Облигация МКБ ЗО-2026-01 (RU000A107R03) Доходность, Цена

Облигация МКБ ЗО26-1 стоит сейчас 938.0 € или 93.80% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-01-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 916.213784 €, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-21 в размере 31.

При этом первая купонная выплата для вас составит -885.21 €, что подразумевает доходность первого купона -94.4%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 7.08% годовых.

Котировка облигации, %

93.8%

Доходность*

7.08%

Изм за день, %

+0.97%

Объем день, млн. руб

293

Объем день, штук

3 186

Лет до погашения

1.71

Дата размещения

12-04-2024

Дата погашения

21-01-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

610

Номинал

1000

Валюта

EUR

Кредитный рейтинг

A+

Текущая доходность купона

4.25%

Купон, € (?)

31 €

Годовой купон

31.00

Частота купона, раз в год

1.29

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

21-01-2025

НКД (?)

916.213784 €

Длительность купона, дней

284

Доходность купона от номинала

3.98%

Размер выпуска, шт

160 839

В обращении, шт

210 232

Объем выпуска, млн €

161

Объем в обращении, млн €

210

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

МКБ ЗО26-1

Имя облигации

МКБ ЗО-2026-01

Назв, англ

CBOM ZO-2026-01

ISIN

RU000A107R03

Рег. номер

4-22-01978-B

Код бумаги

RU000A107R03

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации МКБ ЗО-2026-01 (RU000A107R03)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	21-01-2025	31	3.10%	0.31%	0.00%
2	21-01-2026	31	3.10%	0.31%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации МКБ ЗО-2026-01 (RU000A107R03)