Облигация РусГидро (ПАО) БО-П12 с переменным купоном (RU000A106ZU6) Доходность, Цена

Облигация РусГидБП12 стоит сейчас 1 004.0 руб или 100.40% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-10-04. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 32.04 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-10 в размере 42.88руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 10.84 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.1%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 11.01% годовых.

Котировка облигации, %

100.4%

Доходность*

11.01%

Изм за день, %

+0.01%

Объем день, млн. руб

6.7

Объем день, штук

6 670

Лет до погашения

4.32

Дата размещения

11-10-2023

Дата погашения

04-10-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

17.13%

Купон, руб (?)

42.88 руб

Годовой купон

171.52

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

10-07-2024

НКД (?)

32.04 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

17.20%

Размер выпуска, шт

30 000 000

В обращении, шт

30 000 000

Объем выпуска, млн руб

30 000

Объем в обращении, млн руб

30 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РусГидБП12

Имя облигации

РусГидро (ПАО) БО-П12

Назв, англ

RusHydro BO-P12

ISIN

RU000A106ZU6

Рег. номер

4B02-12-55038-E-001P

Код бумаги

RU000A106ZU6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Электроэнергетика

Календарь выплаты купонов по облигации РусГидро (ПАО) БО-П12 с переменным купоном (RU000A106ZU6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	10-07-2024	42.88	17.20%	1.72%	0.02%
2	09-10-2024	—	—	—	—
3	08-01-2025	—	—	—	—
4	09-04-2025	—	—	—	—
5	09-07-2025	—	—	—	—
6	08-10-2025	—	—	—	—
7	07-01-2026	—	—	—	—
8	08-04-2026	—	—	—	—
9	08-07-2026	—	—	—	—
10	07-10-2026	—	—	—	—
11	06-01-2027	—	—	—	—
12	07-04-2027	—	—	—	—
13	07-07-2027	—	—	—	—
14	06-10-2027	—	—	—	—
15	05-01-2028	—	—	—	—
16	05-04-2028	—	—	—	—
17	05-07-2028	—	—	—	—
18	04-10-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации РусГидро (ПАО) БО-П12 с переменным купоном (RU000A106ZU6)