Облигация BCS 06/24 (XS1962541709) Доходность, Цена

Облигация BCS 06/24 стоит сейчас 1 175.0 $ или 94.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-06-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-30 в размере 53.27.

При этом первая купонная выплата для вас составит 53.27 $, что подразумевает доходность первого купона 4.5%.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

94%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

0.18

Дата размещения

Дата погашения

30-06-2024

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1250

Валюта

USD

Текущая доходность купона

9.19%

Купон, $ (?)

53.27 $

Годовой купон

106.54

Частота купона, раз в год

2.03

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

30-06-2024

НКД (?)

0 $

Длительность купона, дней

180

Доходность купона от номинала

8.64%

Размер выпуска, шт

15 400

В обращении, шт

Объем выпуска, млн $

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

BCS 06/24

Имя облигации

BCS SP Plc Series 38

Назв, англ

BCS SP Plc Series 38

ISIN

XS1962541709

Рег. номер

Код бумаги

XS1962541709

Режим торгов

TQOD

Группа инструментов

EIUS

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации BCS 06/24 (XS1962541709)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	30-06-2024	53.27	8.50%	0.68%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации BCS 06/24 (XS1962541709)