Ситуация на текущий момент

Вчера индекс ММВБ закрыл день белой свечкой. Откат на рынке продолжился и тихой сапой перевалил за отметку 2220, что неплохо в плане продолжения роса, если уровень будет удержан. Из плохого — мы отбились от нижней границы локального даунканала 2240 (2232 на момент добоя и 2230 на утро) и согласно разволновке нам не хватает еще одной ноги на перелой недавнего лоя. Тем не менее, если отметка 2230 будет пройдена и протестирована сверху, ждем продолжения роста с целью верхней границы даунканала (на утро — 2285). При этом риск перелоя значительно снизится и мы получим первый сигнал на разворот или глубокую коррекцию. Отменой сценария пока является закрепление ниже локальной поддержки 2220, в этом случае шансы на перелой снова серьезно возрастут. Локальными целями выступят отметки 2180 и 2150.

Ситуация на утро выглядит нейтрально:

СиПи добрался до своего сопротивления 2660 (2666 на утро), от которого пока отбивается, что еще сохраняет возможность новой волны снижения. Локальные поддержки здесь 2625 и 2606, от которых у фьюча еще будет возможность зайти наверх. Потеря последнего уровня с высокой вероятностью подтвердит новую вону снижения с основной целью  -2410. локальные сопротивления — 2266 и 2685.

Евро-доллар снова пришел к своим сопротивлениям, которые уже более плотно скучковались в районе 1,231-1,2325. Здесь ждем отработки уровня: отбой продаем с целью 1,216, пробой с ретестом покупаем с целями 1,241 и 1,245, причем пробой 1,241 серьезно увеличит шансы на поход к основной цели — 1,278.

Золото потихоньку подрастает. Здесь все еще остается вероятность еще одной ноги вниз с целями 1296-1306, однако пробой сопротивления 1340 с ретестом положит этому конец и подтвердит прежние верхние цели: 1400 и 1470.

Нефть пыталась пробить свое сопротивление 64, но сделала это одной 5-минуткой и не удержала завоеванного, после чего оттестила уровень снизу и двинула вниз, так что считаем это ложным проколом, что повышает вероятность продолжения снижения с целями 61,7 и 60. Локальными сопротивлениями на утро выступают отметки 63,5 и 63,3, пробой которых снова приведет к тесту ключевого уровня 64 (нижняя граница большого апканала, пробитая ранее). В случае пробоя уровня с ретестом сверху мы получим первый сигнал на окончание снижения и начало новой волны роста в черном золоте.

Доллар-рубль так и не дотянул до 59 и двинул вниз, выполнив обе свои коррекционные цели и чуток не дотянув до последней (57,6). Здесь пока ждем добоя до уровня и его отработки: отбой покупаем с целями 59 и 60 в случае пробоя. пробой с ретестом продаем с целями 57,2 и 56,8.

По отраслям:

Банковский сектор продолжил потихоньку подрастать. Здесь ждем продолжения роста по локальным целям: 7280 и 7310 в случае пробоя. Проход с ретестом отметки 7280 даст сектору первый разворотный сигнал к новым хаям, а закрепление выше 7310 его подтвердит. В случае отбоя от 7280 нас может ожидать еще одна волна вниз с целями 7110 и 7050.

Нефтянка пыталась закрепиться выше своего сопротивления 5550, но закрылась ниже, так что здесь пока еще вероятна новая волна на перелой недавних лоев с целями 5435 и 5390. Отменой сценария по-прежнему является закрепление выше 5550, в этом случае ждем теста двух последних сопротивлений: 5600 и 5670. локальной поддержкой на утро выступит отметка 5490. 

Металлурги немного подрасли и смогли закрыться выше своей поддержки 5880, что крайне неплохо в плане продолжения роста. Однако нужно подтверждение ретестом сверху. В случае успеха ждем продолжения роста с целями 5950 и 6000. Отмена сценария — возврат под основную поддержку. В  этом случае снова вырастает риск возобновления снижения с целями 5765 и 5750.

Энергетика продолжила подрастать и пока тоже выглядит бодрячком. Основное сопротивление сместилось на отметку 1925, поэтому ждем добоя туда и отработки уровня: отбой продаем с целями 1855 и 1835, пробой с обязательным ретестом покупаем с целями 1960 и 1975 в случае пробоя.

Телекомы бодро двинули в рост, здесь по-прежнему ждем обновления хаев года.

Итог: ждем попытки удержать отметку 2220. В случае успеха ждем повторного теста основного пока сопротивления 2230. Отбой (или неудержание 2220) продаем с целями 2180 и 2150, пробой с ретестом покупаем с целью 2280.