Облигация МГКЛ 001Р-04 (RU000A106MV2) Доходность, Цена

Облигация МГКЛ 1P4 стоит сейчас 987.5 руб или 98.75% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-01-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.63 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-30 в размере 39.89.

При этом первая купонная выплата для вас составит 37.26 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.8%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 17.5% годовых.

Котировка облигации, %

98.75%

Доходность*

17.5%

Изм за день, %

+0.22%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

885

Лет до погашения

3.74

Дата размещения

01-08-2023

Дата погашения

25-01-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

1044

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB-

Текущая доходность купона

16.20%

Купон, руб (?)

39.89 руб

Годовой купон

159.56

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

30-07-2024

НКД (?)

2.63 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

16.00%

Размер выпуска, шт

300 000

В обращении, шт

300 000

Объем выпуска, млн руб

300

Объем в обращении, млн руб

300

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МГКЛ 1P4

Имя облигации

МГКЛ 001Р-04

Назв, англ

MGKL 001P-04

ISIN

RU000A106MV2

Рег. номер

4B02-04-11915-A-001P

Код бумаги

RU000A106MV2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Ломбарды

Календарь выплаты купонов по облигации МГКЛ 001Р-04 (RU000A106MV2)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	30-07-2024	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
2	29-10-2024	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
3	28-01-2025	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
4	29-04-2025	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
5	29-07-2025	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
6	28-10-2025	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
7	27-01-2026	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
8	28-04-2026	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
9	28-07-2026	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
10	27-10-2026	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
11	26-01-2027	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
12	27-04-2027	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
13	27-07-2027	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
14	26-10-2027	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
15	25-01-2028	39.89	16.00%	1.60%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации МГКЛ 001Р-04 (RU000A106MV2)