Облигации № Название Текущ. цена, % Рын. Дох, % Погашение Купон, ₽ Кол-во Цена покупки, % Тек. стоим. доля,% Прибыль, ₽ Ваш купон, ₽ Ваш НКД, ₽ Ваш годовой купон, ₽ Частота, раз в год Моя Дох купона, % Дата купона Дата оферты X 1 ИСКЧ БО01 102.00 10.6% 2026-07-08 26.80 5 100 5 100 10.2 +100 134 12 537 4 +10.75% 12.01.2022 X 2 С-ИнновБП2 101.30 10.5% 2023-06-07 27.42 5 100 5 065 10.1 +65 137 65 550 4 +11.00% 08.12.2021 X 3 Аэрофл БО1 101.11 8.3% 2026-06-11 20.82 5 100.23 5 056 10.1 +44 104 40 418 4 +8.33% 16.12.2021 X 4 ГарИнв2P01 100.10 10.8% 2022-11-23 26.18 5 100.17 5 005 10.0 -4 131 82 525 4 +10.48% 24.11.2021 X 5 Брус 1P02 99.90 10.0% 2024-04-01 23.93 5 99.23 4 995 10.0 +34 120 22 480 4 +9.67% 03.01.2022 X 6 iПМЕДДМ1Р1 99.88 9.8% 2023-12-22 47.37 5 100.01 4 994 10.0 -7 237 154 475 2 +9.50% 24.12.2021 X 7 ПКБ 1Р-02 99.70 11.3% 2025-09-19 26.80 5 99.74 4 985 10.0 -2 134 40 537 4 +10.78% 24.12.2021 X 8 iMT-FREE02 99.46 10.2% 2024-05-21 48.62 5 99.41 4 973 9.9 +3 243 199 488 2 +9.81% 23.11.2021 X 9 ПИК К 1P4 99.03 9.1% 2023-06-30 20.44 5 100.09 4 952 9.9 -53 102 22 410 4 +8.19% 31.12.2021 X 10 iПМЕДДМ1Р2 98.99 10.1% 2024-07-26 47.12 5 100 4 950 9.9 -51 236 107 472 2 +9.45% 28.01.2022 X Общая стоимость, руб 50 074 ₽ прибыль/убыток + 130 ₽ Общий годовой купон 4 892 ₽ Куп дох портфеля + 9.77%
Почему общая стоимость облигаций 50 074р. Хотя на мобильном приложении 50 793р. Всё перепроверил.
