Облигация URKA-24 (XS2010040397) Доходность, Цена

Облигация URKA-24 стоит сейчас 1 035.1 $ или 103.51% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-10-22. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.111111 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-10-22 в размере 20.

При этом первая купонная выплата для вас составит 18.89 $, что подразумевает доходность первого купона 1.8%.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

103.51%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

0.49

Дата размещения

Дата погашения

22-10-2024

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущая доходность купона

3.85%

Купон, $ (?)

20 $

Годовой купон

20.00

Частота купона, раз в год

1.99

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

22-10-2024

НКД (?)

1.111111 $

Длительность купона, дней

183

Доходность купона от номинала

3.99%

Размер выпуска, шт

500 000

В обращении, шт

Объем выпуска, млн $

500

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

URKA-24

Имя облигации

Uralkali Finance 22/10/24

Назв, англ

Uralkali Finance 22/10/24

ISIN

XS2010040397

Рег. номер

Код бумаги

XS2010040397

Режим торгов

TQOD

Группа инструментов

EIUS

Сектор

Хим.пром

Календарь выплаты купонов по облигации URKA-24 (XS2010040397)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	22-10-2024	20	4.00%	0.40%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации URKA-24 (XS2010040397)