Результаты доверительного управления ИК "Иволга Капитал" (управление портфелями высокодоходных облигаций)

С середины августа мы понизили порог инвестирования в облигационном доверительном управлении, сделав его розничным предложением, и перешли к публикациям его результатов. Что происходит в доверительном управлении ИК «Иволга Капитал» сейчас?

С момента предыдущей публикации показателей 19.08 по вчерашний день активы клиентов доверительного управления выросли на 8,5 млн.р. до 303,8 млн.р. Накопленная прибыль (до уплаты НДФЛ) за это же время выросла на 1,9 млн.р., до 24,8 млн.р.

Оценка средней доходность счетов индивидуального доверительного управления (с учетом комиссионных издержек, срок ведения счета не менее 1 года) – 13,8% годовых до уплаты НДФЛ или 12,0% после уплаты НДФЛ.

Наиболее крупные позиции в портфелях ДУ (более 5% от активов):
o Облигации АйДиЭф/МаниМен
o Облигации Лизинг-Трейд
o Облигации Концерн Покровский
o Облигации АО им Т.Г. Шевченко/Маныч-Агро
o Облигации Займер
o Облигации Быстроденьги
o Облигации ВЭББАНКИР
o Облигации ГК Страна Девелопмент
o Свободные деньги

На предстоящей неделе планируем существенно нарастить позицию в облигациях АПРИ «Флай Плэнинг» (размещение нового выпуска АПРИ – 7 сентября). Кроме того, увеличим и позицию в МФК Займер.

Размер Компенсационного фонда (на покрытие дефолтов или падений облигаций) за 2 недели не изменился – 10,0 млн.р. Что соответствует 3,3% от активов в ДУ. Планируем увеличивать его по мере прироста активов в ДУ, чтобы сохранять на комфортном уровне 3-4% от активов.

Минимальный порог инвестирования через доверительное управление в ИК «Иволга Капитал» — 2 млн.р. Совокупная комиссия за управления н превышает 1% от активов в год. Услуга доступна только для квалифицированных инвесторов.