Америка притормозила с ростом. Более того, она начала падать. 

Ситуация в нефти продолжает оставаться шаткой. Закончилась эра ОПЕК+, закончился старый контракт. Предложения очень много, хранилища заполнены, ситуация для нефти патовая. То, что всех не устраивает нынешняя цена на нефть говорить бесполезно, оно итак понятно. Боюсь, что нефть еще покажет новое снижение, и мы снова увидим цены предыдущего контракта….


( Читать дальше )

Америка продолжила рост не смотря на негатив в виде вируса, скорее всего деньги вытягивают рынок вверх. Причем в Европе тоже. Но все это пока отскок, т.к. впереди еще нас ждет еще одна волна коронавируса и заканчивается квартал, а отчетности компаний могут начать выходить слабыми. 


Нефть же обозначило новое лоу. Контракт доторговывается, и не смотря на переговоры Путина и Трампа, они по большому счету ничего не смогут сделать. Спрос на нефть ограничен из за затаваривания, поэтому рост нефти остается под вопросом.

И на нашем рынке падения не получилось. Многие бумаги и вовсе показали рост, но все это происходит в рамках отскока, так сказать коррекция в коррекции. По крайней мере есть бумаги, в которых можно было оставаться в шорте.

( Читать дальше )

Ситуация складывается довольно противоречивая. С одной стороны на словах правительство высказало типа поддержку населению, малому и среднему бизнесу. Но не учло одно, как и за чей счет будут воплощаться эти указания. За чей счет объявлена  неработающая  неделя? Кто за это должен платить? И еще кредитные каникулы. Многие банки пока неохотно расстаются с таким куском дохода. Ведь кредиты населению приносят банкам существенную часть дохода. А если одним можно временно не платить, то и другие могут «под шумок» брать кредитные каникулы. И все это на словах. Я прозванивал лично пару-тройку банков на предмет кредитных каникул, и пока НИ В ОДНОМ ИЗ НИХ не получил конкретной информации о возможности таких действий.

Потом исполнение типа указа Президента о выходных. У меня есть знакомые, которые НЕ БУДУТ останавливать свой бизнес. Потому что не найдут средств для покрытия расходов этой недели. Есть слухи о ситуации в Норильске например, в котором уже объявлена типа карантина всего города, и кто выехал за пределы города не могут вернуться в него и у них задним числом оформлен НЕОПЛАЧИВАЕМЫЙ(!) отпуск за свой счет. И таких примеров будет наверное много. Просто их не афишируют.

Вопросов после обращения Президента осталось очень много. Я уж не говорю про их исполнение.

Ситуация с короновирусом пока обстоит совсем плохо, но может быть еще хуже. Ведь в нашей стране только начнется карантин, и пока что относительно немного людей уже больны. Но наверняка уже заражены, просто инкубационный период еще никто не отменял. И я жду всплеск болезни через неделю-две.

Правда наши власти типа разработали вакцину против COVID 2019 (https://xn--80aesfpfapfkv.xn--80asehdb/news/161-v-rossii-sozdano-lekarstvo-ot-koronavirusa.html), но это пока только возможности! Когда количество заболевших в день начнет уменьшаться, а количество выздоровевших будет стабильно увеличиваться-ТОЛЬКО ТОГДА можно смело утверждать что вирус побежден, но не раньше. Это мое личное мнение, но оно резонное. А пока что общая динамика говорит об обратном…

( Читать дальше )

Америка и Европа продолжили рост, нефть торгуется  в пределах ± 3%(очень волатильная стала при этих ценах). 

По утру фьючерс корректируется, Азия в плюсе, нефть почти в нуле (от нашего вчерашнего закрытия). По открытию торгов оцениваю ситуацию как умеренно позитивную.

На нашем рынке было относительное затишье почти весь день кроме последних двух часов, на которых произошли неудачные попытки пробоев в некоторых бумагах, но индекс ММВБ все-таки полностью перекрыл первый гэп. Но уже рядом другой гэп, 2536-2719 по индексу ММВБ, который может стать новой областью для пилы. Но все-таки нужно для начала пробивать уровни сопротивлений в конкретных ликвидных бумагах.


( Читать дальше )

Америка и Европа растут, нефть тоже растет (пусть немного, но факт остается фактом), в лице фьючерса фьючерса на S&P рисуется очередная сильная свеча вверх, поэтому коррекция от падения идет полным ходом. Вливания по всему миру оказывают свое воздействие, по крайней мере пока. RSI также не противоречит отскоку, все идет нормально для быков.

Правда под конец дня была раздача по фьючерсу S&P на фоне откладывания голосования по  пакету поддержки экономики США.


( Читать дальше )

Вчера на информации о снятии с Уханя карантина с 8 апреля и самое главное о вливании средств в экономику фьючерс S&P наконец-то сформировал разворотную фигуру с подтверждением на днях, так что отскок на американском рынке стал возможным. С утра  прошла информация о договоренности демократов и республиканцев в США по поводу финансовых вливаний.  Надолго ли это сказать сложно, особенно в создавшейся обстановке, но пока что отскок идет по всем канонам роста (с необходимой дивергенцией).

Нефть  отросла почти на 3%, но даже этот рост «теряется» на графике. Но по факту она растет очень сильно.


( Читать дальше )

Вчера были озвучены пакет мер по стабилизации рынка, но акции повели себя достаточно странно. В первый момент они было дернулись вверх, но потом вернулись обратно. По утру фьючерс S&P начинает расти, что дает шанс как минимум на открытии нашего рынка показать хоть какую-то положительную динамику.


Зато золото воспряло и показало очень мощную белую свечу. Такое впечатление, что это ему будут помогать. 


( Читать дальше )

Прошедшая неделя внесла очень много неожиданностей.

Произошло понижение ставки в США почти до нуля. Больше у властей почти не осталось методов стимулирования рынков, кроме тупо накачки его ликвидностью (т.е. печатанием денег). Что они и делают, но не факт, что этих денег будет достаточно. Закрываются офисы по всему миру, многие бизнесы (туристические, авиационные и т.д.) терпят колоссальные убытки, которые выльются позднее в отчетах компаний. Италия отменила всю производственную деятельность, кроме необходимых, поэтому нас ждет скорее всего очередных вливаний в экономику Европы, и пара EUR-USD может прйти к паритету 1:1 (я этому не удивлюсь).   Кроме обещаний и пожеланий стимулировать народ на покупки упавших акций, ничего не происходит. Экономика рушится прямо на глазах, да оно и понятно, пузырь был надут конкретный. Стимулирование же предпринимают и в других странах, массово понижают ставки (кто могут), объявляются новые QE. Но страх пока побеждает, а как известно против толпы, особенно паникующей, никакие доводы и логика не работает.

( Читать дальше )

На рынках наконец-то пришла коррекция, начинают отрастать американские и азиатские индексы. Вроде как на утро выглядит позитивно.


Нефть также перешла в рост, но она выполнила свою первую мишень от выхода из боковика на часах $29,3, поэтому еще не время расслабляться.



( Читать дальше )

Вчера в очередной раз фьючерс на S&P торговался только в основную сессию, т.к. до него он «лежал» на планке. Сегодня с утра ситуация повторяется, с разницей, что хоть отбивается фьючерс от очередной планки. Техника в такой ситуации точно корректно не работает.

Нефть  вчера протестировала $25, но уже начинает образовываться дивергенция, поэтому падение может остановится. Близится quadruple witching.



Вчера на нашем валютном рынке рубль рекордно упал, нарисовав самую большую свечу и закрывшись на 80,87. Похоже паника в самом разгаре. Я не рекомендую покупать доллар в данный момент, это паника, и в ней участвовать нельзя. Тем более, что ожидается квартальный quadruple witching, когда происходит экспирация опционов, в том числе и нефтяных. Поэтому я не думаю, что лонг доллара с этих уровней принесет прибыль в долгосрочной перспективе..

Несмотря на «сладкие» цены они могут быть еще «слаще». Брокеры отмечают существенный приток на фондовый рынок физических лиц.  А «улица» не может быть права, их обязательно должны проверить на прочность. Поэтому и наш рынок может еще упасть, причем достаточно сильно.

Что сейчас делать?

При такой волатильности можно пробовать торговать на отскок, но объемы надо сокращать. В продажу можно торговать тоже с уменьшенными объемами. Овернайты лучше всего не оставлять, как показывает практика, по утру рынок может пойти в любую сторону, а это 50 на 50, не советую в эту стратегию торговать.

Про долгосрочные позиции тоже самое. Если Вы сидите в бумагах без плечей, то сидите и не дергайтесь, вероятность отскоков вверх тем сильнее, чем ниже рынок упадет. Но даже в долгосрочном плане добирать позицию пока рано, нужен уровень какой-то найти, проторговать его, нарисовать хоть какой-то отскок. Желательно, чтобы это происходило на недельных графиках. На все нужно время, ведь эта позиция инвестиционная, и будет Вас кормить долгое время, поэтому и подход к ней тоже должен быть сопряжен с выдержкой и долгим построением.

Я понимаю, что за неделю при такой волатильности типа Вы упустите хорошие цены. Но помните, что минимумы поймать невозможно, только чудом может случиться. А уверенности в своей покупке Вы не обретете, т.к. Вас могут еще проверить на прочность.

Совет: Жизнь продолжается, не паникуйте, ждите, а не бросайтесь в рынок с головой. Я уже много раз говорил и повторю еще раз — хороший и успешный трейдер должен уметь ждать.  При любом рынке. Это очень хорошее качество, которое к сожалению не все понимают.

На нашем рынке вчера было очень похоже на панический выход из лонгов. Особенно «отличились» Лукойл и ГМКН, которые потеряли вчера почти 10% от стоимости. Индекс ММВБ закрылся «в полу», во многом благодаря «кривой» сессии. Но и в середине дня, прямо перед открытием Америки, падение достигло своего апогея, но с открытием на наш рынок пришлась волна фиксации прибыли. Медведи дрогнули, но в моменте. Что будет сегодня я не знаю. 



( Читать дальше )