комментарии AddDen на форуме

у проефов отдельная жизнь
речь шла о 2/3 из того, что уйдет на обычку

`ъ, Вы имели ввиду что дивиденды не реинвестируют в ВТБ обратно?

Машинист поезда вышел с утра с котлетой и все никуда не едем. вот и вся идея. нет бабок нет движения. С таким же успехом и на 97 могут обрат...

Георгий Трубицин, Отвезут до моей средней и отвезут. Доберу еще.
Ловить ножы даже не пытаюсь — понимаю что рано или поздно разденут).
А вот среднесрок с разумной идеей и разумно просчитанным риском — даёт возможность заработать.
P.S. по логике должны шипом свозить — посбивать стопы — но осталось 4 торговые сессии до объявления дивов и объёмы уже пошли — силенок может не хватить у избушек

`ъ, реинвестирование не про втб

Дэдпул, Да я не собираюсь всю жизнь в ВТБ сидеть — дождусь переоценки и скину большую часть позиции, и как только увижу более перспективный поезд — пересяду в него.
Сейчас в моменте ВТБ лучший — я более перспективных идей не вижу(с разумным соотношением риск/прибыль)

Антон Михеев, покупать надо уметь в нужный момент. При чем здесь 2008г ?
Искусство тайминга — одно из величайших.
В конце 2024 сложилась уни...

Va Chen, что есть то есть заработали уже хорошо, но надеемся на то что это только начало )))

AddDen,
если сделать поправку на 2/3 дивов, которые уйдут в ОСК и не будут роеинвестированны, то выходт 140-150, а не 170

ну а в принципе,...

`ъ, Я исходил из пропорции в этом году из 50% дивов на выплату дивов обычке пойдет чуть больше половины, хотя префов по идее в 2 раза больше чем обычки. Но ВТБ пытается обеспечить «одинаковую процентную доходность», а с учётом что префы по фиксированной цене лежат и стоят дешевле чем обычка что торгуется на рынке то и получается что в этом году половина дивов идет на выплату обычке. Если в следующем году обычка подорожает то и дивов в процентном соотношении будит больше т.е. не 22-23р, а 25-26 как в этом году. Но это соображение я не учитывал при расчетах.
Т. Е. По идее вообще 25/(0.15)+25.58=195 справедливая цена.

Опять же цикл снижения ключевой ставки у нас вроде бы стартовал. Т.е. через год будим считать 25/0,10 а то и 25/0,8 справедливой.
И свободные деньги в акциях ВТБ годик подержать похоже самое перспективное решение из тех что я вижу

больные люди втб с 2008 года нечего не дало, кроме кидка населения, о чем тут пишите вообще

Антон Михеев, Сейчас не 2008 год — ситуация изменилась и ВТБ изменился .
В моменте идея по ВТБ топ — я не вижу ничего на ММВБ с большей перспективой.
Пример. Башнефть в прошлом году очень хорошо на ней заработал зимой-весной. Компания так себе, но в том моменте она была лучшей.
Молчал пока тарил основную позицию — сейчас уже пишу свободно.
На форуме Башнефти почитайте мой пост на начало года с прогнозом — и оцените насколько сбылось ))

AddDen, на 103, 104 еще затаримся. может и на 100

fafner, Если дадут 100 то конечно добью еще )))но не верю что дадут — мало времени до понедельника осталось
Вообще думаю если не дорастем до 170 к отсечке то оставлю почти все до следующих дивов.
Инерция большая — народ тяжело воспринимает ВТБ как хорошую див. историю на ближайшие 5 лет ) Может долго доходить

Добрый, день.
Посмотрел на объёмы крайних 3-х торговых сессий — ВТБ топ 1 по объемам по моське… Дерьма на него льют из всех помоек, а он прет вверх на рекордных объемах. кто-то не успел затариться ?))) Совсем притормозил ?))).Я вот по средней 93 набил и размыл среднюю до 97 добирая на просадках.
Все же прозрачно и понятно
25.58 утвердят в понедельник.Раз.
При сохранение тенденции по прибыли(второе полугодие такое же как 1-е) и осеннего размытия в следующем году будит 22-23р дивов. Два.
Итого на момент див отсечки справедливая цена 22/0,15(дивы за 25г)+25.58(дивы 2024г)=170
В общем меньше чем по 170 нет смысла сбрасывать основную часть позиции

Отчёт по Башнефти скорее всего будет плохой со всеми вытекающими.

РоманП., Смотря с чем сравнивать .
На фоне других нефтяников думаю все будит отлично(имею ввиду дивдоходность от текущей цены) да и шортистов думаю не всех вытрясли на трампоралли-шортсквиз еще возможен(сегодня +5,6% в моменте — похоже на начало шортсквиза)
Сам думаю начинать шорты понемногу открывать, но точно не в Башнефти)
Руки чешутся но понимаю что еще минимум неделю нужно ждать

AddDen, а как ж Мечел по 600р уже не актуально для БКС? Думаю Башнефть сейчас вполне справедливо оценена. Очёт плохой ставка высокая и возмо...

РоманП., Мечел все брокеры практически покупать рекомендовали, да и я кстати заработать успел на росте мечела в свое время(не как на Башнефти, но существенно). Рынок динамичная штука, вводные данные меняются постоянно, и соответственно прогнозы постоянно пересматриваются. Сейчас по метчелу я бы рекомендовал поймать шортсквиз(если он будет) и зашортить его — но без фанатизма — там больше лотереей попахивает чем разумной торговлей.
Соответственно ловить не сейчас а ближе к середине января

Тредер, Вот зачем ты к нему пристал. Он работу свою сделал весной позагонял народ в бумагу .(Думаю именно работу)

Вот я думаю по башнефти п...

AddDen, Как там Трейдер говорить любит? Скриньте ))
Только рановато мы приехали к первой цели нездоровый ажиотаж или шортсквиз

БКС уже 2500 для Башнефти преф, дает на конец следующего года.
Я так понимаю что дивиденды насчитали 200 р и ставку процентов 15% на конец 2025года
Фаворит БКС получается по перспективе

AddDen, вы верно говорите, но нужны данные по МСФО за 9 месяцев)

GTO, Есть МСФО за 1-ый квартал 2024
РСБУ 24,4 ярда
МСФО 31,7 ярда
Разница 30%
Т. Е. Как и в прошлые годы МСФО больше РСБУ на 25-30%
Если найдете ошибку в моих выкладках буду благодарен.

«Трейдеру» бутылку вискаря обещал в свое время за его мнение, а он так адрес и не прислал куда отправлять))))

AddDen, честно, я пока пас, не понравилось увеличение расходов в 3 квартале, информацией о причине роста издержек не владею, но в 23 году та...

GTO, Ваши деньги, Ваши решения, я Вас ни к чему не призываю. Хотел мнениями и информацией обменяться так сказать к взаимной выгоде. Если честно я хотел Татнефти набрать на долгосрок на этой просадке, как раз под 18% дивдохи рассчитывал ее по 420-440 взять. Но Татнефть разок пустили к 500, а потом заперли шортистов на 560(плитки видел на 1.3 ярда 2/3 дневного оборота на покупку на 560), Роснефть байбэк объявила и до вкусной цены так и не дошла сейчас вообще под 11% дивжохи торгуется, ГазпромНефть тоже дороже намного.
И получается как в прошлом году к новому году самый недооцененный нефтяник это БашНефть и про нее вспомнят как только пройдет ажиотаж и уляжется паника, но тогда будит уже поздновато

AddDen, для меня заправки Башнефти стало знаком скорой кончины башнефти как таковой

GTO, Кстати интересно ваше мнение по дивидендам Башнефти.
Вот мои выкладки для начала диалога:
Платит 25% ЧП по МСФО
За 3 Квартала есть только РСБУ в среднем МСФО больше РСБУ за последние годы на 25-30% т.е. если к выручке по РСБУ прибавить 25% и посчитать дивиденды то за 3 квартала уже 145 рублей заработала компания причем за 3-ий квартал 60 рублей. Так как 4-ый был приблизительно как 3-ий по соотношению цены на нефть и цены доллара то можно рассчитывать рублей на 55-60 итого вот 200-205 рублей дивидена.
При цене 1140 за преф получаем доходность 17,6%-18% от текущей .
Даже если ставку в феврале до 23% поднимут(что врятли Набиулину прижали промышленники) очень даже достойно.
Можно даже сказать предложение вне конкуренции на данный момент
В общем догружаюсь в поезд на просадке.
Уже с плечами

AddDen, это я и имел ввиду

GTO, Поглощение наверное даже хорошо.
Там 25% акций у Башкирии, врятли ее обидят, а вместе с ней и нас

AddDen, ноо я не помню у самой Роснефти производства безнина

GTO, Так у Роснефти 13 НПЗ если я не путаю, но точно больше 10

AddDen, для меня заправки Башнефти стало знаком скорой кончины башнефти как таковой

GTO, Не факт, у нефтяников заправки отдельное подразделение не особо маржинальное.
Больше наверное даже развитие товарного знака чем заработок.
Менеджмет оптимизировать, на логистике сэкономить, мне кажется в этом причина.

Хотя разрыв в цене обычки и префов конечно может о поглощении и говорит.

Слух проходил что Роснефть Лукойл есть собралась(и вообще из Роснефти собирались сделать супернефтяника вроде саудовской единой гос. компании), но вроде бы не подтвердился

А вы заметили, что заправки Башнефти ребрендят в Росснефть, сегодня увидел в Екб, в шоке был)) может поглотят уже этот актив

GTO, Возможно .
Там дебиторская задолженность Роснефти перед Башнефтью неприличная. Им дешевле купить всю Башнефть чем гасить долг )

Я тоже в том поезде ехал ) Сел правда в начале января на праздниках новогодних(как раз тогда и понял что недооценена дико компаря была)С начала года по апрель еще и с фулл плечами .
Вышел когда понял что туда же Черных сел на 150 лямов с хвостом из Хомяков как бы не на миллиард .
И «Знак» (забивший весь чат в то время) как-то связан с той компанией инфоцыган по моему мнению

У меня собственно с этой весны и любовь такая к Башнефти )
И сейчас опять в этот поезд гружусь )