<HELP> for explanation

Блог им. Nirazak

Пусть это будет "отчет"

На главную не буду выводить, хоть постов на смартлабе и стало заметно меньше в последние месяцы (чувстуется пушечное мясо на таких качелях покалечело).
Решил отписаться по позициям кратко, и может быть почувствую, что это стоит делать регулярно...
И так:

Ожидаемо, после первой партии майских выходных ММВБ сделал существенный рост. Я расчитывал на него после опыта новогодних праздников. По моим прикидкам многие лонговики кроют плечи перед длинными выходными, чтобы сократить комиссию брокеру + боязнь рисков. После праздников тредеры восстанавливают позиции. Поэтому уходил в лонгах с небольшим плечом.

Сегодня большинство моих позиций были хуже рынка:
— ТМК рост практически отсутствовал, несмотря на значительный рост нефти. бумага смотрит в лонг но живет совей жизнью. держу лонг с ноября прошлого года, на 1000 лотов. Цели 56, 75(в идеале). Пока еще небольшой лось присутсвует… Показательный для меня опыт отсутствия контроля рисков.
— Газпромнефть аналогично, но отсутствие роста на фоне роста нефти еще более обескураживает, самая недоцененная папира из нашей нефтянки, если не вырастет, то буду крайне удивлен если упдает ниже 140 р. Вообще она раньше любила против рынка ходить но последние месяцы только вниз. Пока лонг, планирую  выходить из нее по 160 р. минимум. Лось 13 тыс. руб
— Ростелеком тоже мое большое разочарование: сильный фундаментал, есть дивы, почему сливают непонятно… пока маржа крутится около нуля… не хочу расставаться, держу 300 лотов
— Лукоил сегодня исполнял. На фоне укрепления рубля он решил не расти, не смотря на рост голубишек и нефти: купил средний объем (по моим меркам 200 лотов) Ожидания ближайшая цель 2800
— ФСК неудачно опять влез 30 апреля в шорт (ФСК сделало, как оно уже показывало ранее, не много не мало а 10% за день), к вечеру из 200 лотов закрыл 100 с небольшим лосем. Еще 100 осталось. Решил зафиксировать убыток, потому что ММВБ был сильно бычьим и возможно продолжит рост.
— за Шорт ВТБ был наказан сегодня же, лось около 5 тыс руб. Подожду отметки 7 копеек и посомотрю как себя будет вести эта кукловская бумажка или выйду в ноль если упадет раньше
— Шорт сбера пока дает символический плюс. Шортил от уровня лета 2014 г. от 80 руб.
— Шорт мосбиржы экспериментальный, она сегодня сделала исторический хай, думаю что можем увидеть ее ниже несмотря не на что. Кстати объемы торгов на ммвб и фортс стали ниже, это наглядно видно по ОИ на RI
— НМЛК ждем рост, лонг на 100 тыс руб, профита еще нет
— Шорт ГМК Норникель. Сегодня большие объемы на росте, но укрепление рубля не в его пользу. На этой идее пока небольшой шорт… Цели символические
— ПРОТЕК неожиданно сегодня  показал плюс по моей позе. Надо сомтреть куда он пойдет, пока у него боковик. Факторы: рост прибыли за год в 2.5 раза но отсутствие дивов.
— Аптеки 36 держу лонг маленький в надежде на взрывной рост
— Камаз тоже самое, что и аптека
— Мегафон жду пока выйдет в профит. С дивами совет директоров подложил в этом году свинью. Тоже самое по АФК Система, но по ней потенциал роста гораздоо выше
— Трансаэро думаю, что как с яндексом или кубаньэнергосбытом: отстоится и потом отрастет. Пока лось 5 тыс. руб, последнии дни боковик… держу лонг.
— Уралкалий это история в себе: после объявления обратного выкупа думал быстро заработать и на открытии на позапрошлой неделе накупил 500 лотов, но урка пошел вниз. В данный момент участие в выкупе мне даст около 50 тыс. руб. но там процедура крайне бюрократическая. Как минимум необходимо 2 раза  съездить в Москву. Пока до 22 мая есть время — смотрю за котировками, также стоит отметить, что участие в выкупе дает вариант платить НДФЛ самостоятельно, а не в обязательном порядке как делает брокер.
— СОЛЛЕРС лонг держу, профит есть
— Мосэнерго шорт с лосем, жду куда выйдет боковик, думаю что как и с огк-2 идет раздача, потом вниз
— Энел лонг 200 лотов — цели  выше 1 руб
— набрал шорта нефти (фьчерса brent) на 600 тыс руб, средняя 67, пока смотрю на него, как хедж на падение рынка ММВБ, хоть лось уже 10 тыс.руб.
— Евро шорт закрыл утром
— Лонг золота тоже закрыл
— закрыл шорт SI (4 контракта от четверга)  раньше времени, показалось что будет осткок — но его не было. Это негативно для моей позиции по уралкалию — ведь выкуп по 3.2$ и при укреплении рубля мой потенциальный профит от выкупа в рублях падает есил нет шорта по SI/

Внутри дня шортил MIX, RIM — профит около 5 тыс. руб — легкие деньги

Итог дня +28 тыс руб, что по моим меркам очень недурно
 

Это по меркам многих недурно. Большой портфель.
avatar

a2009s


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP