<HELP> for explanation

Блог им. terner

Недельный торговый план 31.03-04.04

Анализ рынка и перспективы евродоллара.
Вот и закончился не простой 1 квартал 2014года.Что имеем на конец квартала? Если посмотрим на недельный график то первое что можно отметить это то что тенденция 1 квартала в отличие от годовой тенденции 2013года(зеленые трендовые) уже сменилась на нисходящую.

Недельный торговый план 31.03-04.04

Квартальный канал (синие трендовые). То есть можно констатировать что уменьшение рисковых позиций потихоньку началось. Тестом того что игроки фондового рынка действительно начали массово фиксировать прибыли будет тестирование и пробитие уровня кластера поддержки квартального канала и сопротивления стратегического канала(коричневая трендовая) на уровне 16000(красная стрелка).Также видим сформированную разворотную фигуру Двойная вершина(обведена красным) с целью в область 15600.(красная стрелка).Если спустимся на дневку то здесь видим сформированную фигуру нисх.Треугольник(обведем красным) с целью в область уровня среднесрочной поддержки на 15800.(красная стрелка).


Недельный торговый план 31.03-04.04

На это есть вполне определенные фундаментальные причины. ФРС продолжает снижение программы количественного смягчения и обозначила ориентировочные сроки начала повышения процентной ставки.Плюс геополитическая обстановка, которая не располагает к удержанию лонговых позиций. Честно говоря я рассчитывал что фиксация прибыли на фондовом рынке будет проходить быстрее и к концу 1 квартала приобретет массовый характер.Что заставляет инвесторов медлить и продолжать удерживать рисковые позиции? Здесь на мой взгляд ключевое внимание участников рынка играют два фактора. Первый — очередное заседание ЕЦБ которое решит судьбу среднесрочной политики ЕЦБ, т.е. включать или не включать европейский аналог программы смягчения. И второе — напряженная геополитическая обстановка, которая также влияет на динамику фондового рынка.Поскольку есть высокая степень принятия решения на заседании ЕЦБ о включении европейской программы смягчения. И основная причина удержания лонговых позиций. Если решение о программе 4 апреля будет положительным то пробитие уровня 16000 произойдет в течении торговой сессии.
Обратимся к валютному рынку и прежде всего к евродоллару.График недельный.

Недельный торговый план 31.03-04.04

Имеем среднесрочный диапазон 1.34860-1.38000.(красная стрелка).По итогам 1 квартала видим что хоть тенденция и остается пока восходящей но угол наклона квартального канала уже гораздо меньший чем годового.Т.е. на рынке начинают преобладать тенденции укрепления доллара в цене.Если спустимся на дневку то можем наблюдать сформированную разворотную Голову-плечи(обведена красным) с целью в поддержку квартального канала на 1.35150(красная стрелка).

Недельный торговый план 31.03-04.04

За предыдущую недельную торговую сессию не раз наблюдал при очередном всплеске активности фондового рынка в рисковые активы нежелание евро поддерживать эти настроения, что мне говорит о завершении среднесрочной тенденции укрепления евро и сформированная голова-плечи на дневке это только подтверждает.Если смотреть Н4, то видим пробитие поддержки нисх.Флага(обведен красным) на уровне 1.37850 с целью 1.36145(красная стрелка). Таким образом можем констатировать, что курс на укрепление доллара среднесрочно рынком обозначен с целями 1.36150 и конечной пока 1.35150.

Недельный торговый план 31.03-04.04 
Фунтдоллар, еврофунт.Недельный график.

Недельный торговый план 31.03-04.04

Фунт в отличие от евро чувствует себя достаточно хорошо.Да это и понятно.Экономика Британии сворачивает стимулирующие меры по смягчению и по прогнозам БА будет первым кто заговорит о повышении процентной ставки среди развитых экономик.Но… фунт чуток к настроениям инвесторов по отношению к рисковым активам и если на фондовом я прогнозирую фиксацию прибыли и серьезную коррекцию то пара фунтдоллар конечно пойдет на укрепление доллара против фунта.Пока вижу конечную цель снижения это бывшее сопротивление среднесрочного диапазона на 1.62(красная стрелка).График Н4.

Недельный торговый план 31.03-04.04

Видим сформированный нисходящий Флаг(обведен красным) с целью в область средней инвестиц.канала(красная пунктирная) на уровне 1.63000.(красная стрелка) при условии прорыва поддержки на 1.65225.
Еврофунт.Нед.график.Видим что ясно выраженный с начала года уход курса на укрепление фунта против евро.Технически это констатирует квартальный канал(синие трендовые).Но есть очень сильный технический сигнал, который будет тормозить этот ростфунта против евро в перспективе.Мы видим кластер из поддержки квартального канала и средней инвестиц.канала на уровне 0.81500(красная стрелка).При пробое поддержки краткосрочного канала на 0.82000 скорее всего достигнет этого уровня и здесь уже будет решаться фундаментально перспективы кросса среднесрочно.

Недельный торговый план 31.03-04.04 
Долларйена, евройена, фунтйена.Дневка. Мы видим вполне однозначно выраженную тенденцию на укрепление йены за 1 квартал 2014года.Имеем среднесрочный широкий восходящий диапазон 100.250-106.350 в рамках которого происходит движение пары. Причин определенности тенденции 1 квартала несколько.1.Репатриация йены(что обычно для конца финансового года в Японии.) 2.Фундаментальный фон и геополитическая обстановка располагалет к укреплению йены как защитного актива рынка. 3.Банк Японии все таки затягивает принятие мер для сдерживания дефляции в регионе и ускорения экономического роста.Видим на дневке сформированный нисходящий флаг(обведен красным) с целью в поддержку среднесрочного диапазона на 100-100.250.(красная стрелка).

Недельный торговый план 31.03-04.04

Евройена.Похожая ситуация на кроссе евройена.Дневка.Имеем уже вторую сформированную разворотную фигуру Голова-плечи и сформированный нисходящий флаг(обведен красным) с целью в область поддержки квартального канала на уровне 138.000(красная стрелка).

Недельный торговый план 31.03-04.04

Фунтйена.Дневка. Как всегда фунтйена имеет свои особенности в динамике за счет особой динамики фунта. На дневке видим что квартальный канал сформирован однозначно нисходящий, но в отличие от евройены торгуется еще в рамках восходящего годового канала 2013года.Имеем также сформированный нисходящий Флаг(обведен красным) с целью в область кластера из поддержки квартального канала и средней инвестиционного канала на уровне 168.000(красная стрелка) при условии прорыва поддержки Флага на 168.850.

Недельный торговый план 31.03-04.04 
Сырьевые.Аудидоллар, кивидоллар.Ауди.Дневка.Вот здесь меня ждала явная неожиданность.Я до этого планировал, что ауди все таки еще просядет до уровня средней инвестиц.канала на 0.86500 как минимум.Оценив сформированный квартальный канал и еще раз проанализировав динамику торгов 1 квартала я понял, что ауди минимумы для себя уже прошел в конце января и сформировав странную фигуру, напоминающую перевернутую Голову плечи резко уходит в рост.На настоящий момент видим сформированный треугольник(обведен красным) с целью в уровень 0.95100(красная стрелка), которая уже реализуется, учитывая прорыв сопротивления треугольника и уровень 200 дневной средней на 0.91430.Так что ордер ауди шортовый придется с открытием рынка закрыть.

Недельный торговый план 31.03-04.04

Киви.Дневка.Тенденция на киви похожая только еще более однозначная. Имеем вполне ясную разворотную фигуру перевернутая Голова-плечи(обведена черным) и от уровня 0.81150 курс киви уходит в рост. Имеем восходящую фигуру четырехугольника(обведена красным).и по факту прорыва на 0.86000 киви выполняет цель роста на ширину пробитого канала на 0.88950.(красная стрелка).Тоже вынужден буду ордер в шорт закрыть с открытием рынка.

Недельный торговый план 31.03-04.04 
Долларфранк, золото, серебро.Недельный график.Долларфранк сейчас инструмент самый непредсказуемый.Есть сложившаяся тенденция за 1 квартал, которая указывает на нежелание укрепляться пары дальше во франк ниже средней инвестицинного канала на 0.87750. К тому же ШНБ ревностно защищает уровень 1.2 по паре еврофранк и выходит с интервенциями как только уровень франка подходит к этому уровню.Посему я бы не советовал брать франк вообще в работу до прояснения его перспектив.

Недельный торговый план 31.03-04.04

Золото.Дневка.Поведение золота мне не совсем понятно сейчас.С начала 2014 года мы имеем устойчивую восходящую динамику на рост золота в цене от уровня 1196.Что стало основной причиной такого падения сейчас до уровня 200дневной средней на 1296.00 и поддержки квартального канала и станет ли этот уровень конечной целью снижения пока не могу точно определить.Посему ордера в рост золота из портфеля выключил.

Недельный торговый план 31.03-04.04

Серебро.Дневка Примерно такая ситуация на серебре.С той лишь разницей что серебро пока остается в рамках среднесрочного восходящего диапазона 19.700-22.000(красная стрелка).Считаю возможным торговать серебро в рост до 22.000.

Недельный торговый план 31.03-04.04 
 

Спасибо.
avatar

lem


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP