Иран, Греция, Китай. Обзор на неделю.

Рынки на данный момент держат в напряжении три вещи, Греция, Иран и Китай. Возможно на этой неделе, все факторы будут отыграны, но по порядку:

По ФА

1)Греция.
Две недели подряд мы ждем окончательного завершения Греческой саги, но все тщетно. После конца Июня, когда Греция не рассчиталась с МВФ и технического дефолта, следующей важной датой выступает 20.07, когда нужно рассчитываться с ЕЦБ. Не выплата долга которому, может привести от отключении Греческих неработающих банков от ELA, с последующим финансовым коллапсом в стране. Новости с полей словесных битв приходят постоянно, вот самые важные из них:

• В Германии рассматривают выход Греции из еврозоны на пять лет, с возможным возвращением.

• Кроме Немцев и Финов все страны готовы поддержать Греков.

• Новый министр экономики Греции: Проект соглашения с ЕС предусматривает реструктуризацию долга.

• В новом предложении от Ципраса многое из того, против чего народ Греции голосовал на референдуме.

• Еврогруппа завершилась без решении по Греции, которое должен принять саммит ЕС

• Еврогруппа согласовала программу помощи Греции на 90%, остальные должны сделать главы государств. (Минфин Бельгии Йоха Ван Овердельдт)
• Саммит ЕС в Брюсселе отменен.

Выводы по Греции. Соглашению быть. Вопрос только времени, и уступок. Саммит ЕС состоится в ближайшие дни, и на нем, по моему мнению соглашения наконец то будет подписано.

Реакция. В случае соглашения, стоит посмотреть кто сделал больше уступок. Если Европа, то Евро индексы упадут с дальнейшим выкупом, если Греки то просто рост. После отыгрывания реакции, рынок вернется к обычному поведению.


2)Иран.
Переговоры которые было запланировано закончить на прошлой неделе, продолжаются сегодня. Дедлайн назначен на 13.07. Сегодня (12.07) к переговорам присоединился Лавров. Иран надеется на помощь Лаврова в решении вопроса об оружейном эмбарго.
В сми появилась информация, о том что В Вене подготовлен зал для церемонии принятия соглашения Ирана с шестеркой.

Вывод по Ирану: Соглашение будет достигнуто уже завтра. Нефть поедет вниз, но я не думаю что далеко и надолго.

3)Китай.

С начала июня капитализация китайского фондового рыка сократилась более чем на 30%. Для стабилизации ситуации за последние две недели власти страны пошли на серию беспрецедентных мер, включая снижение процентных ставок, отмену запланированных ранее публичных размещений акций, смягчение условий кредитования. В свою очередь Народный банк Китая (Центробанк) обеспечил финансовую поддержку мерам по стабилизации фондового рынка страны, а китайская компания China Securities Finance Corporation выделила финансовые средства на покупку общественных фондов для урегулирования ситуации на биржах.

В прошлую пятницу торги на китайских фондовых рынках закрылись в плюсе, прибавив 10% за последние два дня на фоне стимулирующих мер, предпринятых правительством.

4)Статистика.

Из важного

Вторник: Розничные продажи (штаты)
Среда: Индекс цен производителей, запасы нефти.
Четверг: Европейский ИПЦ и пресс конференция ЕЦБ
Пятница: ИПЦ (штаты), Разрешения на строительство, данные от baker hughes о количестве новых буровых.

По Штатам все показатели влияют на пятничный ИПЦ. Также стоит обратить внимание на разрешения строительства. По прогнозам показатель может снизиться на 11 %.

По евро зоне стата важна только в случае Греческого соглашения.

По ТА.

1)Нефть (брент). Треугольники себя исчерпали, нефть после 55.4 развернулась наверх. Единственное что сейчас я вижу, это восходящую поддержку с началом в 55.4. Но и поддержкой ее назвать нельзя, так как второй точки еще нет.

2)евро, здесь два варианта.
Канал. По евро на сегодня два варианта восходящего канала. Если отталкиваться от версии с синей поддержкой, то цена пробивала его два раза, и сейчас уперлась в него снизу. Что говорит о выходе из канала, и движении вниз. Если же поддержка зеленая, то мы сейчас примерно в середине восходящего канала, откуда возможно и туда и туда.
 
 Также возможен вариант с треугольником. Выход из которого вниз уже состоялся, и сейчас мы должны продолжить падение.
 
 Индикатор ZUP. Один знакомый порекомендовал использовать в работе этот индикатор. Суть его состоит в том, что он на основе зигзагов строит паттерны, и указывает дальнейшее направление цены. Патеерны как раз таки на сл стали популярны в последнее время). Времени разобраться в самих паттернах пока что не нашлось, так что использую его пока как подсказку. Взял ряд инструментов, и сформировал таблицу по итогам. Зеленая ячейка, рост актива. Красная падение.
 
 Ожидания от инструментов.

1)Евро. Все еще неопределенно на фоне отсуствия соглашения. После подписания или шагов к подписанию евро ждет рост в район 14й фигуры, откуда начнутся продажи в направлении 1.085.

2)Нефть. После соглашения Ирана с шестеркой, жду движения вниз в район 56.8-57.2 где и будет поставлена вторая точка восходящей поддержки. Соотвественно после этого нефть начнент рост, в направлении 65.

Мои позиции.

1)Евро. До соглашения смотрю опционные балансы и торгую по ним. Предпочтительнее лонги, которые переведу в бу, и буду ждать итогового соглашения с Греками. После окончания реакции рынка на это, перевернусь в шорт.
2)Нефть, ищу лонги, но только после соглашения. Уход ниже 55.4 отмена сценария.
3)Сип. Торговля внутри дня, предпочтительнее лонги.

Всем спасибо, удачи на неделе.