Облигация ОФЗ 29016 с переменным купоном (SU29016RMFS1) Доходность, Цена

Облигация ОФЗ 29016 стоит сейчас 998.5 руб или 99.85% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-12-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 17.13 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-26 в размере 0.

При этом первая купонная выплата для вас составит -17.13 руб, что подразумевает доходность первого купона -1.7%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

99.849%

Доходность*

Изм за день, %

-0.02%

Объем день, млн. руб

2 497

Объем день, штук

2 503 119

Лет до погашения

2.65

Дата размещения

23-09-2020

Дата погашения

23-12-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Текущая доходность купона

0.00%

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-06-2024

НКД (?)

17.13 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

0.00%

Размер выпуска, шт

155 059 582

В обращении, шт

155 059 582

Объем выпуска, млн руб

155 060

Объем в обращении, млн руб

155 060

Где торгуется?

Т+: Гособлигации - безадрес. (TQOB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.001

Название

ОФЗ 29016

Имя облигации

ОФЗ-ПК 29016 23/12/2026

Назв, англ

OFZ-PK 29016

ISIN

RU000A1025B5

Рег. номер

29016RMFS

Код бумаги

SU29016RMFS1

Режим торгов

TQOB

Группа инструментов

GOFZ

Сектор

ОФЗ

Календарь выплаты купонов по облигации ОФЗ 29016 с переменным купоном (SU29016RMFS1)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-06-2024	—	—	—	—
2	25-09-2024	—	—	—	—
3	25-12-2024	—	—	—	—
4	26-03-2025	—	—	—	—
5	25-06-2025	—	—	—	—
6	24-09-2025	—	—	—	—
7	24-12-2025	—	—	—	—
8	25-03-2026	—	—	—	—
9	24-06-2026	—	—	—	—
10	23-09-2026	—	—	—	—
11	23-12-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ОФЗ 29016 с переменным купоном (SU29016RMFS1)