Облигация Rolls-Royc (USG76237AC37) Доходность, Цена

Облигация Rolls-Royc стоит сейчас 800.0 $ или 80.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-10-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.715278 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-10-15 в размере 28.75.

При этом первая купонная выплата для вас составит 26.03 $, что подразумевает доходность первого купона 3.3%.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

80%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

3.48

Дата размещения

Дата погашения

15-10-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущая доходность купона

7.17%

Купон, $ (?)

28.75 $

Годовой купон

28.75

Частота купона, раз в год

1.99

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

15-10-2024

НКД (?)

2.715278 $

Длительность купона, дней

183

Доходность купона от номинала

5.73%

Размер выпуска, шт

1 000 000

В обращении, шт

Объем выпуска, млн $

1 000

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

Rolls-Royc

Имя облигации

Rolls-Royce PLC 5.75 15/10/27

Назв, англ

Rolls-Royce PLC 5.75 15/10/27

ISIN

USG76237AC37

Рег. номер

Код бумаги

USG76237AC37

Режим торгов

TQOD

Группа инструментов

EIUS

Сектор

Машиностроение

Календарь выплаты купонов по облигации Rolls-Royc (USG76237AC37)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	15-10-2024	28.75	5.75%	0.58%	0.01%
2	15-04-2025	28.75	5.75%	0.58%	0.01%
3	15-10-2025	28.75	5.75%	0.58%	0.01%
4	15-04-2026	28.75	5.75%	0.58%	0.01%
5	15-10-2026	28.75	5.75%	0.58%	0.01%
6	15-04-2027	28.75	5.75%	0.58%	0.01%
7	15-10-2027	28.75	5.75%	0.58%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Rolls-Royc (USG76237AC37)