Облигация СберИОС 001Р-596R 18M SBER (RU000A1079B2) Доходность, Цена

Облигация СберИОС596 стоит сейчас 1 005.4 руб или 100.54% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-07-01. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-01 в размере 0.05.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.05 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

100.54%

Доходность*

Изм за день, %

+2.28%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

1.17

Дата размещения

25-12-2023

Дата погашения

01-07-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.05 руб

Годовой купон

0.05

Частота купона, раз в год

1.93

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

01-07-2024

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

189

Доходность купона от номинала

0.01%

Размер выпуска, шт

59 596

В обращении, шт

59 596

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СберИОС596

Имя облигации

СберИОС 001Р-596R 18M SBER

Назв, англ

SberIOS 001P-596R 18M SBER

ISIN

RU000A1079B2

Рег. номер

4B02-626-01481-B-001P

Код бумаги

RU000A1079B2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Структурные продукты

Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-596R 18M SBER (RU000A1079B2)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	01-07-2024	0.05	0.01%	0.00%	0.00%
2	10-01-2025	0.05	0.01%	0.00%	0.00%
3	01-07-2025	0.05	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-596R 18M SBER (RU000A1079B2)