Недельный торговый план 03.08-07.08.
Недельный торговый план с 03.08 по 07.08.
Анализ рынка
Прошла одна из самых сложных торговых недельных сессий.Поскольку в пятницу закрыт июль месяц как первый полный месяц торговли 3 кватала, то можем подвести некоторые предварительные итоги и построить месячный канал торговли по каждому инструменту от закрытия 2 квартала на закрытие недели.
Индекс ДОУ Дневка.Имеем устойчивый флетовый диапазон 17395 — 17695(красные стрелки) в рамках которого торгуется фондовый ам.рынок.Сформирован месячный нисх.канал 3 квартала(красные трендовые) причем видим что на закрытие недели индекс привели в зону кластера из уровней средней инвест.канала (красная пунктирная) и уровня средней месячного канала(синяя точечная) на 17610(15).
Если спустимся на ТФ Н1.То видим что индекс залег в узком диапазоне 17613-17695 в котором может торговаться до пятницы, ожидая выхода нонфармов за июль.Думаю так и будет, учитывая к тому же что индекс вылетел из восходящей динамики 2 квартала и пробил уровень средней 200дн.средней на дневке.Так что выход выше 17695 очень проблематичен для индекса.
Индекс доллара.Дневка.Как видим создан восх.месячный канал 3 квартала, что подтверждает восстановление роли доллара как защитного актива в среднесрочной перспективе, учитывая рассмотренный выше нисх.месячный канал индекса ДОУ.Уровень крастера 97.650 из уровня сопротивления нисх.квартального канала(синяя трендовая) и уровня средней месячного канала(синяя точечная) считаю что до выхода нонфармов в пятницу будет ограничивать рост индекса доллара.
Евродоллар.Дневка.Видим сформированный месячный нисх.канал 3 квартала(красные трендовые).Но в тоже время видим что на конец торговой недели евро оставили в рамках восходящего канала 2 квартала(синие трендовые). Учитывая предполагаемую динамику на фондовом рынке до выхода нонфармов можем предполагать, что наиболее вероятная динамика для евродоллара до пятницы 1.09165(уровень кластера из средней месячного канала и уровня поддержки краткоср.восх.торгового диапазона) до 1.10000(уровень сопротивления нисх.годового канала(зеленая трендовая).При благоприятных данных по нонфармам первая цель снижения в доллар на уровень поддержки среднесрочного флетового диапазона 1.08180(50).
Долларйена.Дневка.На йене видим сформированный флетовый месячный канал 3 квартала и я могу с высокой долей вероятности, учитывая динамику фондового рынка предполагать наиболее вероятную динамику торговли йены до пятницы в узком диапазоне 123.685(уровень сопротивления стратегического канала)-124.350(уровень сопротивления месячного канала 3 квартала) с выходом йены ниже на фоне приличных нонфармов или к уровню кластера на 122.650(из средней годового канала и средней месячного канала) или к уровню максимумов июня на 125.750(пока для меня это 50 на 50).
Золото.Дневка. Золото образовала нисх.мес.канал 3 квартала, усилив его по факту потери поддержки инвест канала на 1142.25.До пятницы скорей всего золото будет в рамках узкого диапазона 1086.65 — 1096.50 и по факту прорыва поддержки на 1086.65 видим что целью снижения золота в среднесрочной перспективе станет уровень 1000.00(красная стрелка) как цель перевернутого вымпела(обведен красным) через уровень минимумов июля на 1070.
Таким образом получается что до выхода нонфармов возможна торговля только краткосрочная в рамках узких торговых диапазонов.
Торговая тактика к плану
Евродоллар Н1.Видим сформированный узкий краткоср.диапазон для торговли до пятницы 1.09375 (краткоср. поддержка) — 1.10000 (уровень средней инвест.канала) (красная двусторонняя стрелка) с выходом к уровню поддержки квартального канала на 1.0875(синяя трендовая) по факту выхода нормальных данных и с конечной целью снижения в доллар к уровню поддержки среднесрочного диапазона на 1.08175(150).
Фунтдоллар.Дневка.Фунт торгуется в диапазоне 1.54850 -1.56500 после того как вылетел за рамки восх. квартального канала. Образован нисх.канал месячный 3 квартала причем стремиться по концу недели к уровню кластера из уровня поддержки квартального
канала, сопротивления месячного канала и сопротивления торгового диапазона на 1.56500.
Если спуститься на ТФ Н1 то видим что по концу нелели фунт оставлен на уровне средней краткоср.флетового диапазона 1.55720-1.56500. Вот в рамках этого диапазона фунт и будет торговаться с перспективой выхода к уровню среднесрочной поддержки на 1.54850 по факту прорыва кластера из краткоср.поддержки и уровня 200дн.средней на 1.55720.
Долларйена Н1.Йена торгуется в рамках формирущегося треугольника 123.815-124.350(красная двусторонняя стрелка с перспективой выхода в область поддержки квартального канала на уровне 123.000 по факту прорыва поддержки треугольника.
Аудидоллар Н4.Ауди торуется в рамках торгового диапазона 0.72650-073435 и будет торговаться в этом диапазоне до пятницы и по факту прорыва поддержки диапазона имеет цель снижения как цель перевернутого флага(обведен красным) в области 0.71200(красная стрелка) то есть на уровень поддержки нисх.месячного канала.
Евройена Н4.Кросс образовал флетовый краткоср.диапазон 132.250-137.065, но торговаться будет на сл.неделе в диапазоне 132.250-136.500(область кластера из уровня 200дн.средней на Н4 и уровня сопротивления нисх.месячного канала с перспективой выхода к уровню средней на 129.500 при условии прорыва поддержки на 132.250(красная стрелка.)
Фунтйена Н4.Кросс торгуется в рамках краткоср.диапазона 191.250-193.950(черная стрелка) с перспективой выхода к уровню 188.650(красная стрелка) по факту прорыва поддержки диапазона на 191.250.
