Облигация СФО Орион Финанс 01 с амортизацией долга (RU000A106ZM3) Доходность, Цена

Сегодня сделок по СФО ОФ 01 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-11-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.22 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-20 в размере 19.95.

При этом первая купонная выплата для вас составит 19.73 руб.

Облигация с амортизиацией долга.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

4.50

Дата размещения

21-11-2023

Дата погашения

14-11-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

800.36

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

Купон, руб (?)

19.95 руб

Годовой купон

79.80

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

20-08-2024

НКД (?)

0.22 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

10.00%

Размер выпуска, шт

520 000

В обращении, шт

520 000

Объем выпуска, млн руб

416

Объем в обращении, млн руб

416

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СФО ОФ 01

Имя облигации

СФО Орион Финанс 01

Назв, англ

SPE Orion Finance 01

ISIN

RU000A106ZM3

Рег. номер

4-01-00737-R

Код бумаги

RU000A106ZM3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации СФО Орион Финанс 01 с амортизацией долга (RU000A106ZM3)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	21-05-2024	22.09	10.00%	1.25%	—
2	20-08-2024	19.95	10.00%	1.25%	—
3	19-11-2024	—	—	—	—
4	18-02-2025	—	—	—	—
5	20-05-2025	—	—	—	—
6	19-08-2025	—	—	—	—
7	18-11-2025	—	—	—	—
8	17-02-2026	—	—	—	—
9	19-05-2026	—	—	—	—
10	18-08-2026	—	—	—	—
11	17-11-2026	—	—	—	—
12	16-02-2027	—	—	—	—
13	18-05-2027	—	—	—	—
14	17-08-2027	—	—	—	—
15	16-11-2027	—	—	—	—
16	15-02-2028	—	—	—	—
17	16-05-2028	—	—	—	—
18	15-08-2028	—	—	—	—
19	14-11-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации СФО Орион Финанс 01 с амортизацией долга (RU000A106ZM3)