Облигация BCS GMf7 (XS2205319705) Доходность, Цена

Сегодня сделок по BCS GMf7 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-09-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 €, а следующий купон вам будет выплачен 2024-09-25 в размере 30.

При этом первая купонная выплата для вас составит 30.00 €.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

1.42

Дата размещения

15-07-2020

Дата погашения

25-09-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

EUR

Текущая доходность купона

Купон, € (?)

30 €

Годовой купон

30.00

Частота купона, раз в год

1.99

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

25-09-2024

НКД (?)

0 €

Длительность купона, дней

183

Доходность купона от номинала

5.98%

Размер выпуска, шт

10 000

В обращении, шт

Объем выпуска, млн €

Объем в обращении, млн €

Где торгуется?

Т+: Облигации (EUR) - безадрес. (TQOE)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

BCS GMf7

Имя облигации

BCS SP Plc Series 2020-20

Назв, англ

BCS SP Plc Series 2020-20

ISIN

XS2205319705

Рег. номер

Код бумаги

XS2205319705

Режим торгов

TQOE

Группа инструментов

EIEO

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации BCS GMf7 (XS2205319705)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	25-09-2024	30	6.00%	0.60%	—
2	25-03-2025	29.71	6.00%	0.60%	—
3	25-09-2025	30.25	6.00%	0.60%	—

Изменение цены и доходности облигации BCS GMf7 (XS2205319705)