<HELP> for explanation

Блог им. Warren

Как немец потерял на бирже от 500 млн до 1 млрд евро ЗА 1 ДЕНЬ. Посвящается Васе14 и Скорпу15.

Начну с конца:

В январе 2009 года 74х летний мультимиллиардер из Германии Адольф Меркле бросается под поезд и умирает. Его состояние в 2008м году оценивалось в 9 млрд долларов, выручка его семейного холдинга 30 млрд евро.

Основной причиной самоубийства потомственного миллиардера стал вот этот график:

График цены VW

 

Это график акций компании Volkswagen (переводится как «Народные автомобили»). Как вы наверное уже догадались, Адольф был по уши в шорте этих акций, когда компания Порше неожиданно объявила, что она скупила очень большой пакет акций и больше их в шорт давать никому не будет. А раз не будет, то все брокеры кинулись экстренно закрывать возможность шортить по этим акциям, что вызвало ракету с 200 евро до 1000 евро за 1 день, так как очень многие думали, что акции упадут. Херр Меркле потерял от 500 до 1 миллиарда евро за день и понял, что нанес своему, в остальном успешному и прибыльному бизнесу с выручкой в 30 млрд евро, непоправимый удар и пошел под поезд.

                При этом, он ни разу не был азартным, шадринизм-фундаментализм и все такое. Просто 1 раз не предусмотрел, что возможно вот такое – на фоне финансового Армагеддона осени 2008, самая пострадавшая отрасль – автомобилестроение и рост в 5 раз за день.

                Короче, к чему я это – старайтесь не торговать на заемные. Вам их обрежут в самый неподходящий момент, когда на рынке будет хуже всего. Лучше уже тогда опционы покупать пут.

Ссылки на историю:

Это про рост VW:

http://www.nytimes.com/2008/10/29/business/worldbusiness/29volkswagen.html?em&_r=0

Это про поезд Шорт, который переехал его:

www.reuters.com/article/2009/01/07/us-merckle-newsmaker-sb-idUSTRE5055O820090107#HzsuOGU7wlQcHRWR.97

 

Мораль басни такова

«не шорти сбер и рубль»
Александр Христианин, не шорти Родину!
Интересно
avatar

KeeperRU

     А многие ли помнят шикарный корнер на акциях «Мосэнерго». Думаю, что далеко не все :)
Русский Иван, 

Ростелеком
Александр Христианин, Мне больше МТС нравится 260 и взлёт до 315, а потом падение до 140. Супер! Яйца тогда не у многих выдержали. С малой прибылью по вылетали. А я досидел:)
Александр Христианин, точно, я сам пытался шортить где-то от 55. Прошортил процентов двенадцать от депо и успокоился.
Русский Иван, Когда было от 12 рублей до 2,5 а потом взлёт за 2 дня до 22 рублей. Я помню этот момент. + 200 000$ у меня было. 
Трансляция сигналов, скинь пару кило на открытие депозита который будет торговать по макроэкономике и парочке секретов
Артем Ковтун, Проще просить чем заработать?:)
Поучительно, спасибо.
Нескажуй Нескажуев, согласен… терять ярд не стоит-))))
avatar

xxxxx

где то я слышал похожую историю про шортиста сбера
avatar

Би Уэф

Би Уэф, Да вчера на смарт-лабе. Но история еще не окончена :))
А что, у него стоп проскользнул что ли?
 Ну блин, я бы тоже на себя руки наложил если бы у меня осталось всего 8 ярдов, это вообще тлен и безнадега.
Адольф Меркель! ))))))) фамилию исказил намеренно )
Фома Фомич, в оригинале, куда ссылки дал Adolf Merckle — это Меркле, это же немецкий язык
Warren Warren, я понял. Я и говорю, что это я намеренно исказил )))
Warren Warren, для немца странное поведение. Почему без диверсификации на такую сумму в один сектор и в одну бумагу?
А точно это было причиной? Припоминаю, что у него были еще проблемы и со своей компанией.

А так да. Не разумные риски всегда подводят. Вплоть до смертельного исхода
avatar

kbrobot.ru

kbrobot.ru, я боюсь, что у него мы уже не спросим, но в вроде бы да, это основная причина.

чуть больше 10% то потерял и под поезд, слабак! 

говорят надо 100% потерять чтоб стать настоящим трейдером) 

avatar

Igr

Igr, я думаю это оценки форбса. Они очень вольно считают — по капитализации. А надо бы по реальным деньгам, но это не так легко сделать.
Igr, поржал чотко ))). Десять плюсов +++++++. Поставил бы больше, да рейтинга нету…
avatar

D1maK

Igr, он не был трейдером это его и сгубило. психика не та…
avatar

Cha0s

Что-то не нахожу на графике VW этой аномалии. Хороший спокойный такой график. График
avatar

Sanchous

Sanchous, вот график с биржи:

www.boerse-frankfurt.de/en/equities/volkswagen+ag+st+DE0007664005

а график ваш, судя по preference shares это префа.
Warren Warren, да, спасибо. Убедился теперь. Гугл подсунул не то)
тоже смотрел не чего не увидел

Это же чистой воды манипуляция! Куда смотрел регулятор?
avatar

nik

Ничего не понял, его состояние оценивалось в 9 млрд., он потерял 1 млрд, осталось «восемь ярдов», какие тут могут быть причины идти под поезд? +Холдинг с выручкой в 30 млрд уж наверное не копеечный доход приносит.

Бред
avatar

iplay

iplay, небось весь в кредитах был, и холдинг перезаложен. Возможно, 1 млрд — это вся его свободная наличность, без которой не смог бы расплачиваться по текущим платежам. А может быть это немецкий вариант шарфика в ванной. Причина — взял в ДУ, не смог успокоить клиента.
Почитал вики, какая-то мутная история. Оказывается, его состояние оценивалось в 9 ярдов уже после неудачной сделки с VW, это на конец 2008-го. В 2007, до всем известного кризиса и до неудачной сделки, у него было 12 ярдов. Не так уж и много он потерял, в отличие от многих других за 2008-2009. После того, как его не стало, родственники утверждали, что мол это он из-за убытков сделал. Похоже на бред, учитывая его остальное состояние. Тут явно не все чисто.
avatar

iplay

НИКОГДА не шортите Акции на споте.

Те что есть в фьючерсах, шортите через фьючерс.

Там поставка строго определена.

Те на которых нет фьючерсов не шортите вообще.

В любой день НЕ ПО ВАШЕМУ выбору. Самый выгодный для него день.

Хозяин графика возьмет акции у Вас назад по своей цене.

avatar

Антон Б

1 ярд... 

Но не так же вопрос решать, мог бы устроить закредитованный поезд, пожил бы еще…
Отличная история.
В учебник её.
!
avatar

Petrov

Керимов потерял практически все, но под поезд решил не бросаться, стал заново депозит отращивать.
avatar

Geist

Geist, кстати тоже весьма показательный пример))) 
открывать суперпозиции без прикрытой жо… ы- это самоубийство. факт.
avatar

Pobeditel

Там ситуация следующая была: какой-то крупный фонд взял у Порше акции Фольца, чтоб немного пошалить в шорт. Порше с удовольствием дал за долю малую. У Порше не хватало около 9% для контрольного пакета вроде как. Фонд начал шортить активно, а Порше скупать по тихому. Когда набрал нужный пакет, то попросил акции обратно и началась карусель…
avatar

Bublikk

а вроде там были расследования и штрафы в сторону порше (запорожец по нашему). Но точно не помню, искать лень
avatar

Evgeny ******

1) Чувак теряет 1 ярд из 9 и решает, что дальше так жить нельзя… Зачётно. Это если б я застрелился после первого сработанного стопа.

2) В статье предлагается учитывать то, что случилось. Значит цена выросла в 5 раз практически за время перерыва между торгами. Шансов очень мало было выйти из такой ситуации сухим. Вывод — не торговать. Закрываем ресурс нахрен.
avatar

Collapse

В тексте, видимо очепятка. Если его семейный холдинг зарабатывал 30 млрд. в год то потеря 1 это плохо но не смертельно. Видимо в год выручка все-таки 30 миллионов. А стоимость всего бизнеса 9 млрд. Тогда да. Все на места встает.  
Но он какой-то хреновый бизнесмен 0,3% в год его активы приносили. 

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP