A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация МСБ-Лизинг 003P-02 с амортизацией долга (RU000A107C91) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме МСБ-Лизинг
    Я эмитент

    Облигация МСБЛиз3P02 стоит сейчас 998.5 руб или 99.85% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-11-22. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.99 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-05 в размере 14.79.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 13.80 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.4%.

    Облигация с амортизиацией долга.
    Текущая доходность* облигации к погашению составляет 18.89% годовых.
    Котировка облигации, %
    99.85%
    Доходность*
    18.89%
    Изм за день, %
    -0.02%
    Объем день, млн. руб
    3
    Объем день, штук
    3 382
    Лет до погашения
    2.55
    Дата размещения
    08-12-2023
    Дата погашения
    22-11-2026
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    428
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    BBB-
    Текущая доходность купона
    18.02%
    Купон, руб (?)
    14.79 руб
    Годовой купон
    177.48
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    05-06-2024
    НКД (?)
    0.99 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Доходность купона от номинала
    17.99%
    Размер выпуска, шт
    300 000
    В обращении, шт
    300 000
    Объем выпуска, млн руб
    300
    Объем в обращении, млн руб
    300
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    МСБЛиз3P02
    Имя облигации
    МСБ-Лизинг 003P-02
    Назв, англ
    MSBLis3P02
    ISIN
    RU000A107C91
    Рег. номер
    4B02-02-24004-R-002P
    Код бумаги
    RU000A107C91
    Режим торгов
    TQCB
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Лизинг
    Календарь выплаты купонов по облигации МСБ-Лизинг 003P-02 с амортизацией долга (RU000A107C91)
    № Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 05-06-2024 14.79 18.00% 1.80% 0.02%
    2 05-07-2024 14.79 18.00% 1.80% 0.02%
    3 04-08-2024 14.3 18.00% 1.80% 0.02%
    4 03-09-2024 13.81 18.00% 1.80% 0.02%
    5 03-10-2024 13.32 18.00% 1.80% 0.02%
    6 02-11-2024 12.82 18.00% 1.80% 0.02%
    7 02-12-2024 12.33 18.00% 1.80% 0.02%
    8 01-01-2025 11.18 17.00% 1.70% 0.02%
    9 31-01-2025 10.71 17.00% 1.70% 0.02%
    10 02-03-2025 10.25 17.00% 1.70% 0.02%
    11 01-04-2025 9.78 17.00% 1.70% 0.02%
    12 01-05-2025 9.32 17.00% 1.70% 0.02%
    13 31-05-2025 8.85 17.00% 1.70% 0.02%
    14 30-06-2025 8.38 17.00% 1.70% 0.02%
    15 30-07-2025 7.92 17.00% 1.70% 0.02%
    16 29-08-2025 7.45 17.00% 1.70% 0.02%
    17 28-09-2025 6.99 17.00% 1.70% 0.02%
    18 28-10-2025 6.52 17.00% 1.70% 0.02%
    19 27-11-2025 6.06 17.00% 1.70% 0.02%
    20 27-12-2025 5.26 16.00% 1.60% 0.02%
    21 26-01-2026 4.82 16.00% 1.60% 0.02%
    22 25-02-2026 4.38 16.00% 1.60% 0.02%
    23 27-03-2026 3.95 16.00% 1.60% 0.02%
    24 26-04-2026 3.51 16.00% 1.60% 0.02%
    25 26-05-2026 3.07 16.00% 1.60% 0.02%
    26 25-06-2026 2.63 16.00% 1.60% 0.02%
    27 25-07-2026 2.19 16.00% 1.60% 0.02%
    28 24-08-2026 1.75 16.00% 1.60% 0.02%
    29 23-09-2026 1.32 16.00% 1.60% 0.02%
    30 23-10-2026 0.88 16.00% 1.60% 0.02%
    31 22-11-2026 0.44 16.00% 1.60% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации МСБ-Лизинг 003P-02 с амортизацией долга (RU000A107C91)