Облигация BCS GMf6 (XS2205545119) Доходность, Цена

Облигация BCS GMf6 стоит сейчас 1 225.0 $ или 98.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-09-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-09-25 в размере 43.75.

При этом первая купонная выплата для вас составит 43.75 $, что подразумевает доходность первого купона 3.6%.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

98%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

1.42

Дата размещения

Дата погашения

25-09-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1250

Валюта

USD

Текущая доходность купона

7.12%

Купон, $ (?)

43.75 $

Годовой купон

43.75

Частота купона, раз в год

1.99

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

25-09-2024

НКД (?)

0 $

Длительность купона, дней

183

Доходность купона от номинала

6.98%

Размер выпуска, шт

8 000

В обращении, шт

Объем выпуска, млн $

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

BCS GMf6

Имя облигации

BCS SP Plc Series 2020-19

Назв, англ

BCS SP Plc Series 2020-19

ISIN

XS2205545119

Рег. номер

Код бумаги

XS2205545119

Режим торгов

TQOD

Группа инструментов

EIUS

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации BCS GMf6 (XS2205545119)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	25-09-2024	43.75	7.00%	0.56%	0.01%
2	25-03-2025	43.33	7.00%	0.56%	0.01%
3	25-09-2025	44.11	7.00%	0.56%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации BCS GMf6 (XS2205545119)