<HELP> for explanation

Блог им. terner

Недельный торговый план 30.06-04.07

Анализ рынка.
Прежде всего хотел бы отметить, что весну торговал трендовую торговую тактику.И писал и прогнозировал, что все таки рынки уйдут в среднесрочную коррекцию прежде всего на фондовых рынках.Но к сожалению, рынки увязли в диапазонной борьбе и я по ходу вынужден переходить с трендовой торговой тактики на диапазонную.Основным ориентиром в данной тактике для меня является торговый диапазон на ТФ Н4. Посему и формат недельного торгового плана подстроен под изменения обозначенные выше.
Итак фондовый американский рынок. Индекс ДОУ.дневка. Что мы имеем на закрытие 2 квартала фунтдаментально?
1. ФРС планомерно продолжает сокращение QE3 и готово к октябрю-ноябрю завершить программу смягчения.
2.По последним высказываниям членов ФРС и поступающим экономическим данным США будут готовы в 1 квартале 2015года запустить процесс повышения основной процентной ставки.И рынок по моему еще не в полной мере осознал эту новую для себя реальность.
3.ЕЦБ понизило основную процентную ставку и готово к осени запустить новую программу количественного смягчения в зависисмости от динамики инфляции в ЕС.
4.БА готов до конца года запустить программу повышения процентной ставки.
5.БЯ продолжает отслеживать ситуацию в экономике Японии и азиатского региона не принимая пока решения по увеличению программы количественного решения.
В этих условиях на фондовых рынках давно назрела серьезная коррекция к росту с начала февраля 2014года.(даже вполне возможно кросту с сентября 2011года).
Что мы видим на графике дневки ДОУ на закрытие 2 квартала?


Недельный торговый план 30.06-04.07

Видим сформированный среднесрочный торговый диапазон 16780 — 16970(обведен красным).Сопротивление данного диапазона упирается в сопротивление стратегического канала(коричневая трендовая) на 17000.Констатирую, что учитывая сопротивление стратегического канала рынок намного выше вероятность того, что выше 17000 рынок не пойдет. Таким образом рассматриваем вероятность коррекции и первая цель по факту прорыва поддержки среднесрочного диапазона на 16780 будет область средней инвест.канала(красная пунктирная на 16580.(красная стрелка).Цель определена как ширина пробитого сформированного треугольника на 16780.
Перейдем к графику индекса доллара.Дневка.Видим что на закрытие 2 квартала сложился восходящий торговый диапазон 80.30-80.90.В последний день торгов поддержка диапазона на 80.30 пробита и индекс на закрытие квартала приведен к уровню средней квартального канала(красная точечная) на 80.00.Учитывая фигуру Флаг(обведен красным) целью снижения является область поддержки годового канала(зеленая тендовая) на 79.80(красная стрелка).Но учитывая среднюю линию квартального канала и что индекс торгуется четко в рамках квартального канала, то на следующей неделе возможен рост индекса и от уровня средней.Хотя главные события следующей торговой недели будут в среду-четверг(так как неделя короткая, то нонфармы за июнь выходят в четверг).Если говорить об общей тенденции, то могу констатировать для себя что рынок занимает выгодные уровни для масштабного выкупа доллара по рынку начиная со следующей недели.

Недельный торговый план 30.06-04.07

Собственно валютный рынок Евродоллар дневка.Имеем широкий канал 1.35250 -1.39250.С начала мая евро резко начало снижаться от уровня средней инвестиционного канала(красная пунктирная) на 1.39250 к 1.35002(поддержка канала). Как видим на закрытие 2 квартала евродоллар сформировал симметричный Треугольник,(обведен красным) и по итогам закрытия 2 квартала полностью сформирован нисходящий канал 2 квартала(синие трендовые).Таким образом на конец квартала имеем узкий торговый диапазон 1.36000-1.36500, причем учитывая выводы выше имеем более высокую вероятность прорыва поддержки треугольника на ширину пробитого треугольника(красная стрелка) в область пуровня поддержки годового канала на 1.34500.

Недельный торговый план 30.06-04.07 
Торговая тактика.
В том портфеле, который я в настоящий момент среднесрочно формирую(неделя -две) основной упор сделан на йену и йеновые кроссы.
Но начнем с евродоллара.График Н4.Тот самый Треугольник, и выход ниже поддержки на 1.36000 даст ход к 1.34500 в среднесрочной перспективе.У меня оставлен ордер в работе от 1.36200(стоп вынесен выше сопротивления торгового диапазона) к конечной цели 1.34500.

Недельный торговый план 30.06-04.07

Фунтдоллар.Дневка. Имеем среднесрочный торговый диапазон 1.68270 — 1.70600.(Обведен красным)Причем сформированный по концу 2 квартала квартальный канал на фунте восходящий. Но при условии начала коррекции на фондовом рынке фунт будет действовать в рамках общей тенденции на снижение стоимости.
Недельный торговый план 30.06-04.07

График Н4.Если спустимся на ТФ Н4, то во-первых видим формируемую разворотную фигуру Головва-плечи(обведена черным).Во-вторых видим торговый диапазон 1.69800 — 1.70600 и сформированную фигуру Нисходящий флага(обведен красным) и при прорыве поддержки на 1.69800 имеем реализацию цели 1.69000.Кстати если измерить фигуру ГП то цель примерно в эту же точку.Конечной целью снижения для фунта можно планировать уровень поддержки широкого канала на 1.68270.
Недельный торговый план 30.06-04.07

Еврофунт Н4. Как видим на конец квартала квартальный канал нисходящий, но на уровне 0.79825, т.е. в области поддержки стратегического канала уже формируется восходящий торговый диапазон 0.79860 — 0.80295(красная стрелка двухсторонняя).Высока вероятность что снижение евро в фунт закончено, поскольку уровень поддержки стратегического канала является железобетонным уровнем.К тому же фигура обведенная красным очень напоминает разворотную голову — плечи.

Недельный торговый план 30.06-04.07 
Торговая тактика (продолжение)
Долларйена.
График Н4.Долларйена последнее время торговался в узком диапазоне 101.800 — 102.165. В последний день торговой недели, под закрытие квартала йена прорвала поддержку торгового диапазона на 101.800 и выполняя цель нисх.Флага(обведен красным снижается к уровню поддержки квартального канала на 100.750(красная стрелка).
Недельный торговый план 30.06-04.07

Но если теперь посмотрим график дневку видим что в рамках большого треугольника йена прорвала поддержку торгового диапазона и здесь(торговый диапазон 101.650-102.800 и теперь готово прорвать поддержку большого треугольника на 101.380.Видим, что если прорвет поддержку и треугольника то пойдет выполнять цель прежде всего нисх.Флага(обведен красным) на уровень 99.250(красная стрелка).
Недельный торговый план 30.06-04.07

Евройена.На Н4 видим торговый диапазон до последнего времени 138.750 -139.350 поддержку которого кросс прорвал в четверг и выполняет цель нисх.Флага(обведен черным) на уровень 136.500(черная стрелка).

Недельный торговый план 30.06-04.07

Фунтйена.График Н4.Здесь кросс в настоящее время в узком торговом диапазоне 172.350 — 172.950.(обведен красным) и при прорыве поддержки на 172.350 будет снижаться к уровню 200дн.скользящей средней на 171.890.(красная стрелка).

Недельный торговый план 30.06-04.07

График дневка.Здесь имеем торговый диапазон 170.000-173.150 в рамках которого кросс торгуется.(обведен красным). В рамках общей тенденции снижения стоимости фунта и укрепления йены против доллара на кроссе есть высокая вероятность ожидать снижение курса к уровню поддержки на 170.000.(красная стрелка.)
Аудийена.Н4.Здесь видим узкий торговый диапазон в рамках сформированного нисх.Вымпела(обведен красным)95.400-95.700. Есть высокая вероятность в рамках укрепления йены прорыва поддержки вымпела и выполнения цели Вымпела на 94.500(красная стрелка.).

Недельный торговый план 30.06-04.07

График дневка.Видим треугольник(обведен красным) поддержку которого кросс тестирует на 95.500 В случае прорыва поддержки треугольника будет выполняться цель снижения как ширина пробитого треугольника к уровню 200дн.скользящей средней на 93.500(красная стрелка.

Недельный торговый план 30.06-04.07

Франкйена.Н4.До четверга имели узкий торговый диапазон, образованный нисх.Флагом(обведен красным) 113.900-114.500. В четверг кросс прорвал поддержку на 113.900 и теперь выполняется цель нисходящего флага на 112.000(красная стрелка,)

Недельный торговый план 30.06-04.07

Если взглянем на дневку то видим торговый диапазон 113.100 — 114.770.Также видим сформированный нисх.Флаг (обведен красным) и при прорыве поддержки на 113.100 будем иметь выполнение цели нисх.Флага в область уровня 110.000(красная стрелка).

Недельный торговый план 30.06-04.07

 
 
 


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP