Облигация МТС-Банк ПАО 001P-03 с переменным купоном (RU000A107456) Доходность, Цена

Обсудить на форуме МТС-Банк
Я эмитент

Облигация МТС-Банк03 стоит сейчас 1 010.0 руб или 101.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-10-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.9 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-24 в размере 0.

При этом первая купонная выплата для вас составит -5.90 руб, что подразумевает доходность первого купона -0.6%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
Котировка облигации, %
101%
Доходность*
0%
Изм за день, %
+0.11%
Объем день, млн. руб
29
Объем день, штук
28 872
Лет до погашения
2.48
Дата размещения
23-10-2023
Дата погашения
21-10-2026
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
0
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
A
Текущая доходность купона
0.00%
Купон, руб (?)
0 руб
Годовой купон
0.00
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
24-07-2024
НКД (?)
5.9 руб
Длительность купона, дней
91
Доходность купона от номинала
0.00%
Размер выпуска, шт
10 000 000
В обращении, шт
10 000 000
Объем выпуска, млн руб
10 000
Объем в обращении, млн руб
10 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
МТС-Банк03
Имя облигации
МТС-Банк ПАО 001P-03
Назв, англ
MTS-Bank 001P-03
ISIN
RU000A107456
Рег. номер
4B02-03-02268-B-001P
Код бумаги
RU000A107456
Режим торгов
TQCB
Группа инструментов
EICB
Сектор
Банки
Календарь выплаты купонов по облигации МТС-Банк ПАО 001P-03 с переменным купоном (RU000A107456)
Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
1 24-07-2024
2 23-10-2024
3 22-01-2025
4 23-04-2025
5 23-07-2025
6 22-10-2025
7 21-01-2026
8 22-04-2026
9 22-07-2026
10 21-10-2026
Изменение цены и доходности облигации МТС-Банк ПАО 001P-03 с переменным купоном (RU000A107456)