комментарии AddDen на форуме

AddDen, а как ж Мечел по 600р уже не актуально для БКС? Думаю Башнефть сейчас вполне справедливо оценена. Очёт плохой ставка высокая и возмо...

РоманП., Мечел все брокеры практически покупать рекомендовали, да и я кстати заработать успел на росте мечела в свое время(не как на Башнефти, но существенно). Рынок динамичная штука, вводные данные меняются постоянно, и соответственно прогнозы постоянно пересматриваются. Сейчас по метчелу я бы рекомендовал поймать шортсквиз(если он будет) и зашортить его — но без фанатизма — там больше лотереей попахивает чем разумной торговлей.
Соответственно ловить не сейчас а ближе к середине января

Тредер, Вот зачем ты к нему пристал. Он работу свою сделал весной позагонял народ в бумагу .(Думаю именно работу)

Вот я думаю по башнефти п...

AddDen, Как там Трейдер говорить любит? Скриньте ))
Только рановато мы приехали к первой цели нездоровый ажиотаж или шортсквиз

БКС уже 2500 для Башнефти преф, дает на конец следующего года.
Я так понимаю что дивиденды насчитали 200 р и ставку процентов 15% на конец 2025года
Фаворит БКС получается по перспективе

AddDen, вы верно говорите, но нужны данные по МСФО за 9 месяцев)

GTO, Есть МСФО за 1-ый квартал 2024
РСБУ 24,4 ярда
МСФО 31,7 ярда
Разница 30%
Т. Е. Как и в прошлые годы МСФО больше РСБУ на 25-30%
Если найдете ошибку в моих выкладках буду благодарен.

«Трейдеру» бутылку вискаря обещал в свое время за его мнение, а он так адрес и не прислал куда отправлять))))

AddDen, честно, я пока пас, не понравилось увеличение расходов в 3 квартале, информацией о причине роста издержек не владею, но в 23 году та...

GTO, Ваши деньги, Ваши решения, я Вас ни к чему не призываю. Хотел мнениями и информацией обменяться так сказать к взаимной выгоде. Если честно я хотел Татнефти набрать на долгосрок на этой просадке, как раз под 18% дивдохи рассчитывал ее по 420-440 взять. Но Татнефть разок пустили к 500, а потом заперли шортистов на 560(плитки видел на 1.3 ярда 2/3 дневного оборота на покупку на 560), Роснефть байбэк объявила и до вкусной цены так и не дошла сейчас вообще под 11% дивжохи торгуется, ГазпромНефть тоже дороже намного.
И получается как в прошлом году к новому году самый недооцененный нефтяник это БашНефть и про нее вспомнят как только пройдет ажиотаж и уляжется паника, но тогда будит уже поздновато

AddDen, для меня заправки Башнефти стало знаком скорой кончины башнефти как таковой

GTO, Кстати интересно ваше мнение по дивидендам Башнефти.
Вот мои выкладки для начала диалога:
Платит 25% ЧП по МСФО
За 3 Квартала есть только РСБУ в среднем МСФО больше РСБУ за последние годы на 25-30% т.е. если к выручке по РСБУ прибавить 25% и посчитать дивиденды то за 3 квартала уже 145 рублей заработала компания причем за 3-ий квартал 60 рублей. Так как 4-ый был приблизительно как 3-ий по соотношению цены на нефть и цены доллара то можно рассчитывать рублей на 55-60 итого вот 200-205 рублей дивидена.
При цене 1140 за преф получаем доходность 17,6%-18% от текущей .
Даже если ставку в феврале до 23% поднимут(что врятли Набиулину прижали промышленники) очень даже достойно.
Можно даже сказать предложение вне конкуренции на данный момент
В общем догружаюсь в поезд на просадке.
Уже с плечами

AddDen, это я и имел ввиду

GTO, Поглощение наверное даже хорошо.
Там 25% акций у Башкирии, врятли ее обидят, а вместе с ней и нас

AddDen, ноо я не помню у самой Роснефти производства безнина

GTO, Так у Роснефти 13 НПЗ если я не путаю, но точно больше 10

AddDen, для меня заправки Башнефти стало знаком скорой кончины башнефти как таковой

GTO, Не факт, у нефтяников заправки отдельное подразделение не особо маржинальное.
Больше наверное даже развитие товарного знака чем заработок.
Менеджмет оптимизировать, на логистике сэкономить, мне кажется в этом причина.

Хотя разрыв в цене обычки и префов конечно может о поглощении и говорит.

Слух проходил что Роснефть Лукойл есть собралась(и вообще из Роснефти собирались сделать супернефтяника вроде саудовской единой гос. компании), но вроде бы не подтвердился

А вы заметили, что заправки Башнефти ребрендят в Росснефть, сегодня увидел в Екб, в шоке был)) может поглотят уже этот актив

GTO, Возможно .
Там дебиторская задолженность Роснефти перед Башнефтью неприличная. Им дешевле купить всю Башнефть чем гасить долг )

Я тоже в том поезде ехал ) Сел правда в начале января на праздниках новогодних(как раз тогда и понял что недооценена дико компаря была)С начала года по апрель еще и с фулл плечами .
Вышел когда понял что туда же Черных сел на 150 лямов с хвостом из Хомяков как бы не на миллиард .
И «Знак» (забивший весь чат в то время) как-то связан с той компанией инфоцыган по моему мнению

У меня собственно с этой весны и любовь такая к Башнефти )
И сейчас опять в этот поезд гружусь )

znak, а что ты сейчас ожидаешь, сказочник?

Тредер, Вот зачем ты к нему пристал. Он работу свою сделал весной позагонял народ в бумагу .(Думаю именно работу)

Вот я думаю по башнефти преф что до середины января порастем рублей до 1250-1300, а потом вниз поедем понемногу до 14 февраля(заседание цб)
А дальше опять вверх.
Набиулину похоже продавили — 21% слишком много.
США на конец вьетнамской войны имели 21% ставку если я не путаю(освежил память всетаки 20%)

Закрыл шорт по 1160 пару недель назад.
Набрал в Лонг по 1130 после объявления ставки(за другими бумагами в основном следил, Башнефть по остаточному принципу набрал)
Потом дополнил таблицу свою по башнефти и обнаружил что там дивидендов в районе 200р намечается, а это извините 17,5% от текущей цены и добил еще башнефти в Лонг по текущей цене уже на другой брокерский счет.

Напомните, пожалуйста, а была отсечка в Северстали? Не помню ничего уже 👨‍🦳

ValeraShelomov, да была и дивгеп закрыт за 2 дня

Сергей 35, Я вот посмотрел вчера статистику мосбиржи по фьючерсам и там очень интересная картина, юрики перевернулись из шорта в Лонг, физик...

AddDen,

Все шорты перед ставкой закрыл: в четверг вечером и остатки утром в пятницу.
А вот после объявления ставки набрал в Лонг.

Я вот посмотрел вчера статистику мосбиржи по фьючерсам и там очень интересная картина, юрики перевернулись из шорта в Лонг, физики начали из Лонга в шорт переворачиваться .
В общем юрики+10 000 лонговых в сумме(15000лонг-5000 шорт)
Физики наоборот +10000 шортовых.
Не разворот ли это полноценный, не натянут ли шорты на уши кому-то?

П. С. Избушки за рост топить начали на выходных.
Типо неизвестно поднимут ставку в феврале или нет, а вот во втором квартале скорее всего опускать начнут и на конец года ожидают 16%.
Рынок отыгрывает заранее такие вещи за 4-6 месяцев .
Т. Е. Пора уже расти…

Впринципе похоже на правду, и вой на болотах тоже в тему: вся эта либерда медийная на поводке оттуда с 90-х.
Да и уровень явно выше наших доморощенных манипуляторов.
В любом случае добил в шорт по 579 — средняя получается 566 .
Эксперимент продолжается )))

Вы где шортите кстати ?
Мне БКС 14% годовых на шорт даёт — самый выгодный из моих брокеров

Не знаю кто заметил в Татнефти крепкую компанию, за 9 месяцев потерявшую в цене акций более 20 процентов. Добыча стабильно падает, себестоим...

Donbass, Если честно я бы набрал себе Татнефти в долгосрок по цене ниже 440 .
Мне нравится то что они в производство идут целенаправленно и планомерно. На долгосрок они молодцы, но с текущей ситуацией слишком дорогие

вы очень смелые парни, если шортите крепкую компанию с хорошим денежным потоком, дивами, входящую в самый перспективный сектор на 25год. И д...

Максим Моленов, Я же говорю на небольшую часть депозита зашортил.
Не верю я что Татнефть настолько лучше Лукойла, Газпромнефть, Башнефти чтобы продаваться с такими мультипликаторами.

На моей памяти только Башнефть этой весной обогнала сбер по дивдоходрости -как раз после этого я сбросил Лонг(получилось что бонусом памп инфоциган забрал) и тот подъем был чистой манипуляцией от Черных и других инфоциган.

В Татнефти что-то посложнее игры инфоцыган в 2 извилины:
1. Набрать бумагу заранее
2. Разогнать за счет хомяков
3. Закрыться об хомяков.

Здесь кто-то поумнее и мне интересно как он сыграет

AddDen, 1. Пжлст, повнимательнее — речь об инвестиции на ближнем инвестгоризонте (13 мес), а не о дивполитике эмитента конкретно, ес-но, в а...

Shureman, Вот собственно зашортил Татнефть именно из любопытства, не мало и не много (чтобы интерес был) и слежу внимательно .
Изучаю не до конца понятную мне ситуацию.
Как я уже говорил основные позиции шорта в других бумагах.(там более прогнозируемо или менее подвержено манипуляциям на мой взгляд да и потенциал падения больше).

Татнефть мне интересна именно в разрезе способов работы манипуляторов. Понимания их методов и соответственно прогнозирования того чего от них можно ожидать.

Пример в начале года лонговал Башнефть забрал рост с января по апрель, и быстро сбросил как только понял что за нее начали топить инфоциганне(Черных один набрал на 150миллионов и хвост за ним на ярд не считая других при среднем дневном обороте на то время в районе 200 миллионов).
Я не люблю играть в такие игры .

И соответственно пытаюсь набрать знаний и опыта, чтобы лучше вычислять такое непотребство