Облигация АФК Система БО 001P-12 (RU000A101012) Доходность, Цена

Облигация Систем1P12 стоит сейчас 961.8 руб или 96.18% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-10-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.29 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-10-29 в размере 39.14.

При этом первая купонная выплата для вас составит 37.85 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.9%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 17.07% годовых.

Котировка облигации, %

96.18%

Доходность*

17.07%

Изм за день, %

+0.29%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

5 027

Лет до погашения

5.49

Дата размещения

05-11-2019

Дата погашения

23-10-2029

Дата оферты (?)

01-11-2024

Дюрация, дней

176

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущая доходность купона

8.16%

Купон, руб (?)

39.14 руб

Годовой купон

78.28

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

29-10-2024

НКД (?)

1.29 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

7.85%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Систем1P12

Имя облигации

АФК Система БО 001P-12

Назв, англ

Sistema PJSFC 001P-12

ISIN

RU000A101012

Рег. номер

4B02-12-01669-A-001P

Код бумаги

RU000A101012

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Холдинг

Календарь выплаты купонов по облигации АФК Система БО 001P-12 (RU000A101012)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	29-10-2024	39.14	7.85%	0.79%	0.01%
2	29-04-2025	—	—	—	—
3	28-10-2025	—	—	—	—
4	28-04-2026	—	—	—	—
5	27-10-2026	—	—	—	—
6	27-04-2027	—	—	—	—
7	26-10-2027	—	—	—	—
8	25-04-2028	—	—	—	—
9	24-10-2028	—	—	—	—
10	24-04-2029	—	—	—	—
11	23-10-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АФК Система БО 001P-12 (RU000A101012)