Облигация ИЛСБО-1-1Р стоит сейчас 1 038.2 руб или 103.82% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-11-19. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.6 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-02 в размере 15.62.
При этом первая купонная выплата для вас составит 13.02 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.3%.
Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 18.5% годовых.
Календарь выплаты купонов по облигации ИЛС БО-01-001P с амортизацией долга (RU000A107BH2)
| № |
Дата купона |
Купон |
Дох. купона |
% он номинала |
% от рынка |
| 1 |
02-06-2024 |
15.62 |
19.00% |
1.90% |
0.02% |
| 2 |
02-07-2024 |
15.62 |
19.00% |
1.90% |
0.02% |
| 3 |
01-08-2024 |
15.62 |
19.00% |
1.90% |
0.02% |
| 4 |
31-08-2024 |
15.62 |
19.00% |
1.90% |
0.02% |
| 5 |
30-09-2024 |
15.62 |
19.00% |
1.90% |
0.02% |
| 6 |
30-10-2024 |
15.62 |
19.00% |
1.90% |
0.02% |
| 7 |
29-11-2024 |
15.62 |
19.00% |
1.90% |
0.02% |
| 8 |
29-12-2024 |
15.62 |
19.00% |
1.90% |
0.02% |
| 9 |
28-01-2025 |
15.62 |
19.00% |
1.90% |
0.02% |
| 10 |
27-02-2025 |
15.62 |
19.00% |
1.90% |
0.02% |
| 11 |
29-03-2025 |
15.62 |
19.00% |
1.90% |
0.02% |
| 12 |
28-04-2025 |
15.62 |
19.00% |
1.90% |
0.02% |
| 13 |
28-05-2025 |
15.62 |
19.00% |
1.90% |
0.02% |
| 14 |
27-06-2025 |
15.62 |
19.00% |
1.90% |
0.02% |
| 15 |
27-07-2025 |
15.62 |
19.00% |
1.90% |
0.02% |
| 16 |
26-08-2025 |
15.62 |
19.00% |
1.90% |
0.02% |
| 17 |
25-09-2025 |
15.62 |
19.00% |
1.90% |
0.02% |
| 18 |
25-10-2025 |
15.62 |
19.00% |
1.90% |
0.02% |
| 19 |
24-11-2025 |
15.62 |
19.00% |
1.90% |
0.02% |
| 20 |
24-12-2025 |
15.62 |
19.00% |
1.90% |
0.02% |
| 21 |
23-01-2026 |
15.62 |
19.00% |
1.90% |
0.02% |
| 22 |
22-02-2026 |
15.62 |
19.00% |
1.90% |
0.02% |
| 23 |
24-03-2026 |
15.62 |
19.00% |
1.90% |
0.02% |
| 24 |
23-04-2026 |
15.62 |
19.00% |
1.90% |
0.02% |
| 25 |
23-05-2026 |
15.62 |
19.00% |
1.90% |
0.02% |
| 26 |
22-06-2026 |
15.62 |
19.00% |
1.90% |
0.02% |
| 27 |
22-07-2026 |
15.62 |
19.00% |
1.90% |
0.02% |
| 28 |
21-08-2026 |
15.62 |
19.00% |
1.90% |
0.02% |
| 29 |
20-09-2026 |
15.62 |
19.00% |
1.90% |
0.02% |
| 30 |
20-10-2026 |
10.93 |
19.00% |
1.90% |
0.02% |
| 31 |
19-11-2026 |
6.25 |
19.00% |
1.90% |
0.02% |
Изменение цены и доходности облигации ИЛС БО-01-001P с амортизацией долга (RU000A107BH2)
