комментарии Александр Захаров на форуме

Нашел что то в поиске, www.youtube.com/watch?v=jFCyS7DsrR0&ab_channel=MoscowExchange
Но видимо время было не Московское
19 просмотров — это успех !

Константин Лебедев, эти гении указали не время начала трансляции, видимо, а время когда запись загрузят на канал))) Других объяснений не вижу.


Вроде недолго получилось у них, а смотреть лень все равно.

Александр Горлач, Там организатор советской закалки и знает, что лучше сделать запись которую можно со свои руководством и всеми сторонами согласовать тем самым скинуть с себя ответственность — это прямо савок.

Константин Лебедев, в начале трансляции пообещала рекордные показатели в этом году, начиная с ближайшего отчета. «Не буду предвосхищать, скоро в конце февраля отчет, покажем рекордные показатели за 2021 год" и еще 30% фри флоат физ лица, 15% юр лица рф и 55% иностранные юр лица.

Макс Пчелкин, тут есть одна проблема. В том, что показатели будут рекордными, никто и не сомневается. (Особенно с учетом относительно провального 3-го).

Вопрос в том, какая часть от этих рекордов достанется акционерам, и зарезервируют ли деньги на штраф.


Так что, пока, как и все остальные подготовленные интервью без острых вопросов-ни о чём. Мы молодцы, развиваемся, бла бла бла. Только рекомендация по дивам дальнейших пусть определит. Потому что если даже на «рекордных показателях» дадут ниже 5%, то будет слишком большой потенциал коррекции в дальнейшем.

Нашел что то в поиске, www.youtube.com/watch?v=jFCyS7DsrR0&ab_channel=MoscowExchange
Но видимо время было не Московское
19 просмотров — это успех !

Константин Лебедев, эти гении указали не время начала трансляции, видимо, а время когда запись загрузят на канал))) Других объяснений не вижу.


Вроде недолго получилось у них, а смотреть лень все равно.

Забавно. А сегодня по неизвестной причине ммк наоброт в лидерах «неснижения». При РТСе в минус 3. Даже коллеги по -2 дали.
Это интервью грядущее с финансисткой их так воодушевляет?
Потому что пока вообще не понимаю корреляции. При одинаковых падениях рынка на геополитике, ммк то -3% и хуже рынка, то наоброт лучше рынка стоит.

странно, один ММК шортят

keekkenen, имхо, возможно уже известно, что никаких 4 рублей не будет даже. У нас выбора то нет особо, только надеяться, что не кинут)

Александр Горлач, даже если 3,50 дадут — не огорчусь, это 20% годовых по текущим.

Бух, да мне кажется сейчас рынок такой, что если квартальных 10% доходности не дадут, всем плевать будет)
Не, мне то всё равно, ради дивов держу.
Но не перестаю задаваться вопросом, это я чего-то не понимаю, что русагро с форвардной дд в 13% в долларах и ммк с 20% торгуются сейчас так низко, или все вокруг что-то знают.

Александр Горлач, рынок ждёт снижения цен и текущие дивиденды могут быть временными

Александр Плеханов, С инфляцией на промышленные товары в 10%, которой пока конца края не видно, люди каких цен ждут? 2019 года?

странно, один ММК шортят

keekkenen, имхо, возможно уже известно, что никаких 4 рублей не будет даже. У нас выбора то нет особо, только надеяться, что не кинут)

Александр Горлач, даже если 3,50 дадут — не огорчусь, это 20% годовых по текущим.

Бух, да мне кажется сейчас рынок такой, что если квартальных 10% доходности не дадут, всем плевать будет)
Не, мне то всё равно, ради дивов держу.
Но не перестаю задаваться вопросом, это я чего-то не понимаю, что русагро с форвардной дд в 13% в долларах и ммк с 20% торгуются сейчас так низко, или все вокруг что-то знают.

странно, один ММК шортят

keekkenen, имхо, возможно уже известно, что никаких 4 рублей не будет даже. У нас выбора то нет особо, только надеяться, что не кинут)

Соответственно цена на г/к протак в Турции, которые являются форвардными для цен FOB Черное море +19% за месяц. И как я писал тут это только начало smart-lab.ru/blog/766907.php

Константин Лебедев, ну пока даже 67 не может пройти.
ИМХО цены на сталь сейчас не так важны, как то, что ММК решат делать с поступающей прибылью. Вполне может оказаться так, что будет раскорреляция, когда цены растут а Рашников все большую часть сверхприбыли «прячет»

Александр Горлач, Проблема Рашникова в том, что у него низкий долг он сверх прибыль может приземлить только временно в оборотный капитал и попытаться увеличить CAPEX, но одно дела запланировать но другое дело освоить в период локдаунов, ковидов и проблем с логистикой

Константин Лебедев, ну капекс он разный бывает. Одно дело в развитие производства. А другое, всегда можно начать типа экологический проект «оснащения доменных печей ромашковыми утилизаторами неприятных запахов» за 26661 млрд.

Не знаю короче, вон там 16 фин директор будет выступать, может скажет чего и про дивы.

Александр Горлач, «прятание» сверхприбыли подразумевает возможность эту заначку вернуть обратно. Непонятно, как можно вернуть деньги из экологического капекса?

Михаил Б, Я это и имел ввиду. Что Рашников и ко могут решить, что зарывать деньги в экологические проекты с такой политикой правительства всяко лучше, чем выплачивать в виде дивов миноритариям.

Соответственно цена на г/к протак в Турции, которые являются форвардными для цен FOB Черное море +19% за месяц. И как я писал тут это только начало smart-lab.ru/blog/766907.php

Константин Лебедев, ну пока даже 67 не может пройти.
ИМХО цены на сталь сейчас не так важны, как то, что ММК решат делать с поступающей прибылью. Вполне может оказаться так, что будет раскорреляция, когда цены растут а Рашников все большую часть сверхприбыли «прячет»

Александр Горлач, Проблема Рашникова в том, что у него низкий долг он сверх прибыль может приземлить только временно в оборотный капитал и попытаться увеличить CAPEX, но одно дела запланировать но другое дело освоить в период локдаунов, ковидов и проблем с логистикой

Константин Лебедев, ну капекс он разный бывает. Одно дело в развитие производства. А другое, всегда можно начать типа экологический проект «оснащения доменных печей ромашковыми утилизаторами неприятных запахов» за 26661 млрд.

Не знаю короче, вон там 16 фин директор будет выступать, может скажет чего и про дивы.

Соответственно цена на г/к протак в Турции, которые являются форвардными для цен FOB Черное море +19% за месяц. И как я писал тут это только начало smart-lab.ru/blog/766907.php

Константин Лебедев, ну пока даже 67 не может пройти.
ИМХО цены на сталь сейчас не так важны, как то, что ММК решат делать с поступающей прибылью. Вполне может оказаться так, что будет раскорреляция, когда цены растут а Рашников все большую часть сверхприбыли «прячет»

А у кого-нибудь есть ответ кстати, почему ммк настолько сильнее всех падает во время обвала? Нлмк/Северсталь стабильно на 2/3% меньше валятся. Вроде одна отрасль. Из-за более низкой интеграции/маржинальности?

Александр Горлач, скорей всего что здесь меньше фондов, они более косервативны. У ммк больше ампоитула колебаний, а срелнем тоже самое, что и других металлургов.

Макс Пчелкин, так по такой логике как раз он и меньше падать должен, не? Меньше фондов, выходящих из России, меньше должно быть падение?

А у кого-нибудь есть ответ кстати, почему ммк настолько сильнее всех падает во время обвала? Нлмк/Северсталь стабильно на 2/3% меньше валятся. Вроде одна отрасль. Из-за более низкой интеграции/маржинальности?

Есть ощущение, что если Путин с Байденом там особо ни о чем не договорятся, нам наши же избы снова на утренней сессии маржин колы пойдут людям устраивать.

На самом деле, самым идеальным сценарием сейчас будет, если отчёт 28 выйдет адекватным, а напряга останется. Предпочту получить дивы на 62, чем по 66.

Александр Горлач, вы не учитываете фактор председателя, который любит перестраховываться и может поубавить дивы в случае чего, как это было в 2020 году, когда их сначала попридержали из за ковида, а потом в конце года все таки выплатили. Может поэтому и отчет перенесли, чтоб посмотреть что будет.

Макс Пчелкин, вот тут правда. Я войны с Украиной боюсь меньше, чем жлобства Рашникова. Если очередной квартал решат кинуть с дивами, то глубоко потонет то. Потому что когда, как не сейчас, прибылью делиться?

На самом деле, самым идеальным сценарием сейчас будет, если отчёт 28 выйдет адекватным, а напряга останется. Предпочту получить дивы на 62, чем по 66.

У меня знакомый на 3 млн Яндекса взял пол года назад. Каждый раз, когда я начинаю париться из-за своего минуса по ммк, и думаю, что дорого взял по 66, вспоминаю его, и как-то полегче становится.

Чет чувствую слишком стар уже стал. Захожу в новости, вижу очередную новость про Украину и Россию. Захожу чекнуть позы. Ну минус 5%. Ок. Иду еду готовить.

Интересно каково инвесторам Тинькова и Озона в такие моменты.

Чет даже на сегодняшнем микрообвале металлурги как-то слишком хорошо себя чувствуют. И это после ФАС и роста на 10%.

Я не говорю, что всё плохо, типо «Шеф всё пропало, всё пропало! Гипс снимают, клиент уезжает!», но статистика говорит о том, что надо быть осторожным, оставаться на конец дня или в деньгах, или в акциях, которые могут принести неплохие дивиденды в ближайшем будущем, то есть в тех, кто если и упадёт, то потом всё равно или подрастёт или дивиденды покроют часть убытков, а, вообще, акции стоит покупать, которые стабильно приносят дивиденды 4 раза в год и продавать их до отсечки, покупая потом большее количество, и налоги не платишь и количество акций растёт, мы не в США, у нас налогов на увеличение капитала пока нет, к счастью

Vlad12, ну у меня сейчас вообще все продано кроме нлмк/ммк/русагро. Мб рынок и свозят вниз ещё на горизонте и на Мартовской ставке. Но с апреля начнут платить каждый месяц по сути, так что там надеюсь уже и начать подбирать. Учитывая двойные дивы металлургов тем более, там вообще качественно усредняться можно будет.

Некорректное сравнение: на всех фондовых рынках шатко, в Германии, до 2000 года среднее владение акцией было, в среднем, около 5 лет, сейчас, там же, в среднем, около 2 секунд, в США тоже самое, а в России, 90% участников фондового рынка являются иностранцы, а им плевать на выгоду, там политика, деньги бесплатные. Европа потеряла на истерики по поводу нападения на Украину 4,5% фондового рынка, мы — 5%, но у Европы это составило 600 млрд евро, у нас 50 млрд, так что всё плохо, потому что политика правит миром финансов. Я тоже списал Фортум и был в шоке от перечисляемых дивидендов.

Vlad12, так это же хорошо наоброт, не? В плане российский рынок-это рынок прежде всего дивидендов. Чем больше иностранцев будут убегать из-за политики, тем выше потенциальные доходности, тем эффективнее реинвестирование дивов. Если ты пришёл набрать к пенсии див портфель в ближайшие годы-самое то.

Что думаете про ММК? А что тут думать? Цены то на внутреннем рынке растут, а сообщения про решение ФАС в очередной раз подтверждает что ММК на рынке РФ имеет львиную долю из тройки металлургов.
Моя точка зрения, что купили — держать. Просадка если и будет, то не сильно глубокой (шанс ещё добрать в районе 62). А Вы что думаете? Я это про инвестирование в долгосрок.

Cергей С, да тут скорее вопрос не в ценах на сталь, понятно, что они комфортные, а что ммк сделает с прибылью и какой выхлоп от турецкого дивизиона будет. Как бы что толко от сверхприбыли, если снова 3 рубля дивов дадут.