05 ноября 2016, 15:14

Недельный торговый план с 07.11 по 11.11.2016г.

Недельный торговый план с 07.11. по 11.11.2016г

Анализ рынка

Несмотря на то, что прошедшая неделя была насыщена важными событиями фундаментального свойства в среднесроке, рынок все таки жил главным ожиданием – итогами выборов США в следующий вторник.Даже нонфармы за октябрь по большому счету не сбили рынок с этой основной колеи.Правда удалось заработать на росте фунта и фунтйены.Но здесь решение Высокого Лондонского суда помогло.Посему и на конеци торговой недели рынки приведены к уровням неопределенности.Все будет зависеть от итогов выборов: победит Клинтон – рынок устремиться в доллар, победит Трамп – рынок из доллара будет выходить… Но эта предвыборная горячка быстро схлынет(думаю за среду- четверг), а дальше рынок будет уже жить оценками шансов декабрьского повышения ставки ФРС.И до декабрьского заседания именно это будет определять и настроения и движения рынков.

Индекс ДОУ.Дневка.Фондовый рынок США временно до результатов выборов выводит некоторую часть прибыли что мы можем видеть на графике дневки по факту прорыва поддержки среднесрочного диапазона на 18105.Целью ДОУ наиболее вероятно станет уровень 17750(уровень 200дн. скользящей средней на дневке) как ширины пробитого среднесрочного торгового диапазона(красная стрелка).

Нефть.Брент.Дневка.Нефть также снизилась в цене в ожидании итогов выборов США в область уровня кластера из среднесрочной поддержки и уровня 200дн.скользящей средней на 45.70 и до среды скорее всего будет оставаться в области этого уровня.

Индекс доллара.Дневка.Индекс доллара скорее всего до среды будет торговаться в области уровня 61%нисх.коррекции на 96.80. А вот в зависимости от результатов выборов или рост вплоть до уровня 98.95(красная стрелка вверх) или по факту прорыва поддержки среднесрочного диапазона на 96.50 падение индекса в область уровня поддержки 3 год.инвестиционного канала на 94.35(нижняя красная стрелка) как ширины пробитого среднесрочного диапазона.

Евродоллар.Дневка.Зеркально обратную чем на индексе доллара мы видим на евродолларе.Он также может еще подрасти в область кластера из уровня 78%восх.коррекции и уровня 200дн.скользящей на дневке в области уровня 1.11700. По факту результатов выборов он или пойдет в укрепление доллара вплоть до 1.08000(нижняя стрелка) это в случае победы Клинтон или продолжит выходить из доллара вплоть до уровня 1.14000(ширина пробитого среднесрочного диапазона) где в дальнейшем будет определяться уже с перспективами повышения ставки в декабре.

Долларйена.Дневка.Йена создала на дневке расширяющийся торговый диапазон и пока прилегла на поддержку в области 103.000. По факту выборов или в доллар в область уровня сопротивления на 106.500 или уход в йену к поддержке среднесрочного флета на уровне 100.000.

Золото.Дневка.А вот на золоте, учитывая что мы имеем долгосрочный треугольник у меня все таки впечатление, что золото будет подрастать к уровню кластера из уровня 78%восх.коррекции и уровня сопротивления долг.треугольника на уровне 1319.000(как некоторая страховка игроков рынка).Что может в ближайшей перспективе начать выводить средства из золота в доллар к уровню 1270.650 (или 1251.350)… ну наверное только большая уверенность что ставка в декабре будет повышена и игрокам понадобятся свободные средства в долларе.

Торговая тактика к плану.

Сразу оговорюсь что я оставил открытыми ордера покупки долларйена, долларфранка, еврофунта и продажу аудидоллар в рынке.Учитывая что долларйена у меня в б/у то риски по порфелю в пределах нормы.

Евродоллар.Н4.Как выше уже было рассмотренно евродоллар еще подрастет на ширину пробитого краткоср.диапазона к уровню 1.11650 примерно.А дальше все будет зависеть от итогов выборов в США.Я ниже уровня 1.10700(поддержка краткоср.диапазона буду готов брать евро в продажу с целью в 1.08000.

Фунтдоллар.Дневка.Я не уверен в прогнозах тех, кто обещает дальнейшее падение фунта ниже 1.21350.В сегодняшних реалиях неопределенности с Брекзитом(возможен и такой вариант, что парламент Британии скажет Нет применению 50ст.устава ЕС) еще далеко с этим не все ясно.Так что пока даже в случае победы Клинтон ниже поддержки 1.21350 пока для себя перспектив не вижу.А в случае победы Трампа вполне возможен рост фунта к уровню среднесрочной поддержки на 1.28000.

Еврофунт.Н4.В рамках краткосрочного флетового торгового диапазона торгую кросс в рост от уровня поддержки(я от 0.89000) до уровня сопротивления на 0.90450.

Долларйена.Н4.Торгую долларйену в покупку от уровня краткосрочной поддержки на 103.000 до уровня сопротивления пока на 104.000.

Долларфранк.Н4.Франк пока уходит ниже пробив уровень краткосрочной поддержки на 0.97085.Посмотрю с начала недели стоит ли его дальше держать, хотя перспективы у франка вырасти в доллар до первой цели к уровню среднесрочной поддержки на 0.98775 есть при общей тенденции укрепления доллара по рынку.

Аудидоллар.Н4.В рамках нисх.месячного канала(красная трендовая) и среднесрочного нисх.торгового диапазона(черная трендовая)ауди уходит в доллар с наиболее вероятной целью в области кластера из уровня поддержки среднеср.диапазона, и уровня поддержки квартального канала(синяя трендовая) на 0.75750. Так что эту торговую идею на ауди и торгую.