Друзья, всех с субботой!

Пора сделать паузу и немного отойти мыслями от трейдинга и финансовых рынках, чтобы набраться новых сил и провести это время с близкими людьми. Быть в рынке 24 на 7 опасно не только с точки зрения ухудшения торговых результатов, но и эмоционального выгорания. И небольшая иллюстрация к посту.



С выходными! 

( Читать дальше )

Всех приветствую, Друзья!

В прошлой статье по рублю мы рассматривали фундаментальные факторы, висящие дамокловым мечом над головой, как доллара, так и нашего рубля:

https://smart-lab.ru/blog/650889.php

Вопрос был в том, какой триггер сработает раньше.  

И в «войне взглядов», похоже, первым моргнул доллар. Индекс бакса, пробив трендовую и обновив свой локальный минимум, взял курс на 91,75 (исторический минимум 1 сентября) и 91 (важный психологический уровень): 


Во многом это связывают с американскими выборами (хорошие цифры фондового рынка — дополнительный козырь в рукаве Трампа) и попыткой договорится все того же Дональда со строптивой Нэнси Пелоси (Председатель Палаты представителей Конгресса) по поводу нового пакета стимулирующих мер для гринбэка. Да, переговоры идут очень тяжело, хорошо известна личная антипатия Дональда и Нэнси, но во благо всех  своих 50 штатов — могут и договориться американские «товарищи». Если это произойдет, то печатный станок заработает с новой силой, тем самым обесценивая американский доллар, это откроет тому же евро-доллару дорогу на 1.20, а рублю позволит наконец-таки выйти за рамки восходящего канала по доллара  и начать путь на 75, а затем на 73.

( Читать дальше )

Друзья, всем доброго дня!

Пока на валютной бирже царит откровенная вакханалия (все же сегодня экспирация месячного опционного контракта), решил обратить взор на нашего «золотого червонца» — российского рубля. Тем более, недавно делал обзор по нему для одного информационного издания «Давыдов.индекс»:

https://davydov.in/economics/oleg-kalmanovich-sankt-peterburg-poka-geopoliticheskaya-napryazhennost-dovleet-nad-golovoj-rossijskoj-federacii-sereznogo-ukreplenie-rublya-zhdat-ne-prixoditsya/

К концу сентября курс рубля вплотную приблизился к ключевому психологическому уровню — 80 рублей за доллар. Ослаблению национальной валюты способствует целый ряд фундаментальных факторов, большинство из них носит геополитический характер. Чтобы сделать прогноз о дальнейшей судьбе нашей денежной единицы, давайте взвесим все за и против. Забегая вперед, негативных факторов пока накопилось значительно больше. Но обо всем по порядку.

Среди отрицательных моментов особняком стоим политическая напряженность вокруг нашей страны. Выборы в Белоруссии, инцидент с Навальным, а также присоединившийся к ним потенциальный конфликт между Арменией и Азербайджаном и гипотетическое участие России в качестве регулятора — все эти факторы вызывают негативную реакцию Запада. И если Америка, занятая сейчас внутренними делами, а если точнее — выборами президента, пока сделала передышку в антироссийской риторике, то их немецкие коллеги вовсю обеспокоены сложившейся ситуацией и грозят нам новыми санкциями.

( Читать дальше )

Друзья,
в связи с довольно ощутимой загруженностью, решил немного поменять формат наших аналитических обзоров на сайте. Теперь я буду раз в неделю выкладывать итоги прошедшей недели: что и где произошло в мире и как это повлияло на движения основных валютных пар, золота, нефти и американского индекса #DXY, а также проводить обзор фундаментальных событий нынешней пятидневки. Ежедневные обзоры остаются в формате онлайн вебинаров на нашем официальном ютуб канале: www.youtube.com/channel/UCcXDCTtyaGQl4_fYHpSLejQ

Так что прошу любить и жаловать первый еженедельный прогноз + торговая идея по #USDRUB (записывал специально для одной передачи):

( Читать дальше )

Доброго вечера, Друзья!

Вот и отгремели пятничные нонки, рынок потихоньку готовится уйти на выходные.

Пока нахожусь дома, борясь с самой популярной напастью Петербурга — простудой, решил посерферить по просторам ютуба.

Вспомнил про один канал американского трейдера  Joseph James' а и зашел посмотреть какие у него мысли, идеи перед выборами Трампа, Байдена (лишнее зачеркнуть). В своих обзорах он рассматривает три вида активов — американский индекс Emini ES, нефть Crude Oil и золото — Gold.

Поскольку основной торговой площадкой для меня по-прежнему остается валютный рынок (да, простят меня читатели фондовой секции), свое внимание я сосредоточил на американском индексе.

Скажу честно, я немного удивился, но основным сценарий для Джозефа является сетап на продажу от верхней границы, так называемой «Combat zone». Это зона, где быки и медведи забивают стрелку, чтобы разобраться, кто сейчас правит балом и рынком.
Вот так он выглядит на графике:

( Читать дальше )

Друзья, всем доброго времени суток!
Сегодня у нас крайний день лета, осень уже стучится в кабинет американского президента, напоминая о предстоящих выборах.

Пора и нам подвести итоги минувшей недели, а также окинуть взглядом ключевые события текущей рабочей пятидневки.

На следующем слайде я выделил наиболее значимые события, которые уже оказывают влияние на финансовые рынки, и которым только предстоит это сделать в ближайшие дни:

     В первую очередь, отмечу две новости по американскому доллару — выступление Джерома Пауэлла, заявившего о дальнейшем смягчении монетарной политики ФРС. Это выражается в поднятии целевого уровня инфляции свыше 2%. без пересмотра процентной ставки в сторону увеличения, с целью адаптировать политику ФРС под новую экономическую реальность и под хронически низкие ставки. Задача номер один — "поддержка

( Читать дальше )

Друзья, приветствую!

 Погрев немного свои кости на пляжах Анталии и Алании, а также изучив быт и убранство древних народов Каппадокии, населявших подземные города и пещеры, пора возвращаться к своим… валютным парам.

(Если кому-то интересно почитать заметки об отдыхе — ю а велкам: https://vk.com/wall279557_6224 )


На прошлой неделе Хатико, наконец, дождался начала восходящей коррекции по американскому индексу #DXY .

По времени это совпало с публикацией протоколов ФОМСа в среду. Однако сказать, что «минутки» ФРС содержали в себе что-то новое или какие-то позитивные нотки нельзя — ситуация остается без изменений. Все новые пакеты стимулирующих мер одобряются, печатный станок работает без остановки. Инфляция неуклонно ползет вниз, соответственно, и процентные ставки остаются на своих местах, согласно купленным билетам (напечатанными ФРС). Похоже, этот спектакль продлится еще не один акт и хэппи-энда пока не видать. Суммируя сказанное, отметим, что фундаментальных поводов для роста доллара публикация «минуток» не дала. Но не стоит забывать про техническую коррекцию. Все же не у всех продавцов гринбека железные нервы и стальные стоп-краны -  периодическая фиксация прибыли от продажи бакса перед важными новостями и провоцирует ту самую техническую коррекцию.

( Читать дальше )

Приветствую, Друзья!

 После небольшого перерыва решил немного «погрузиться» в фондовую секцию и по просьбе одного издания прокомментировал текущие тенденции в данной сфере. Прошу строго не судить — это мой первый опыт на рынке ценных бумаг, основным направлением по-прежнему остается валютный рынок. И так, поехали!

Первоисточник:

https://davydov.in/everything/oleg-kalmanovich-sankt-peterburg-koronavirus-novyj-istochnik-likvidnosti-dlya-rossijskix-korporativnyx-gigantov/

Коронавирус — новый источник ликвидности для российских корпоративных «гигантов». В финансовых кругах сказано уже немало слов о долгосрочных негативных последствиях пандемии 2020 на экономики мировых держав. Рост безработицы, падение ВВП, а также темпов международной торговли — список проблем на этом не исчерпывается. Однако в любом негативном событии почти всегда можно найти и позитивные моменты. Нулевые процентные ставки, доселе невиданные объемы вливаемой Центральными банками ликвидности — все это делает невыгодным размещение средств на депозитах, в частности, крупными инвесторами. Это дает конкурентное преимущество альтернативным источникам инвестиционного дохода.

( Читать дальше )

Друзья, рад всех видеть! 

Решил немного поменять формат нашей аналитики по рынку.

В начале недели выкладывать общий обзор на торговую пятидневку с ключевыми новостями и уровнями.

Соответственно, в пятницу делать «раскадровку» плана — смотреть, какие идеи отработали, а какие нет.

По возможности, внутри недели будем проводить обзоры рынка на английском языке.

Кто хочет быть в курсе событий и попрактиковать свой английский — You are Welcome!

Вот, кстати, здесь лежит и пылится  запись крайнего выпуска: 

( Читать дальше )

Первое, что приходит на ум — из-за своего заокеанского коллеги — американца, а вернее, его текущего политического и экономического нокдауна. 

Уже давно «плавильный котел» СШАдал течь — и страна, поделенная на множество  национальных «анклавов», давно не в состоянии мирно  уживать в себе разные народы и конфессии. Если в мирное время это проблема остро не стоит, то в период экономической напряженности (тут надо сказать «большое спасибо» 19му COVID-у) все старые болячку вскрываются вновь и с каждом разом все сильнее. Сейчас улицы многих крупнейших американских городов наполнены протестующими массами, среди которых  также нет единства. Там скрываются и реально несогласные с текущей политикой Белого Дома, и любители погромить все и вся, и простые братья-мародеры. Это лишь вершина айсберга. 

 Реальные проблемы гораздо глубже — это и неготовность Штатов к масштабам и последствиям пандемии и слишком агрессивная внешняя политика, вылившееся в разногласия со многими стратегическими партнерами, в особенности с Китаем. И как следствие — политическая нестабильность действующего президента Трампа. Господин Дональд уже не видится явным фаворитом в борьбе за президентское кресло. В таких условиях крупный инвестор решил взять паузу и присмотреться к корзине «рисковых активов» — в частности к британскому фунту.

Также не добавляет оптимизма отсутствии прогресса в переговорах Лондона с ЕС. Четвертый раунд завершился с тем же КПД, что и предыдущие — в районе 0. Договориться по поводу дальнейшего сотрудничества, в постбрекзитовскую эру — пока не получается. Во многом это происходит по причине жесткой позиции Бориса Джонсона, но главное результат, а его пока нет.

Однако же невозможно вечно покупать британца, даже, если его конкурент сейчас относительно слаб. Крайний отчеты СОТ, показывающий фьючерсные позиции крупных и мелких коммерческих хеджеров, в данный момент говорит, что запал крупных участников на покупку «кабеля» тоже потихоньку иссякает. Количество контрактов на покупку упало с 42 тысяч до 29, при этом контракты на продажу остались почти без изменений. Это первый звоночек, что с дальнейшей покупкой #GBPUSD надо быть осторожнее. В ближайшее время может начаться нисходящая коррекция по данной паре.

Когда же нам ждать начало коррекции — об этом мы поговорим на нашем вебинаре по технической картине основных валютных пар.

Рад буду увидеть Вас, Друзья:


https://youtu.be/7kYj13VO_dI