Облигация BCS12/25-3 (XS2225301725) Доходность, Цена

Сегодня сделок по BCS12/25-3 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-12-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 €, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-01 в размере 19.07.

При этом первая купонная выплата для вас составит 19.07 €.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

1.68

Дата размещения

01-09-2020

Дата погашения

30-12-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

EUR

Текущая доходность купона

Купон, € (?)

19.07 €

Годовой купон

38.14

Частота купона, раз в год

2.10

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

01-07-2024

НКД (?)

0 €

Длительность купона, дней

174

Доходность купона от номинала

4.00%

Размер выпуска, шт

9 000

В обращении, шт

Объем выпуска, млн €

Объем в обращении, млн €

Где торгуется?

Т+: Облигации (EUR) - безадрес. (TQOE)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

BCS12/25-3

Имя облигации

BCS SP Plc Series 112

Назв, англ

BCS SP Plc Series 112

ISIN

XS2225301725

Рег. номер

Код бумаги

XS2225301725

Режим торгов

TQOE

Группа инструментов

EIEO

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации BCS12/25-3 (XS2225301725)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	01-07-2024	19.068493	4.00%	0.40%	—
2	30-12-2024	20.05	4.00%	0.40%	—
3	30-06-2025	19.95	4.00%	0.40%	—
4	30-12-2025	20.05	4.00%	0.40%	—

Изменение цены и доходности облигации BCS12/25-3 (XS2225301725)