Облигация Первое кол.бюро НАО 001Р-04 с амортизацией долга (RU000A108CC9) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Первое клиентское бюро
Я эмитент

Облигация ПКБ 1Р-04 стоит сейчас 999.4 руб или 99.94% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-04-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.52 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-26 в размере 42.38.

При этом первая купонная выплата для вас составит 35.86 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.6%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 18.14% годовых.
Котировка облигации, %
99.94%
Доходность*
18.14%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
2.97
Дата размещения
26-04-2024
Дата погашения
23-04-2027
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
712
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
BBB+
Текущая доходность купона
17.01%
Купон, руб (?)
42.38 руб
Годовой купон
169.52
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
26-07-2024
НКД (?)
6.52 руб
Длительность купона, дней
91
Доходность купона от номинала
17.00%
Размер выпуска, шт
2 000 000
В обращении, шт
2 000 000
Объем выпуска, млн руб
2 000
Объем в обращении, млн руб
2 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ПКБ 1Р-04
Имя облигации
Первое кол.бюро НАО 001Р-04
Назв, англ
PCB 1P-04
ISIN
RU000A108CC9
Рег. номер
4B02-04-32831-F-001P
Код бумаги
RU000A108CC9
Режим торгов
TQCB
Группа инструментов
EICB
Сектор
Финансы прочие
Календарь выплаты купонов по облигации Первое кол.бюро НАО 001Р-04 с амортизацией долга (RU000A108CC9)
Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
1 26-07-2024 42.38 17.00% 1.70% 0.02%
2 25-10-2024 42.38 17.00% 1.70% 0.02%
3 24-01-2025 42.38 17.00% 1.70% 0.02%
4 25-04-2025 42.38 17.00% 1.70% 0.02%
5 25-07-2025 42.38 17.00% 1.70% 0.02%
6 24-10-2025 42.38 17.00% 1.70% 0.02%
7 23-01-2026 42.38 17.00% 1.70% 0.02%
8 24-04-2026 35.35 17.00% 1.70% 0.02%
9 24-07-2026 28.31 17.00% 1.70% 0.02%
10 23-10-2026 21.28 17.00% 1.70% 0.02%
11 22-01-2027 14.24 17.00% 1.70% 0.02%
12 23-04-2027 7.21 17.00% 1.70% 0.02%
Изменение цены и доходности облигации Первое кол.бюро НАО 001Р-04 с амортизацией долга (RU000A108CC9)