A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация СберИОС 001Р-567R 5Г AC IMOEX (RU000A106AP9) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Сбербанк ИОС 3
    Я эмитент

    Облигация СберИОС567 стоит сейчас 1 075.0 руб или 107.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-06-22. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-08 в размере 0.02.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 0.02 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

    Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
    Котировка облигации, %
    107.5%
    Доходность*
    0%
    Изм за день, %
    +0.18%
    Объем день, млн. руб
    0
    Объем день, штук
    405
    Лет до погашения
    4.15
    Дата размещения
    16-06-2023
    Дата погашения
    22-06-2028
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    0
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущая доходность купона
    0.01%
    Купон, руб (?)
    0.02 руб
    Годовой купон
    0.08
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    08-07-2024
    НКД (?)
    0 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Доходность купона от номинала
    0.01%
    Размер выпуска, шт
    1 160 687
    В обращении, шт
    1 160 687
    Объем выпуска, млн руб
    1 161
    Объем в обращении, млн руб
    1 161
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    СберИОС567
    Имя облигации
    СберИОС 001Р-567R 5Г AC IMOEX
    Назв, англ
    SberIOS 001P-567R 5Y AC IMOEX
    ISIN
    RU000A106AP9
    Рег. номер
    4B02-597-01481-B-001P
    Код бумаги
    RU000A106AP9
    Режим торгов
    TQCB
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Структурные продукты
    Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-567R 5Г AC IMOEX (RU000A106AP9)
    № Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 08-07-2024 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    2 07-10-2024 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    3 09-01-2025 0.03 0.01% 0.00% 0.00%
    4 07-04-2025 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    5 07-07-2025 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    6 06-10-2025 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    7 08-01-2026 0.03 0.01% 0.00% 0.00%
    8 06-04-2026 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    9 06-07-2026 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    10 05-10-2026 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    11 11-01-2027 0.03 0.01% 0.00% 0.00%
    12 05-04-2027 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    13 05-07-2027 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    14 05-10-2027 0.03 0.01% 0.00% 0.00%
    15 10-01-2028 0.03 0.01% 0.00% 0.00%
    16 04-04-2028 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    17 22-06-2028 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-567R 5Г AC IMOEX (RU000A106AP9)