Облигация ИЭК ХОЛДИНГ 001P-02 (RU000A107E08) Доходность, Цена

Облигация ИЭКХолд1Р2 стоит сейчас 997.8 руб или 99.78% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-12-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.23 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-12 в размере 13.36руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 11.13 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.1%.

Доходность* облигации к погашению составляет 18.08% годовых.

Котировка облигации, %

99.78%

Доходность*

18.08%

Изм за день, %

-0.22%

Объем день, млн. руб

3.6

Объем день, штук

3 603

Лет до погашения

0.49

Дата размещения

15-12-2023

Дата погашения

09-12-2024

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

169

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущая доходность купона

16.29%

Купон, руб (?)

13.36 руб

Годовой купон

160.32

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

12-07-2024

НКД (?)

2.23 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

16.25%

Размер выпуска, шт

2 000 000

В обращении, шт

2 000 000

Объем выпуска, млн руб

2 000

Объем в обращении, млн руб

2 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ИЭКХолд1Р2

Имя облигации

ИЭК ХОЛДИНГ 001P-02

Назв, англ

IEK HOLDING 001P-02

ISIN

RU000A107E08

Рег. номер

4B02-02-00085-L-001P

Код бумаги

RU000A107E08

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации ИЭК ХОЛДИНГ 001P-02 (RU000A107E08)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	12-07-2024	13.36	16.25%	1.63%	0.02%
2	11-08-2024	13.36	16.25%	1.63%	0.02%
3	10-09-2024	13.36	16.25%	1.63%	0.02%
4	10-10-2024	13.36	16.25%	1.63%	0.02%
5	09-11-2024	13.36	16.25%	1.63%	0.02%
6	09-12-2024	13.36	16.25%	1.63%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ИЭК ХОЛДИНГ 001P-02 (RU000A107E08)