<HELP> for explanation

Блог им. MikeOrlov

GOLD IS COLD

Золото упало на 16 % за два дня и не отжалось. В сети появилось сразу много предположений, почему так? Предлагали и тех анализ и фундаментальный, Кипр вспомнили) и много других вариантов. О причинах, как всегда бывало в таких ситуациях, расскажут постфактум с логическими выводами и картинками.
 
Для начала хронология от Росса Нормана, как все было:
GOLD IS COLD
12 апреля фьючерсный рынок золота в Нью-Йорке открылся продажей 3.400.000 унций (100 тонн) золота в июньских фьючерсных контрактах. И это было только начало. Данная продажа пробила очень важный технический уровень $ 1540, который являлся сильным уровнем поддержки в 2012 году.
Через два часа было продано фьючерсов еще на 10 млн унций (300 тонн) в течении 30 минут. По слухам, сделки проходили через компанию Merrill Lynch. Это было явно не закрытие длинных позиций, а спланированные короткие продажи с целью дальнейшего снижения. И так, 400 тонн «золотых фьючерсных контрактов» были проданы за три часа. (где-то читал, что ЦБ РФ за пять лет купил 500 тонн)
400 тонн золота соответствует примерно 20-ти млрд. долларов, а ГО составило 1 млрд. долларов (плечо 20:1)
GOLD IS COLD
Далее пошла цепная реакция. В понедельник открылась Азия, золото было уже далеко от 1540. Писали, что пошли маржин-коллы в Шанхае у нескольких трейдеров.




Появилась информация, что размах сделок похож на операцию ФРС. Вот несколько цитат:
Бывший помощник министра финансов Пол Крейг Робертс говорит:
 
Быстро растущие цены на физическое золото свидетельствуют о потере доверия к доллару... ФРС использовал непокрытые шорты на рынке бумажного золота, чтобы снизить цену на слитки. Короткие продажи, привели бы к срабатыванию стоп-лосс ордеров, что автоматически привело бы к отдельным продажи слитков холдингами, как только их пределы потерь были бы достигнуты.
 
*************
GOLD IS COLD
Быстрота падение золота впечатляет – вроде самое быстрое снижение за последнее десятилетие. Мы видели два других подобных случая распродаж за последние пять лет. В июле 2008 года, золото быстро упала на 21%, предвосхищая Lehman. В сентябре 2011 года золото упало на 20% в течение короткого периода из-за рисков в Европе. 

**************
В дополнение к коротким продажам, которые явно предназначены, чтобы снизить цену на золото. Некоторые инвест. дома, в том числе Goldman Sachs, заранее объявляли в этом месяце, что хедж-фонды и институциональные инвесторы будут закрывать свои позиции в золоте.
 
Интересно, что все произошло после случайной рассылки решения FOMC 10 апреля. По данным Bloomberg News, список лиц, которые получили информацию включены сотрудники Barclays PLC, BB & T Corp, BNP Paribas SA, Capital One Financial Corp, Fifth Third Bancorp, HSBC Holdings PLC, Nomura Holdings Inc, PNC Financial Services Group Inc, Regions Financial Corp, США Bancorp, UBS AG и Wells Fargo & Ко
 
Goldman Sachs выпустил рассылку, сразу после получения утечки информации, предлагая клиентам открывать короткие позиции в золоте. В записке Goldman говорится: «We recommend initiating a short COMEX gold position ....» 
Банк снизил трехмесячный прогноз по золоту до $ 1530 и опустил шести и двенадцати месячные прогнозы до $ 1490 и $ 1390 с $1600 и $1550 соответственно.
Учитывая почти рекордное падение золота за последние несколько дней, что будет дальше на этот раз? Обычно золото тащит за собой почти все активы.

Кстати, вот список стран и их запасы золота
GOLD IS COLD


 

 





















 

спасибо! да ребята тщательно все подготовили.
avatar

Chas

похоже, что золото ничем не отличается от биткоинов)))
avatar

Dezzz

я хотел как раз на минутках фомс запродать! обычно оно на них валится, так они выпустили раньше времени специально, чтоб никто не успел зайти))
avatar

pansportsmen

pansportsmen, значит ты все пропустил?
FireMen, нет я зашортил ниже, чем хотел на первом отбое от ск средней с 24 периодом на часиовиках
pansportsmen, Три метра на север от старой березы)) Проще назвать число.
FireMen, 1490
pansportsmen, отличный шорт! А я взял пятничное движение а в понедельник уже не рискнул.
Картинку покрупнее пожалуйста)
avatar

Cova

Отличный пост! Спасибо. «После таких движений через несколько дней начинают всплывать трупы». По словам одного из гуру.
avatar

Mr_Noname

Спасибо за обзор, но причины продаж так и не прояснились.
Мирошниченко Михаил, слушал по телеку… Якобы Кипр собрался свой золотой запас продать и поэтому цены решили вкатать в пол…
ANTIBAN, 10 тонн в мировом масштабе — ни о чём
Мирошниченко Михаил, Спасибо, что понравилось. Могу предположить, что продажи могут быть связаны с завышенными ценами на физическое золото. Я периодически коллекционерую монеты, так вот, например, с 2009 по 2013 цена золотых 5 рублей Николая II удвоилась с 5 т. руб до 10 тыс. (аукцион wolmar) — больше 20% годовых. Если брать более старые монеты разница еще больше. Конечно, не в монетах дело, но показательна динамика инвестирования.
нормально, у России тока 10% и 970 тонн.
голда упадёт, мы затарим по дешёвке, и будут наши ЗВР как у Германии — 2,5тыс тонн и 72%…
прям как в лучших домах ландону и парижу)
avatar

Ra_Ivanych

Ra_Ivanych, суть в том, что физическое золото сложно купить. зачастую даже с премией к указанным котировкам
megatrade, а контракты же поставочные, не? (у них, не у нас).
ну выйти в июне на поставку, и все дела…
Ra_Ivanych, так вот и мне кажется что китайцы, например просто ликуют-только им нужно физическое, а дадут ли его им набрать?
уже скоро будет расти.
avatar

Richmond

так валится что уже масштаба на дневном фрейме не хватает )
avatar

Treidun

Oтличный обзор. Cпасибо!
avatar

Realist

if04, а те в отместку толкнули нефть )
обзор хороший, версии правдоподобные, но истина где-то в тумане. вчера была версия, что товарные рынки сбрасывают, надувая пузырь на американском рынке.
avatar

Sambojoy

Да все ясно это Демура все завалил, в пятницу начал.)))
Остров в Греции, некогда принадлежащий знаменитому миллиардеру Аристотелю Онассису, на котором состоялась его свадьба с Жаклин Кеннеди, купил некий российский миллиардер

Вот кому понадобилось стока бабок
avatar

mobitime

Последнее такое падение золота, было в феврале 1983г. — 30 лет назад. О_О
avatar

$hort$eller

if04, По золоту: там и стопы были и шорты. Но мне кажется, что главное там — целенаправленная игра ФРС через уполномоченные банки с целью поднять статус и спрос на US Treasuries vs драгметалл. Вчерашняя стата по потокам капитала — лишнее тому подтверждение.
Думаю, что если так упало, значит вырастет больше 2000$
avatar

$hort$eller

Автору +), вполне приличный обзор. Молодец!
Сцуко, вчера залонгал золотишко на среднесрок. До 3 ночи не спал)))
avatar

M.Bugorkov

Отличный обзор
avatar

San

Спасибо всем кто читал.
avatar

MikeOrlov

Спасибо, Майк. умеешь еще и между строк писать… трежеря важны, конечно, но то, что выделено цветом, тоже важно на мой взгляд.
avatar

SCTrade

Золотишко определенно идет на 900
avatar

Medved.US


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP