Облигация Полюс 001PLZL-01 (RU000A107PA7) Доходность, Цена

Сегодня сделок по PolyusZL1 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-07-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 58.45 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-26 в размере 104.3.

При этом первая купонная выплата для вас составит 45.85 руб.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

5.22

Дата размещения

26-01-2024

Дата погашения

20-07-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

6814.03

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

Купон, руб (?)

104.3 руб

Годовой купон

208.60

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-07-2024

НКД (?)

58.45 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

3.07%

Размер выпуска, шт

2 614 380

В обращении, шт

2 614 380

Объем выпуска, млн руб

17 814

Объем в обращении, млн руб

17 814

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

PolyusZL1

Имя облигации

Полюс 001PLZL-01

Назв, англ

Polyus 001PLZL-01

ISIN

RU000A107PA7

Рег. номер

4-01-55192-E-001P

Код бумаги

RU000A107PA7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Цветная Металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации Полюс 001PLZL-01 (RU000A107PA7)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-07-2024	105.33	3.10%	0.05%	—
2	24-01-2025	105.33	3.10%	0.05%	—
3	25-07-2025	105.33	3.10%	0.05%	—
4	23-01-2026	105.33	3.10%	0.05%	—
5	24-07-2026	105.33	3.10%	0.05%	—
6	22-01-2027	105.33	3.10%	0.05%	—
7	23-07-2027	105.33	3.10%	0.05%	—
8	21-01-2028	105.33	3.10%	0.05%	—
9	21-07-2028	105.33	3.10%	0.05%	—
10	19-01-2029	105.33	3.10%	0.05%	—
11	20-07-2029	105.33	3.10%	0.05%	—

Изменение цены и доходности облигации Полюс 001PLZL-01 (RU000A107PA7)