комментарии Александр Ефимов на форуме

Александр Ефимов, ну сегодня там объемы то одинаковые +-
обычка 71 к, префы 61 к, понятно, что из за таких резких движений спекулянты сразу ...

Banana, Вы правы насчет объемов: я смотрел объем в деньгах, а Вы, как правильно, смотрите объем в количестве акций.

Александр Ефимов, но BANE -то, растет!?

alkond75, BANE растет второй день, причем на объемах, превышающих BANEP.
Можно предположить только, что рост BANE связан не с дивидендами (тогда рос бы и BANEP), а с чем-то другим. Может, Роснефть скупает?

Судя по поведению BANE и BANEP сегодня, можно предположить, что результаты первого квартала в пятницу выдут слабыми.

Александр Ефимов, вот недельный график с уровнем 1900. Линия ложится на 1903 или 1897. Точно на 1900 не могу поставить.

Дмитрий-сан, спасибо! У Vitaliy еще разволновочка была и осциллятор с дивергенцией. Красиво было!

Вопрос по РСБУ отечности Башнефти за 2023 год. Существенная статья «Прочие доходы» в размере 32,5 млрд (из чистой прибыли 167 млрд) по сравнению с 7,8 млрд (из чистой прибыли 108 млрд) в 2022 году. Пояснения 18-19 по этой позиции к раскрываемой отчетности не приложены. Может быть, кто -то понимает, что это за доход? Это не демпфер, случайно? Хотелось бы понимать, может ли компания рассчитывать на аналогичный доход в этом году.

Летом или осенью ставку ЦБ начнут снижать, депозиты соотв тоже и эта денежная масса придет на фонд рынок

Vitaliy, Вы сегодня публиковали красивый график BANEP в недельном масштабе. Жаль, что удалили. Уровень 1900 там мощно просматривался как отрезвляющее предостережение.

Александр Ефимов, Рынок это люди, это не абстракция… Тогда почему компании выпускали облиги ещё в середине осени с купонами уже в 15-16-17%%...

Андрей Андреев, чистый долг Башнефти отрицателен, компания не занимает по ставкам, о которых Вы пишите (15-17%). По крайней мере, высокие ставки не создают давления на маржинальность компании. Прибыль BANEP в 2023 выросла на 20% yoy, дивиденды на 25%. Возможно, игроки рынка не так просто оценивают эту бумагу с дивдоходностью 10%?

Ришат Галиуллин, Ну а дальше куда? Вот в чём вопрос… вклады, облигации, всё это уже заметно выгоднее акций — банки дают до 17% по вкладам. О...

Андрей Андреев, возможно, рынок считает, что 10% дивиденды будут отработаны не за год, а за полгода. Тогда доходность 20%, выше депозитов и ОФЗ.

Александр Ефимов,

1) на нее и буду обращать внимание в первую очередь. Дело в том, что у всех нефтяников выросла выручка. От Русснефти до ...

Игорь, уточнение насчет отчета BANEP за 1Q'24, который ожидается на этой неделе.
Я не нашел отчета за 1Q'23. C чем Вы будете сопоставлять отчет за 1Q'24?

Александр Ефимов, здесь активно шортили Башнефть в районе 2000. Максимальное плечо по ней 100%. Маржинкол в районе 4000.

Ришат Галиуллин, спасибо. А что насчет маржинкола в Лукойле в районе 7500 вчера? Это всего на 7,5-8% ниже максимума Лукойла по 8100. Неужели в Лукойле плечи такие большие, что падение цены на 7.5% может триггернуть маржинколы?

Насколько я понял, дополнительное давление на весь рынок вчера и сегодня утром было вызвано маржинколами в Лукойле. Интересно, а есть ли какой-то способ отслеживать уровень закредитованности (плечей) участников рынка? Иноземцы публикуют данные о размере маржинального долга на ежемесячной основе (данные от FINRA). Может быть, кто-то знает, существуют ли подобные данные по нашему рынку ?

Падение рынка еще не закончено. Волатильность индекса Мосбиржи подрастает и находится выше 50-дневной скользящей средней. Вряд ли BANEP будет вести себя лучше рынка.

Идем на 2160-2170 по BANEP. Свою позицию по 2270 держу.

Протестировали 2160. С одного раза не прошли. Если не удержим 2160, следующий уровень вижу в районе 2000.

Александр Ефимов,

1) на нее и буду обращать внимание в первую очередь. Дело в том, что у всех нефтяников выросла выручка. От Русснефти до ...

Игорь, благодарю. Очень полезно.

Ребзя, тарим. В пятницу 1q отчет

Игорь, я обратил внимание, что в конце прошлого года Вы дали очень хорошую рекомендацию по BANEP на основании РСБУ отчетности. На что будете обращать внимание в ожидаемой отчетности, кроме чистой прибыли?

Идем на 2160-2170 по BANEP. Свою позицию по 2270 держу.

На фоне падения других нефтяных бумаг BANEP выглядит неплохо. Но если бумага не удержит 2260, то следующий рубеж снижу — 2100. Есть ли понимание причины падения других нефтяных акций?

На всю котлету зашёл)

Александр E, если закроем день ниже 2260 (это предыдущий локальный минимум, там же
уровень поддержки, там же EMA50), то бумага может перейти к снижению в краткосроке. Но я, наверное, не буду ее сбрасывать.

Докупил BANEP по 2270 на 4% портфеля, всего позиция 12,7% портфеля. Покупаю на свои, без плечей.

В ожидании объявления дивиденда цена BANEP застыла на уровне 11% от консенсусного размера дивиденда 251,7. При этом ставка денежного рынка около 16% годовых. Почему дивдоходность (11%) ниже ставки денежного рынка (16%)? Мое предположение: это происходит потому, что игроки ожидают закрытие дивгэпа, условно, за 6 мес, что дает доходность 22% годовых, превышающую ставки денежного рынка. Никто не думал про это?