Облигация BCS GMf9 (XS2260424580) Доходность, Цена

Облигация BCS GMf9 стоит сейчас 1 321.3 $ или 105.70% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-11-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-20 в размере 31.1.

При этом первая купонная выплата для вас составит 31.10 $, что подразумевает доходность первого купона 2.4%.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

105.7%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

1.57

Дата размещения

Дата погашения

20-11-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1250

Валюта

USD

Текущая доходность купона

4.72%

Купон, $ (?)

31.1 $

Годовой купон

62.20

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

20-05-2024

НКД (?)

0 $

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

4.99%

Размер выпуска, шт

8 000

В обращении, шт

Объем выпуска, млн $

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

BCS GMf9

Имя облигации

BCS SP Plc Series 2020-32

Назв, англ

BCS SP Plc Series 2020-32

ISIN

XS2260424580

Рег. номер

Код бумаги

XS2260424580

Режим торгов

TQOD

Группа инструментов

EIUS

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации BCS GMf9 (XS2260424580)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	20-05-2024	31.098884	5.00%	0.40%	0.00%
2	20-11-2024	31.42	5.00%	0.40%	0.00%
3	20-05-2025	30.97	5.00%	0.40%	0.00%
4	20-11-2025	31.51	5.00%	0.40%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации BCS GMf9 (XS2260424580)