комментарии КV** на форуме

The benchmark 10-year Treasury yields hit a one-year high of 1.48%, prompting investors to lock in profits on some high-flying growth stocks due to concerns over heightened valuations.
The Treasury note yield also rose above S&P 500 dividend yield, wiping out a historically strong advantage that the stock market yield has held.
«The market is starting to get a bit frothy, so investors are taking some gains off the growth areas of stocks, which had the biggest movements and moving it to more conservative areas for higher yields in the bond market.»

Diamond, ФРС сами себя загнали в угол. даже и не представляю как им выбираться из этого дерьма, если даже уже доходность облигаций превысила дивдоходность акций. в перспективе они даже и ставку поднять не могут. инфляция и так разгонятся, достаточно посмотреть на комодитис (медь, нефть и прочее). рост цен товарных рынков рано или поздно переложится на потребителя в виде повышения цен, так как производителям и добытчикам надо свои расходы возмещать… а далее поднимая ставку ФРС будут разгонять это дело еще сильнее… а-ля 8-ой год, коллапс рынков акций… им надо как то понижать цену нефти и прочит товарных рынков, а это тоже падение рынков акций. в общем куда ни кинь везде клин. конечно бабло еще есть, его напечатано слишком много, и они пытаются этим баблом выкупать бумаги… но в дальнейшем это конечно будут дела

КV,
а если ФРС все так и оставит, ну будут перетекать деньги из акций в облигации в чем проблема??
Может они этого и хотят — постепенно сдувать пузырь на фонде… а доходность облигов где нибудь да остановиться, и не будет расти — опять же из за перетока денег из акций. Да и сам Фед выкуп не отменял, значит это будет идти плавно.

Новиков Виталий, проблема в том что, для того чтобы деньги перетекали из акций в облигации надо продавать первые. вчера сипи показал -2, из определенных источников это произошло из за того что на фоне растущих доходностей облигаций фонды начали проводить переоценку портфелей и закрывать позиции в акциях перекладываясь в облиги. а продавая акции они опускают их цену, потому что кто то должен их купить в таких конских обьемх, а если покуптеля не найдется будут продавать по любой цене по рынку, ну пока вроде ФРС обещает выкупать, но если доходность облигаций так и будет расти, продажи будут все сильнее, и будет ли ФРС выкупать акции и далее?.. и это только начало похоже.

The benchmark 10-year Treasury yields hit a one-year high of 1.48%, prompting investors to lock in profits on some high-flying growth stocks due to concerns over heightened valuations.
The Treasury note yield also rose above S&P 500 dividend yield, wiping out a historically strong advantage that the stock market yield has held.
«The market is starting to get a bit frothy, so investors are taking some gains off the growth areas of stocks, which had the biggest movements and moving it to more conservative areas for higher yields in the bond market.»

Diamond, ФРС сами себя загнали в угол. даже и не представляю как им выбираться из этого дерьма, если даже уже доходность облигаций превысила дивдоходность акций. в перспективе они даже и ставку поднять не могут. инфляция и так разгонятся, достаточно посмотреть на комодитис (медь, нефть и прочее). рост цен товарных рынков рано или поздно переложится на потребителя в виде повышения цен, так как производителям и добытчикам надо свои расходы возмещать… а далее поднимая ставку ФРС будут разгонять это дело еще сильнее… а-ля 8-ой год, коллапс рынков акций… им надо как то понижать цену нефти и прочит товарных рынков, а это тоже падение рынков акций. в общем куда ни кинь везде клин. конечно бабло еще есть, его напечатано слишком много, и они пытаются этим баблом выкупать бумаги… но в дальнейшем это конечно будут дела

раз брать нечего… докупил еще 7000 лот овк

RLD, нормалек все. сидим ровно

а вообще разгон инфляции уже вовсю идет… достаточно посмотреть что творится с акциями компаний связанных с производством продуктов питания и так же тех кто их продает. красный октябрь, абрау, нкхп, различные пятерочки, ленты и магниты, черкизовы, аквакультуры, белуги… жратва рулит

так девять процентов или там хоть сколько будут назначать не сейчас… она уже к тому времени и 0,5 может стоить… плюс дивиденды не всегда означает рост бумаги. примеров уйма, когда бумага не растет а падает даже при установленных дивидентах.

Я пошел на риск и увеличил позу в энеле по цене 0,84

Андрей, блин… ну на кой? Не понимаю таких действий… 5-6 месяцев бумага при любом чихе будет стремиться упасть, ибо сейчас в нее набилось куча хомячков в надежде на отскок спекульской игры. Вот только откуда он возникнет и на чем? Денег у конторы то нет…

MoonKOT, по энелу пока даже уровня на вход не видно, одно сплошное падение

но они возможно ещё немного попадают, думаю подождать совет дельный. пока эмоции улягутся

20 процентов получается

Возвращаясь к вчерашнему разговору об оперативности управления инвест счетов...

Энел — перенос див с 21 на 23 год (( Фикс Энел с убытком в 1,5% Подождем, ибо разочерование у сидящих в ней сильное будет.

MoonKOT, вот смотрю она стабилизируется около отметки 0,86 получается около 10% доходность в будущем. Похоже многих такая доходность устраивает. С запуском ветропарков прибыль увеличится и тогда доходность еще подскочет.

Андрей, нужно смотреть с горизонтом в 2 года, а это 10/2=5. Таким образом доходность в 5% мала, на рынке есть много чего вкусного и по выше, а за 2 года может ОЧЕНЬ многое произойти. ИХМО нужна премия к текущему горизонту минимум в 20%-25%

MoonKOT, почему 10 делить на 2, выплату же не отменили, а перенесли?

Андрей, совершенно верно. это перенос

ну что касается Энел, то думаю в этом ковидном или как там… постковидном сезоне и с других компаний рассчитывать на значительную дивдоходность вряд ли придется. переносы и отмены дивидендов думаю и у других будут… ну возьмем подешевле, тоже хорошо

заметил, что мы довольно часто используем крайности… либо шлак либо голубика. навязываются клише всему обществу, что первое это плохо, а использовать нужно только второе. да. конечно в этом есть доля разумного. но как же те бумаги, которые и не то и не другое? а их большинство.ну вот к примеру таттелеком. это что? это ведь не шлак. голубой фишкой его тоже не называют. но думаю любая из последних позавидовала бы его дивидендам. но когда то же был момент когда таттелеком начинал платить дивиденды, вот тогда и начинал происходить рост. назовем это сменой модели. это глобальная вещь… или вот пример еще менее значительный. акция трк- вроде хз что это, а дивиденды платят, и вроде не ликвид, и не див аристократ… есть так же категория акций которые вроде бы по слухам сплетням собираются менять свою див политику и намереваются платить. может быть стоит охотиться на поиск таких бумаг? это и есть смена модели. даже если из трех… пяти бумаг выборки какая то начнет платить, то предполагаю что вход оправдается. как варианты насчет: лента, фармсинтез, абрау дюрсо? может что то есть еще?

Кто-нибудь в кэш выходит? Мне уже третий раз звонят и спрашивают, как брокерский счёт открыть. Америка на хае, крипта в космос летит, в голде интересные знаки, нефть опять дороже 60, как-то настораживает всё это.

Diamond, на спекулятивных/срочных счетах конечно приходится в кеш выходить.
На инвестиционных — только докупки…

У меня риторический вопрос. Наш рынок традиционно недооценен, связывают это с нестабильностью валюты, политическими рисками (в том числе санкциями), ну и недоразвитостью финанствой населения (ну не идут деньги на спот). Потенциал роста оценивается кратный. А теперь собственно вопрос — а как этот потенциал может быть реализован, если при росте на +15% уже начинаются драматичные заламывания рук, дескать ну всё, мы достигли хая, лошьё © купило акции, теперь только вниз?

4арoдeй, потенциал явно есть, только непонятно, когда он реализуется. Рынок в целом интересный, но всегда есть риск того, что могут резко уронить и потом долго мариновать на дне, в таких условиях только инвестором и быть

Diamond, для меня это САМЫЙ ОТЛИЧНЫЙ вариант! Представляешь, сколько я со дна сундуков в свои трюмы загружу.
Дивы при этом то никто не отменял.

В настоящее время больше боюсь роста, связанного с ослаблением рубля и дальнейшей снижением ставки. То есть образно вырастет всё в два раза, а дивы будут 3%. И как я себя буду чувствовать, когда нужно будет покупать по хаям? Ответ: фигово!

4арoдeй, не будут дальше ставку снижать. Это было сделано для выполнения вказиввки пу о снижении процента по ипотеке. А в итоге бетон вырос и нивелировал все преимущество этого снижения — один хрен платеж при ставке 8 процентов и цене метра 100 тыр и ставке 4 процента и цене метра 200 тыр будет одинаковый. Все остальное — дешевые кредиты для малого бизнеса и прочее — это бла-бла. Малый бизнес давно уже мочат сети в тех сегментах где он преимущественно и был — торговле и сфере услуг. Что касается производства чего-либо — у нас в это крупняк весьма избирательно заходит — с его-то ресурсами. Ибо в основной массе проще китайским товаром барыжить. И еще — будут валить ставку дальше — рубель начнет слабеть, ибо только идиет понесет рубли на депозит под 2 процента в год, если рубель к баксу будет слабеть на 10-15. Уже банки выть начали из-за оттока депозитов в валюту и на биржу. Я еще в 2018 у себя на работе объяснял особо упертым, что офз под 8,5 процентов в год лучше и надежнее депозита в сбере под 6. Кто послушался — очень неплохо себя ощущает.

Пилат, согласен. Ставку ЦБ точно снижать не будет и по долговому рынку видно — даже по коротким % подрос или номинальная стоимость поднялась

MoonKOT,

Точно, яб сейчас уже даже линкеры не рассматривал, уверенно брал бы флоутеры, пока дешево, для любителей облигаций. То ли еще будет. ))

Марк Антоний, сейчас можно составить комбинированный портфель. Что-то короткое — с погасом до года и с фикскупоном, флоатеры с привязкой к «ключу» или кбд и облиги с амортизацией долга. Доли в портфеле — вопрос индивидуальных предпочтений.

Пилат, ИМХО «придумать» какие должны быть доли — это один из самых сложных вопросов, для меня это даже сложнее того — «ЧТО взять».

p.s. Поэтому пока ничего умнее не придумал, чем брать всего поровну.

4арoдeй, согласен. брать надо поровну… это логично. ведь самое что страшное может быть с бумагой это дефолт. уход в ноль. но если взять даже две самые захудалые бумаги в равных долях, то получить одновременно два Юкоса надо постараться. а при неблагоприятном раскладе с первой бумагой, всегда есть вариант дождаться роста второй на 100 процентов, тем более это реально если бумага сильно просела… я эту систему использую для спекуляций, типо как вы на Руснефти., но беру всегда две бумаги в равных долях, которые считаю могут дать профит… типа парный трейдинг, но без корреляции активов

Часто читаю идейные споры — реальна ли «пенсия в 35». Понятно, что это не буквально нужно понимать, для меня уж точно буквально не получится…
Так вот, общество разделилось, одни верят причем часто их вера довольно фанатична (видно, что они особо не считали цифры, но им очень понравилась эта «религия»). А у их противников НЕверие принимает часто маниакальные формы — доказать с пеной у рта, что сей фокус тупо невозможен.

Что я думаю про это… Мне очень нравятся метафоры. Например с гвоздём.

Вот стоит задача расплавить гвоздь. Для этого нужны время и температура.
А прикол состоит в том, что никакое время не поможет, если кузнец не обеспечил НУЖНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ. Гвоздь можно раскалить до красна, будет казаться, что есть движуха, но в таком состоянии он может быть годами, и при этом не плавиться!
И наоборот, если печь и меха хорошие, то время особо не имеет значение, все произойдет довольно быстро.

С «пенсией в 35» ИМХО очень похожая ситуация. Только температуру нужно заменить на размер довнесения бабла на счет.

4арoдeй,… там ещё надо брать по низким ценам, избегать искушения продать наверху, и желательно иметь бумагу, которая перешла из категории шлак в ликвидную, обычно это происходит в момент, когда эмитент решил начать платить дивиденды-рост в этом случае кратный, но не каждый на это способен

кстати Соллерс по 268 сегодня купился. нормальный вход получился. тейк на 400 пока

и по овк это не инвестиционная идея. а рисковый спекулятивный вариант, это надо четко понимать и осозновать, что если пойдет вниз что будешь делать, докупаться или выходить…

просто основные бумаги уже все куплены по нормальным ценам и брать их дороже как то не разумно выше. поэтому и пытаемся свободной наличностью что то где то

Если овк будет болтаться на этих уровнях когда продам юнипро, то тож прикуплю

RLD, такс а шо там по овк… есть чего?надо же хоть что то купить

Джулия,
20 месячных черных свечей (почти) подряд. Типа инвест идея, что больше 21 не будет?

А если серьёзно, то раз уж мы начали разговор о ж/д шлаках, то почему не рассматривается ГлобалТранс? Там дивы двухзначные по году маячат, а первая порция уже в апреле. Единственно, что меня напрягает в ней, что налоги нужно будет самому платить…

4арoдeй, так а глобал транс не упал пока так низко. критерий отбора не проходит пока для игры. для дивидендной повестки вполне себе вариант. достойно.

Если овк будет болтаться на этих уровнях когда продам юнипро, то тож прикуплю

RLD, такс а шо там по овк… есть чего?надо же хоть что то купить

Джулия, помимо овк там их на подходе достаточно, но пока этот номер один, там 3 в 1 (дневная, недельная и месячная дивергенция по АО) нормальный сигнальчик

там по идее подождать надо было… не утерпел хапнул на часовиках… там вход пока хороший нарисован на 145 предпоследним фракталам на дневках отложенником. вечная борьба с самим собой)

Если овк будет болтаться на этих уровнях когда продам юнипро, то тож прикуплю

RLD, по 138 заходил две недели назад. пока держимся. вверх не идем, но и камнем вниз не падаем