01 ноября 2014, 19:23

Недельный торговый план 03.11-07.11.

Недельный торговый план с 3.11 по 7.11.
Анализ рынка.
Прежде всего констатирую, что эту торговую неделю провел из рук вон плохо, поскольку потенциально сильное движение, которое прогнозировал и которое торговал не смог использовать.Все дело в том, что завысил объем средств введеных в рынок за счет йеновых кроссов, торгуемых в шорты.До пятницы все шло неплохо, рос с неплохой прибылью… И вот в пятницу утром решение БЯ расширить ОЕ.И половина моих позиций провисло и закрылось в убытках.Что тут скажешь?.. Торговая дисциплина еще страдает.Причина именно в этом.Ну хватит о грустном.Перейдем к рынку.
Закончился первый месяц 4 квартала.На фондовом рынке американском (график ДОУ недельный) видим что ДОУ подошел к кластеру сопротивлений на 17450(красная стрелка).Прорыв уровня данного кластера даст очень сильный сигнал, что фондовый рынок идет в рисковые активы дальше к 18000(как ширина пробитого среднесрочного торгового диапазона(обведен красным).Видим сформированный канал за первый месяц 4 квартала(красные трендовые), который явно более восходящий чем канал 3 квартала(синие трендовые), что говорит мне о увеличении аппетита к рисковым активам инвесторов.

График М30 ДОУ.имеем краткоср.торговый диапазон(обведен красным) после отработки разворотной фигуры перевернутая Голова-плечи(обведена черным) с целью в 1700017150-17480 и по факту прорыва кластера на 17480 имеем цель роста к 17650(как ширина пробитого канала).

Индекс доллара.график дневной.Имеем сформированный канал первого месяца 4 квартала(красные трендовые) который уже менее восходящий по сравнению с каналом 3 квартала(синие трендовые) а также среднесрочный торговый диапазон (обведен красным) 85.15-87.15, котрый индекс прошел полностью от поддержки до сопротивления.

График Н4.Имеем краткосрочный треугольник(обведен красным) при прорыве сопротивления которого индекс выполнил цель пробитого треугольника к сопротивлению среднесрочного диапазона на 87.15.Теперь видим краткоср.нисх.коррекцию к уровню 23% коррекции(красная стрелка) на 86.60 но индекс остается как выше средней восх.канала месяца так и в рамках восход.квартального канала.Посему прогнозирую на факте нонфармов снова тестирование уровня сопротивления среднесрочного торгового диапазона на 87.15.

Евродоллар.Дневка.Видим сформированный канал1 месяца 4 квартала(красные трендовые) который уже менее нисх., чем канал 3 квартала.Т.е. нисходящий импульс в доллар уже меньшей силы.Также могу констатировать, что по факту прорыва поддержки нисх.Флага(обведен красным) евро выполняет цели флага.Первая в области кластера из поддержки месчного канала и средней квартального канала(красная стрелка) на 1.24000.И конечная в области поддержки квартального канала на 1.22500(красная стрелка).

Долларйена.Дневка.Видим сформированный канал 1 месяца 4 квартала, который практически повторяет динамику канала 3 квартала. Видим сформированный треугольник,(обведен красным) пробитый 31.10 на уровне 109.800.Имеем цель роста доллара к уровню сопротивления квартального канала в области 113.500(красная стрелка).

Золото.Дневка.Также видим сформированный канал 1 месяца 4 квартала, который практически повторяет динамику нисх. канала 3 квартала.Имеем нисх.Флаг(обведен красным) и по факту прорыва поддержки Флага на 1226.000 золото выполняет цель нисх.флага.Причем область кластера из поддержек кварт.и мес.каналов на 1165.000 не удержат золото от падения.Цель Флага в области 1130.000(красная стрелка.)

Таким образом проанализировав основные графики можем сделать вывод что инвесторы рынки.настроены на дольнейшее укрепление в доллар на фоне дальнейшего ухода в рисковые активы.
торговая тактика к плану
Евродоллар график Н1.Имеем нисх.Флаг(обведен красным) и по факту прорыва поддержки флага на 1.25300 имеем цель снижения к уровню 1.23650(красная стрелка).

Фунтдоллар.Дневка… Имеем разворотную фигуру Тройная вершина(обведен черным) и по факту прорыва поддержки среднесрочного диапазона на 1.59700 будет реализовываться цель фигуры на 1.57750(черная стрелка).Но падение фунта более продолжительно ввиду реализации цели нисх.Флага(обведен красным) и по факту прорыва поддержки целью снижения будет область уровня 1.55250(красная стрелка).

График Н1.Имеем четкий сформированный нисх. Флаг(обведен красным) и по факту прорыва поддержки на 1.59565 имеем цель отработки флага на 1.57735(красная стрелка).

Еврофунт.Дневка. Имеем разворотную фигуру Голова-плечи(обведена красным) с целью снижения кросса в область средней квартального канала на уровне 0.77000(красная стрелка) по факту прорыва линии шеи на 0.78750.

Аудидоллар Дневка.Имеем очень противоречивую динамику ауди.Канал сформированный 1 месяцем 4 квартала(красные трендовые) ставит под некое сомнение дальнейшее падение ауди в доллар.С другой стороны имеем падение цен на сырьевых рынках(в том числе на золото), а на графике видим нисх.Вымпел(обведен красным) цель которого будет актуальна при условии прорыва поддержки треугольника на 0.87900 к области поддержки квартального канала вна уровень 0.84000(0.83500)(красная стрелка).

График Н1.Имеем нисх.Вымпел(обведен красным) и по факту прорыва поддежки на 0.87900 имеем цель снижения в область поддержки мес.канала на 0.86500(красная стрелка).

Кивидоллар Дневка.Сформированный мес.канал 4 квартала(красные трендовые) сохранил нисходящую тенденцию и в настоящее время имеем нисх.Треугольник(обведен красным) и по факту прорыва поддержки треугольника на 0.78000 имеем цель снижения киви к уровню поддержки на 0.76500(красная стрелка).

График Н1.Имеем нисх.Флаг(обведен красным) с целью в уровень поддержки мес.канала на 0.76500(красная стрелка).

Золото.График Н1. Имеем нисх.Вымпел(обведен красным) с целью снижения при условии прорыва поддержки треугольника на 1167.800 в область уровня 1135.000(1134.500) (красная стрелка).

Серебро.Дневка.Имеем сформированный мес.канал, который подтверждает нисх.динамику квартального, что подразумевает, что серебро будет продолжать падать в цене.Имеем среднесрочный нисх.торговый диапазон 16.000-17.200.(обведен красным).