Сегодня в нашем фокусе крупнейший портовый холдинг «НМТП» и его финансовый отчет за 9 месяцев 2025 года. Традиционно, разберем ключевые моменты:
— Выручка: 56,3 млрд руб (+3,5% г/г)
— EBITDA: 41 млрд руб (+8% г/г)
— Операционная прибыль: 36,1 млрд руб (+9% г/г)...Читать далее

Тикер: NMTP. Отрасль: Транспорт / Порты. Сайт: www.ncsp.ru/investors
ЗНАКОМСТВО С БИЗНЕСОМ. Чем занимается компания? ПАО «НМТП» входит в число крупнейших в России портовых операторов (стивидоров) и осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в Новороссийске — крупнейшем порту России на Черном море....Читать далее

Сегодня я хочу поднять не самую приятную тему, волнующую многих инвесторов в акции: отмены дивидендов и растущие капексы.
✍️ Для начала, приведу несколько новостей. А потом решим, можно ли из них сложить общую картину:
✔️ Еще летом 2023 года Россети отказались от выплат на 3 года (а может и больше) в пользу масштабной инвестпрограммы по расширению Восточного полигона и обновлению активов....Читать далее

❤️ Вы наверное заметили, что большинство разборов в последнее время окрашено негативом: долги, отмены дивидендов, аресты мажоритариев, внешние риски. В общем, проблем хватает.
Сегодня же разговор будет более приятным! Речь пойдет про нефтяную инфраструктуру: Транснефть + НМТП....Читать далее

Крупнейший портовый холдинг «НМТП» представил финансовый отчет за 1 полугодие 2025 года. Пробежимся по ключевым моментам:
— Выручка: 36,7 млрд руб (на уровне 1П2025)
— EBITDA: 29,9 млрд руб (+7% г/г)
— Операционная прибыль: 26,7 млрд руб (+7,5% г/г)...Читать далее

💭 Оценим текущее состояние компании и ее перспективы...
💰 Финансовая часть (1 п 2025)
📊 Чистая прибыль увеличилась на 2,7% относительно аналогичного периода предыдущего года и достигла отметки в 29,815 миллиардов рублей. Выручка поднялась на 6,2%, достигнув суммы в 18,779 миллиарда рублей....Читать далее

Сегодняшний материал посвящен крупнейшему портовому холдингу «НМТП» и его неожиданному отчету за 1 квартал 2025 года. Традиционно, компания отчитывалась по МСФО дважды в год, однако решила прервать старую тенденцию. Что ж, пройдемся по ключевым моментам:...Читать далее

Сектор: Транспорт, порт
Последний обзор по НМТП делал 13 марта, тогда акции стоили 9,93 ₽, я ожила коррекции к ~8.65, а от туда ожидал роста. По факту мы падали до 8,54 🎯 и от туда началась попытка роста, ходили до 9,67 ₽, после чего ушли в боковик....Читать далее

NMTP торгуется по 8 рублей 20 копеек за акцию. Дивиденд за 2024 года получается около 1 рубля. Купить долю в портовом бизнесе за 8 дивидендов… Выглядит интересно. С другой стороны 12% дивидендной доходности откровенно МАЛО.
P/E по годам:
2018 = 7....Читать далее