комментарии Иван Иванов на форуме

Официальные лица — скоты, хоть бы что-то сказали по теме.
Новый год у них, цыгане, медведи, шампанское.
Не до плебса

Пасаны, заканчиваю, еще пару минут

Дефолт/реструкт для собственника обычно означает:
— банки режут или закрывают лимиты и повышают требования к залогам/контролю денег;
— поставщики переходят на предоплату;
— возникает риск кросс-дефолта и потери управляемости через кредиторов/залог;
— при спорных выплатах и сделках прошлых лет — риск их оспаривания и субсидиарной ответственности контролирующих лиц.

Все вышеперечисленное собственнику вот никак не нужно.
Особенно, чтобы кто-то стал оспаривать те фокусы, которые собственник делал в 2022, 2023 годах с выплатами в виде финансовой помощи материнской компании, которые не были (на сколько я понял) оформлены в виде долга (совокупно 17 млрд.).
Активы в целом очень неплохие и не просто так все собиралось в одну группу компаний.

Собственнику нужно было заранее шевелиться и искать «дружеское плечо», которому будет интересен сам актив и которое сможет поддержать.

И поэтому для меня крайне показательно что ВСЕ компании группы с конца прошлого 2024 года перешли на бухгалтерское обслуживание в Металлоинвест Корпоративный Сервис.

Посмотрим. Развязка близко. Всем удачи!

У УС СЧА 33 млрд.
У Монополии СЧА (-500) млн.
У ЭР-Телеком СЧА 13 млрд. (по отчету за 6 мес. 2025) при обязательствах 195 млрд.

Если так смотреть, то шанс есть…

Barreometer, Давайте первый посмотрим ))) Я конечно сейчас подробно изучил арбитражи, там и Северсталь подала на 1 миллиард иск с УС недавно...

Сергей Ильин, старые «друзья»

Иван Иванов, как такие суммы возможны, если завод был продан в 2022 году за 500 млн $ (примерно равно 42 млрд руб)?

SaniaNET, то, что моська (ЗТЗ) купила слона (УС) и у моськи не было на это денег и их нужно было где-то взять это факт.

По отчетности МСФО видно, что до 2025 года компания показывала чистую прибыль:
2022: 22 220 млн руб., дивиденды: 3 000 млн руб.
2023: 32 109 млн руб., дивиденды: 38 667 млн руб.
2024: 5 484 млн руб., дивиденды: 0
2025 (9 мес.): –12 616 млн руб. (убыток).

Причем и в 2022 и 2023 были загадочные платежи в пользу акционера под названием «Выплаты финансовой помощи материнской компании»:
в 2022: 10 560 млн.
в 2023: 7 264 млн.
«Также в 2023 г. Компания начислила и выплатила финансовую помощь акционеру в сумме 7 264 млн руб. (в 2022 г. – 10 560 млн руб.).»
Это вообще выглядит как невозвратное распределение в пользу собственника (если бы это был возвратный займ, его следовало показать как финансовый актив).

Если все аккуратно сложить в столбик, то с 2022 года из УС забрали минимум: 3 000 + 38 667 + 7 264 + 10 560 = 59 491 (млн руб.)
И при этом наращивали долг, как не в себя, кредитуя все компании группы через УС.

«Перспективный финансист» крутится, как может...

20.12 в субботу в ресторане, при гостинице Металлург, прошел корпоратив. Гуляли, местное руководство УС, ИТР, пропивали 13-ю и премии. Там в...

zauralza, так они вообще живут красиво.
Из отчетности за 2023 год. Выплаты в пользу собственника: 38 667 (дивиденды) + 7 264 (прочие выплаты акционеру) = 45 931 млн руб. (45 ярдов!!!)

Иван Иванов, На самом деле Вы не правы, там исков на 1500 штук, их подают, подавали и подавать будут, это нормальная практика… столько же и ...

Сергей Ильин (SunBlow), посмотрел. В предыдущие годы в основном, как истец, последние месяцы — 90%, как ответчик.

Иван Иванов, На самом деле Вы не правы, там исков на 1500 штук, их подают, подавали и подавать будут, это нормальная практика… столько же и ...

Сергей Ильин (SunBlow), хорошо, если так, не анализировал предыдущие годы

Иван Иванов, удачи клоун🤡🤡🤡🤡.

Alexander7, Сашулька, не прогуливай школу, да и тут серьезные взрослые люди общаются, не для тебя это.
А будешь хамить, расскажу все твоей маме, получишь ремня.
На этом все, нет желания об тебя пачкаться

Иван Иванов, продавай. В паре работаете? Топорно.

Alexander7, да, раскусил. Хотим выкупить твою 1 облигацию за 10% стоимости

Александр Твс, Арбитражные дела АО «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ»
www.find-org.net/arbitrage/114976_ao_uralskaja_stal/page/2

ИМ, офигеть. Перестали платить за сырье, электроэнергию и др.

vaders, что за тайны? Что такое Гб?

Роман Климович, t.me/GoodBonds, видимо это

Самая «красивая» отчетность за 2023 год.

Прибыль за год: 32 109 млн руб.

Дивиденды участникам (объявленные/выплаченные): 38 667 млн руб.
Дополнительно: «прочие выплаты акционеру» — 7 264 млн руб. (полагаю, на лекарства)

Итого только “видимые” выплаты в пользу собственника за 2023 год: 38 667 + 7 264 = 45 931 млн руб. (45 ярдов!!!)

Ключевой момент: дивиденды (38 667) больше прибыли (32 109).
Значит, выплата дивидендов была профинансирована не только прибылью 2023 года, а за счет накопленной прибыли прошлых периодов и/или привлечения/перераспределения денежных потоков (в т.ч. через баланс/долг).

Ой, мутит это перспективный «финансист-трубодел»

fusy, а вы сами как оцениваете перспективы ус?
Я не очень разбираюсь в фин отчетностях, но посмотрел за 9 мес и да, заметно сильное падение...

Роман Климович, УС, как эмитент облигаций, обязана предоставлять отчетность за 3, 6, 9 и 12 месяцев.
А вот расходы по коду 2350 — крайне занятная вещь.
В пояснения в разделе раздел 5.3 «Прочие доходы и расходы» указано, что в прочие расходы включены:
— штрафы и неустойки за нарушение условий договоров;
— расходы по операциям с производными финансовыми инструментами;
— вклады в имущество дочерних обществ.
В таблице «Операции со связанными сторонами» показано внесение вклада в имущество дочерних хозяйственных обществ: 556 743 тыс. руб. (≈ 0,557 млрд руб.)
Остаток 2350, который приходится на “штрафы/неустойки + ПФИ + прочее нераскрытое детализацией”: 20 209 234 – 556 743 = 19 652 491 тыс. руб. (≈ 19,652 млрд руб.)

Чистяков — директор центра финансы к «МКС» = «Металлоинвест Корпоративный Сервис», который является многофункциональным общим центром обслуживания группы компаний МЕТАЛЛОИНВЕСТ.
Данный центр обслуживает предприятия так или иначе связанные с Усмановым. Это наводит на определенные мысли.

Иван Иванов, интересно, что доверенность от 2024. Ну то есть не только что ее сделали. Ну как будто они оттуда и не уходили.

Olgunka, видимо ЗТЗ все стало понятно в конце прошлого года.
Вернулись «в лоно церкви».
В 2020 Металлоинвест и ЗТЗ публично сообщали, что изучали стратегическое партнёрство по развитию “Уральской Стали”. На тот момент не договорились. Сейчас договорились, видимо.

Самое интересное в отчете не цифры, а кто ее подписывает в этом году, на это никто не обратил внимание!

Мисье Чистякофф Андрей Федорович — Директор центра «Финансы» ООО «МКС» (по доверенности от 12.12.2024).
Для несведущих это «Металлоинвест Корпоративный Сервис» — многофункциональный общий центр обслуживания Группы компаний МЕТАЛЛОИНВЕСТ.
МЕТАЛЛОИНВЕСТ — бывший собственник УС (сделка в 2022 году).
И, похоже, что будущий.
Усманову — орден за спасение + мамку (Загорский трубный завод) в подарок — полноценное современное производство труб большого диаметра.
БизнесЬмены.

PS// В предыдущие годы (22,23,24) отчетность готовила сторонняя аудиторская компания «Технологии доверия».

Единственное, что дает слабую надежду — поле «займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев» (код 1241) в сумме 24,247 млрд., поразительно совпадающей с суммой предстоящих к погашению облигаций (10 + 4 + 10). Но есть и другие долги и их много…

botlib,
Верно, но так и дефолта еще нет) Дебиторка 65млрд вроде.
Но по мне, поменялось. Или +5.5млрд (прибыль) или -12.5млрд (убыток). По-м...

fusy, Кредиторская задолженность: 36,975 млрд руб.
Дебиторка 65,8 млрд.: туда входит дебиторка, связанная с приобретением внеоборотных активов ~10,2 млрд (можно забыть), долгосрочная дебиторка >12 мес ~15,6 млрд (можно забыть) и краткосрочная ~40 млрд.
То есть реальная дебиторка 40 млрд., не спасет.

АКРА, конечно, те еще лица с низкой социальной ответственностью.
Год назад им, судя по всему, занесли.
А сейчас — «заберите свои деньги, я честная девушка».
И на 7 ступеней. Рекорд