SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. option-systems
Месяц после паники (от Элвиса Марламова)
- 04 апреля 2014, 22:27
- |
- Александр Шадрин
Понравилась новая запись от Элвиса. Прошел месяц и что?...
Люди будьте благоразумны!
Элвису респект!)
От Элвиса:
2 марта я написал в Facebook, что через месяц тот бред который лился со всех сторон и та паника которую интернет-воины разжигали из-за Украины забудутся. И оказался полностью прав. Вот-вот должен был случится настоящий коллапс — в их голове. Люди полностью обвиртуалились. Появилось большое количество геополитиков (а ранее спортивных комментаторов) которые от силы были в двух городах своей страны, но легко вершат в своих головах судьбы людей живущих от них на расстоянии тысяч километров.
С удивлением спрашивал у таких людей, а купили ли вы тушенку, а продали ли вы квартиру? Это приводило их в ступор. Максимум, что они сделали это купили евро по 51.
Все дело в том, как мне кажется, что небольшая группа людей, так называемый офисный планктон, уж очень отдалилась от реальности и много времени проводит не отрываясь от интернета. Это большое зло для них, зомбо-сеть, которая поглощает их время. И можно много поболтать, но все без последствий. И самое страшно, что дальше погружение в виртуальность будет только нарастать.
Другое дело инвесторы. Тут уж никак нельзя поддаваться виртуальности, ведь все реально. Нельзя поддаваться эмоциям, нужен расчет. Пусть много льется новостей и мнений (так смешно их читать сегодня через месяц, а ведь что написано пером, то не вырубишь и топором, где хоть один прогноз что все отрастет и Крым при этом будет наш).
Трезвость мысли и объективное восприятие реальности вот что главное. А свою некомпетентность и отсутствие дара предвидения за этот месяц показали многие… С таким нервным подходом и недалеким кругозором на бирже делать нечего.
Зато Крым теперь российский, и это только плюсы. Население выросло, ВВП, курорты, инвестиции, рабочие места, заказы, экспансия федеральных компаний и т.д. Глупые расчеты от непрофессионалов в топку. А украинские политиканы сами себя накажут, и свое население, неизбежно растущей бедностью.
А по факту мы видим, что те самые американцы о которых принято говорить плохо оказались классными парнями. Наши «продвинутые» СМИ и озабоченных блоггеров читать в марте было невозможно, такая вонь стояла, а вот американские, казалось бы злые СМИ, вполне ничего. На их интернет ресурсах, даже на их рупорах пропаганды типа «Вашингтон пост» видно как пользователи поливают грязью тюфяка Обаму (даже яростнее чем смеялись над ним у нас), как смеются над словами о фальшивой демократии, больше нашего припоминают Ирак, как на Западе восхищаются смелостью Путина, который не боится европейских бюрократов-политиканов. Справедливо замечено, что НАТО в Крыму это как ракеты на Кубе и русских можно понять. Справедливо замечено, что с Косово поступили плохо, но американцы не присоединяли его. Главное чего боятся американцы, так это потеря Тайваня и активизации гонки вооружений. Мир меняется и потеря морального лидерства, и неизбежная потеря экономического лидерства тревожит американскую элиту. В целом видно, что это настоящие интеллектуалы, не маньяки антисоветчики, а четкие парни, а не подтасовщики и компиляторы фактов каких у нас море. Да и CNN уже ушел в прошлое, интернет и Youtube всем интересующимся показали кто и что делал в Киеве.
И вот удивительно, у нас независимая пресса сочла своим долгом полить грязью тот факт, что Россия стала гораздо сильнее, что сплотилась, что появился шанс выползти из застоя куда последние пару лет сползали, появился динамизм, который даже не дала триумфальная олимпиада. Нелепая ассоциация всего плохого с Путиным. Слушать страшные прогнозы про негативные последствия можно и нужно, но от кого? От тех дилетантов и болтунов кто еще не разу ничего не смог предсказать? От тех кто отравлен негативом? Это как на бирже слушать тех кто не показывает свою справку НДФЛ. Один бред и паника про газ из США чего стоят. Вот мне всегда интересно, кто болтает про сжиженный газ, он хоть раз был на месторождении газа, он хоть раз видел газовоз? По сути сплошной ретвит бреда.
И бедные инвесторы впитали все это в себя. И к сожалению продавали. Однако по моим наблюдениям число тех кто сделал большие деньги на этом падении и отскоке очень велико. На огромных оборотах рынок отрос и это говорит гораздо точнее чем тысячи прогнозов геополитиков-домоседов, про будущее страны и экономики.
Про олигархов хочется отдельно сказать, и про санкции. Были времена когда какой-то неграмотный журналист выдумал что банкир средней руки Пугачев друг Путина, и это было так растиражировано. И что мы видим, Межпромбанк лопнул. В интернет-сообществе очень долго продвигалась тема о вывезенных украденных миллиардах ВВП. Почему же их не арестовали злые американцы, как деньги Кадаффи? Потому что их нет, но верить в плохое то было необходимо. Обвал акций в НоваТЭКе и стремительный отскок показывает степень недальновидности ряда инвесторов. Зато другие олигархические и чиновничьи миллиарды теперь будут возвращаться, это будет отличный инвестиционный импульс. Кстати месяц назад писал, что наши инвесторы сейчас в страхе все распродадут, а западные все скупят, звучало как бред, но по факту так и вышло — три недели идет масштабный заход. Аналитики кричавшие в приступе страха про 900 пунктов теперь обязательно добавляют, ну это же спекулятивный капитал, он может быстро уйти. А когда раньше капитал уходил, никто не добавлял, «он же может быстро вернутся».
Без всякой Украины писал еще полгода назад, что банки замедляются, рентабельность падает, потребкредитование это мина, что ритейл упрется в потолок, недвижка подешевеет, что будет девальвация и надо покупать экспортеров, оборонку и т.д. Что начинается экономический кризис. А теперь каждый знает про спад ВВП и про то что впереди трудные времена. Где же вы были ребята?
Последние события и легкая девальвация меняют дело. При притоке капитала и адекватной государственной политике и мощных инвестициях в инфраструктуру мы можем увидеть довольно серьезный экономический подъем со второй половины 2014 и в 2015, в этом на 90% уверен.
P.S. Басня. Еду в поезде в Новосибирск. Со мной в купе 15-ти летний школьник-ботаник. Разговариваем про процессоры. Когда-то я этим очень увлекался. Пытаюсь поддержать беседу со знанием дела и даже что-то ему про частоты рассказываю, байки как я разгонял процессоры примерно в его возрасте. На что он мне говорит «Какова была частота первого интегрального процессора?» Тем самым мальчик четко обозначил кто тут любитель, а кто профессионал.
Я тут спросил у одного человека, который откуда то инфицировался информацией про медленный рост ВВП. Говорю какой был ВВП в 2012 и какой в 2013 в цифрах? Даже яндекс ему помог не сразу, потому что он не понимает вообще о чем сам говорит.
Вопрос на засыпку, который надеюсь откроет глаза многим на реальность.
На сколько вырос ВВП РФ в 2013?
По текущему рынку непонятно, логичным выглядит откат перед ростом под распределение больших дивидендов.
Американский индекс прет на пик, но как-то странно затихли казалось бы несмолкаемые голоса тех кто уже пару лет что-то там рассказывал про потолок и обрыв. А тем временем, итальянские и испанские облигации почти сравнялись по доходности с американскими. Тут надо очень задуматься.
P.P.S. Новые часовые пояса с октября 2014. Перевод стрелок назад на час ближе к Европе в рамках деэскалации ))) Может кому пригодится. В некоторых городах сразу на 2 часа. Появится пояс +1. Владивосток станет ближе, а то они просыпаются на 2 часа позже Токио.
теги блога Александр Шадрин
- global macro
- IPO
- option-systems
- Saxo Bank
- Акрон
- акции
- американские акции
- Арсагера
- АФК Система
- Аэрофлот
- баффет
- Башнефть
- Бернстайн
- Валентина Дрофа
- Василий Олейник
- Верников
- весело
- веселье
- второй эшелон
- газпром
- Газпромнефть
- Грехем
- Группа ЛСР
- дивидендные аристократы
- дивиденды
- долгосрочные инвестиции
- долгосрочный портфель акций
- жизнь
- инвест идеи
- инвестиции
- инвестиции vs спекуляции
- иностранные инвестиции
- интересно
- история
- итоги месяца
- Итоги недели
- конференция смартлаба
- КуйбышевАзот
- кукловод
- Лензолото
- ЛУКойл
- Магнит
- Мартынов
- Мечел
- ММВБ
- мобильный пост
- Московская биржа
- Мотивация
- МОЭСК
- мтс
- мтс ао
- нефть
- НКНХ
- Новатэк
- норвегия
- Олейник
- опционы
- открытый интерес
- оффтоп
- ПИФ
- ПИФ - который делает альфу
- ПИФы
- политика
- ПРАВДА
- прогноз по акциям
- психология
- Путин
- Разумный инвестор
- Разумный инвестор в Америке
- рецензия на книгу
- РИИ
- РН-Холдинг
- Роллман
- Росимущество
- роснефть
- Россия
- русал
- Санкт-Петербургская биржа
- сектор РИИ
- Селигдар
- система
- система ао
- смартлаб
- совет директоров
- спекуляции
- Спирин
- сша
- Тимофей Мартынов
- трейдинг
- Украина
- Уральская Кузница
- философия
- фундаментальная оценка
- фундаментальный анализ
- ЦБ
- Шадрин
- Шадрин и 24% годовых
- Шадрин опять всех переиграл
- Элвис Марламов
- юмор
Почти никто не верит в рост индексов и экономики. На пике паники втарили валюту, Вова (президент наш) после отзывов лицензий, девальвации и присоединения Крыма (на что и требовались изъятые у населения деньги) будет, удаленной от жопы императора элите, закручивать гайки и этой элите будет нечего делать как уехать на пмж на теплое побережье или выводить деньги из иностранных юрисдикций сюда и жить спокойно.
После этого, как и положено, после девальвации и обвала рынков, последует рост ВВП и нашей фонды (ну вроде как по теории циклов — обвал и после него рост). И к 2018 году Володя восходит в ранг «высшей силы», мол как экономику страны поднял из «руин» и на фоне «страшных» санкций запада…
И лишь немногие будут догадываться…
единственное с чем соглашусь. поскольку мы сами по некоторым активам (финсектор) уже человечков отправили смотреть и открываться.
в остальном больше плюсов нет от «крымских событий» в перспективе 4-6 лет. просто еще одна площадка под роспил. как и текущие 83 (или сколько нас сейчас).
А про шоколад аленка, который не проходит даже тест Роспотребнадзора? И? Жрем дружно шоколад, а РТС все никак не улетает на 3000…
С 2009 года наблюдаю за его торговлей. Да, глубочайшие исследования эмитентов, да мозги. Но не стоит путать тренд с собственной гениальностью. Тренд закончился давно, как и бешеный рост портфеля элвиса
Ну скажем парень из глубинки, которому повезло и он теперь стал известен. Мне кажется не стоит людей учить ему через блог.
Легко постфактум рисовать красивые картинки)
… это его творчество, поверь! ;)
Финам=Говно!
На срочном рынке с опционами и фьючами если бы он стоял не в ту сторону — он просто получил маржин-колл и всё.
А он вышел в плюс по итогам, что тут позорного?
возможно выход на глобальные рынки и буду делать — через 3-5 лет, но в любом случае это будет не более 20-30% от капитала…
Плюс перманентные проблемы для и так стагнирующей экономики — сейчас не смотрел, но пару недель назад доходность еврооблигаций того же втб подросла на пару процентов. И это была не локальная ситуация. 2% от внешнего корпоративного долга в 700 млрд — 14 млрд баксов в год без всяких дополнительных санкций. Долгосрочная перспектива говорите?
цитата: «Зато Крым теперь российский, и это только плюсы.» — это только минусы. уже отдали 15 млрд руб им за то, что присоединились, в виде субсидии. теперь нам выкатили 150 миллиардов на восстановление сельского хозяйства в Крыму и под сотню на другое. Так что нас начинают доить, как доила чечня, были в Грозном? что там настроили на народные деньги и зачем?
но экономических тренд в России направлен в пол. И этого не замечать — это самовнушение.
На фоне сокращение КУЕ, что, как говорят американские банки, бьет по всем развивающимся рынкам, стимулирует девальвацию нацвалют и ускоренный отток средств и вывод активов из страны, при снижении развитых рынков после многолетнего роста, при неизбежном снижении цены нефти, понижении доходов российского бюджета, гноблении малого бизнеса российскими чиновниками (опять собираются повысить налоги), непомерных госрасходов на стройки века а ля Олимпиада-2014 (а впереди ведь и чемпионат по футболу-2018), и все это на фоне пересохших западных кредитных потоков, — что при всем этом, повторюсь я, ожидает нашу горемычную страну, с ее падением производства и стагнацией промышленности, банковскими чистками и закредитованностью неплатежеспособного населения?
и последнее. Очень многие не понимают, насколько чреват тот путь который выбрал Путин. он может выигрывать сражение но однозначно проиграет войну.
по поводу 11 ярдов — украина не могла расплатиться, и после +11 рядов тем более не расплатится.
Когда человек пишет что-то в духе «все в шорте, значит надо покупать» это не анализ, а самовнушение основанное на собственных иллюзиях и откровенно слабом знании рынка.
у него может еще 10 капиталов где-нибудь, которые он смог еще достать, это не проблема. Конечно, зачем плечи вообще, но видимо ему так удобнее. Брать иногда плечо, но иметь резерв на стороне.
по поводу полководца — ну это просто стёб, ведь можно и посмеяться иногда...))
он частный инвестор на этих счетах — это не клиентские деньги
Элвис высказал свое мнение во время украинских событий и покупал акции. Покупал акции во время паники, когда другие покупали евро и доллары на пиках… Это верный поступок.
Конечно, это в моменте — главное, что будет в долгосрочном периоде…
Но действия он делал верные. Плечи это плохо, я думаю, он в итоге от них откажется…
просто описывает свою историю — за которую отвечает своими деньгами?
в чем может быть критика???
Просто кэш тут за скобками стратегии… Вот что у Элвиса и происходит.