Это новое в Правилах хотят принять… «Доход по инвестиционным паям рассчитывается в размере фактически полученных:
— сумм арендной платы в соответствии с заключенными договорами аренды недвижимого
имущества, составляющего активы Фонда, за отчетный период, в котором производится расчёт;
— сумм арендной платы в соответствии с заключенными договорами аренды недвижимого
имущества, составляющего активы Фонда, за прошедшие отчетные периоды, полученные в текущем
отчетном периоде;
— процентного дохода за пользование авансовыми платежами по договорам купли-продажи объектов
недвижимости в отчетном периоде;
— процентного дохода за пользование денежными средствами, составляющими Фонд, на счете №
40701810300000001518 в АО «Райффайзенбанк» (ОГРН 1027739326449) в отчетный период за вычетом
расходов (комиссий), связанных с проведением операций по счету;
а также остатка по расчетному рублевому счету № 40701810700000001958 в «Газпромбанк»
(Акционерное общество) (ОГРН 1027700167110) на последний день отчетного периода за вычетом 50 000
рублей.
В соответствии с заключенными договорами аренды недвижимого имущества, составляющего
активы Фонда, размер арендной платы в целях выплаты дохода определяется без учёта платы за
содержание и обслуживание объектов недвижимого имущества, составляющего активы Фонда, а также
платы за коммунальные услуги.
Доход по инвестиционным паям уменьшается на фактически оплаченные в отчетном периоде
вознаграждения Управляющей компании, Специализированному депозитарию, Регистратору,
Аудиторской организации и Оценщику Фонда.
К расчету дохода все суммы арендной платы, процентного дохода и вознаграждений принимаются
без учёта НДС.
Доход по инвестиционным паям рассчитывается по состоянию на последний день отчетного
периода. Начисление дохода по инвестиционным паям осуществляется в последний рабочий день
отчетного периода.
Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев по окончании
отчетного периода в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания отчетного периода. В случае
отсутствия фактического дохода по инвестиционным паям владельцам инвестиционных паев Фонда за
отчетный период выплаты не производится».
