиса. то есть ожидаю системное снижение добычи.

Гронинген, США-БАНКИ-МИНФИН-ПОДДЕРЖКА
21.03.2023 16:39:07

Минфин США поддержит вкладчиков некрупных банков в случае необходимости

Нью-Йорк...

Семен Семеныч, там еще проблема с активами банков, которые неуклонно опускаются в оценке, вместе с повышением ставки ФРС. итог переоценка капиталов банков может показать критически не допустимое значение, и как итог невозможность пере кредитоваться, и это может произойти даже без оттока капитала вкладчиков к банкротству. Причина кредитные плечи банков не резиновые, а чем мельче банк тем больше кредитные плечи они используют и повышение ставки приведет к еще большому «растягиванию плеч».

Завтра после новостей по процентной ставке, будет движуха, есть смысл на пробой длинный стреддл сделать на ближнем опционе он дешевле

Семен Семеныч, с повышением ставки, эксперты ждут банкротства еще каких то банков США, и результате банкротств новых банков ждут распродажу активов обанкротившихся банков, в том числе трежерис. в результате такой прикол возник.

золотой запас золота США составляет 513 млрд долларов)) при госдолге 31.460 млрд долларов. пора америкосам продавать золото, чтобы оплачивать свои долги.

Сегодня выплата по купонам:
65,25 mln usd РОССИЯ-2029
10 mln euro ГАЗПРОМ КАПИТАЛ-ЗО25-1-Е
10 mln euro ГАЗПРОМ КАПИТАЛ-ЗО26-1-Е
21,8 mln euro ГАЗПРОМ-2025
21,8 mln euro ГАЗПРОМ-2026
9,7 mln usd МКБ-2026
0,12 mln cny МФК БЫСТРОДЕНЬГИ-002P-01
10 mln usd НЛМК-2024
228,15 mln cny РОСНЕФТЬ-002Р-12

итого купонные выплаты составят:
84,95 млн долларов
63,6 млн евро (68,4 млн долларов по курсу)
228,27 млн юаней (33,15 млн долларов по курсу).

Суммарно сегодня купонных выплат 186,5 млн долларов.

за 1,5 часа купили юаней на 0,5 млрд долларов, кто то похоже хочет купить все юани на свете.

Гронинген, приехавшие китайцы по магазинам рванули закупаться

Gosha, сгущенку и семечки скупают, да жигули тоже скупают. тем более курс для них выгодный, семки почти бесплатно отдают.

В юане рекордные продажи в первый час более 2,1 млрд юаней и курс почти не сдвинулся (продали юаней более чем на 300 млн долларов за час). в юане опять крупный покупатель. как всегда объем торгов юанем больше, чем долларом. экономика похоже перешла на юань.
Новый тренд: «Купи юани и живи спокойно»

объем торгов юанем 1,8 млрд долларов, объем торгов долларом 1,5 млрд долларов, евро — 0,8 млрд долларов. По объемам юань вышел на самую торгуемую валюту.
Сегодня кто то скромно купил только юаней на 128 млрд рублей. А всего валюты купили на 300 млрд рублей. если каждый день такие обороты будут, тогда валюты купят на 73 триллиона рублей (при текущей курс доллара), три бюджета 2022 года, если курс вышей пойдет тогда валюты купят и 100 триллионов рублей за год и более. всего напечатанной эмиссии рублей 16,4 триллиона, а валюты купят за год на 73-100 триллионов за год)) отток капитала просто бешенный, а это еще этих, не дружелюбных, нет в стакане. возможно уже проще перейти на юань и отказаться от рубля. зачем туда-сюда гонять и терять на обменных курсах, проще сразу перейти на юань и не мучиться. и освободить Эльвиру, а то её уже все достали. евро же ходит в странах Европы, так и юань можно запустить в оборот в России, создадим военно-экономический блок или союз с Китаем. Юаней у нас и так туча уже, коллапса не будет.

кстати идет явный приток капиталов в ММВБ уже второй день, но рубль это не укрепляет. скорость убегания капитала сегодня больше, даже чем в дни когда на ММВБ идет суперактивный памп. отток капитала супербольшой. может нерезидентов уже на самом деле выпускают?

Евро растет сильно. похоже крупный капитал уходит из доллара в евро и сейвится там)) странная затея.

Си цзиньпинь привез валюту. меняет на рубли

BergHaus, походу целый самолет юаней. как раз как прилетел, сразу пошли распродажи юаня
в следующий понедельник на рынок вывалят 372 млрд «новых» юаней. А в России за 1 день купили 10 млрд юаней.

пора распаковывать кубыху сургута

BergHaus, да, действительно. идет массовое замещение еврооблигации по всем фронтам. но что с евробондовой кубышкой Сургута не ясно. Например, сегодня новость Evraz не дают выплатить купон и погасить долговой евробонд. А тут Сургут которую все должны по долговым обязательствам, и Европа и США могут заблокировать получение купонного дохода по облигациям, которыми владеет сургут. риски огромны, и сейчас реально надо продавать кубышку и перекладывать в ОФЗ. курс доллара сейчас норм, размещение ОФЗ сейчас норм и уже 10,5%. Кубышка более 50 млрд долларов, как раз позволит устаканить курс.

По Evraz тех техфолт завтра будет. тех дефолт Evraz может как то повлиять на котировки Распадской?

Гронинген, А где вы берете информацию о размещении?

STOPLIGA, мне нравиться финамовский сайт о бондах: bonds.finam.ru/ главная фишка, календарь размещения. и будущие размещения можно посмотреть и прошедшие.

Evraz не сможет в срок частично или полностью погасить еврооблигации с погашением в 2023 году, несмотря на то, что группа располагает достаточной ликвидностью, сообщила компания.

«В настоящий момент компании запрещено совершать платежи по еврооблигациям-2023 без соответствующей лицензии управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI)», — отмечается в сообщении.

По Evraz тех техфолт завтра будет. тех дефолт Evraz может как то повлиять на котировки Распадской?

Гронинген, всё зависит от физиков если много встали в лонг то будет шорт если наоборот то лонг. а откуда ещё взяться деньгам на рынке?

Gosha, принцип замещающих облигаций это спрос на валюту на объем размещения. например, в среду по размещению облигации Совкомфлота будет организован спрос на 2,0-2,4 млрд юаней.
Завтра не планируется никаких замещающих облигации, хотя последнее время, узнаешь о них постфактум.

вообще то тренд восходящий

Gosha, всё зависит размещения замещающих облигации, если прекратят размещаться, тогда и рубль будет укрепляться. если и дальше будут замещать евробонды, то и рубль будет слабеть продолжать.

Из последнего Совкомфлот 23.03.23 будет размещать замещающие облигации на от 2 млрд юаней, если пишут от 2 млрд, то разместят не более 2,4 млрд юаней. В момент начала размещения, юань пойдет вверх, вот как сегодня с утра. сегодня тоже прошли примерно такие же объемы.